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Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 16469
Eingetragen
30.3.2015
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an und das Management von Unternehmen des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, pachten und verpachten, Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland erwerben und die Geschäftsführung und Vertretung sowie die Stellung als persönlich haftender Gesellschafter in anderen Gesellschaften übernehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Benjamin Hipp
seit 18.12.2023
Geschäftsführer
Norbert Ralf Dietz
seit 14.3.2017
Geschäftsführer
Bernd Christian Kaffanke
seit 9.2.2017
Geschäftsführer
Jürgen Wolfgang Dietz
seit 9.2.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

30.00% identifiziert70.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Norbert Ralf Dietz
30.00%

Ungelöste Beteiligungen (2)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Almond Holding AG
Germany
100.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Protea Care GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.728.394,34 4.094.288,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.493,00 34.601,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 17.493,00 31.790,00
2. geleistete Anzahlungen 0,00 2.811,00
II. Sachanlagen 3.153.750,00 3.553.660,93
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 217.560,00 236.924,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 2.799.357,00 3.073.477,00
3. Fahrzeuge 136.833,00 187.016,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 56.243,93
III. Finanzanlagen 557.151,34 506.026,99
1. Beteiligungen 125.000,00 100.000,00
2. Sonstige Ausleihungen 432.151,34 406.026,99
B. Umlaufvermögen 4.018.987,90 3.158.624,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.291.353,57 2.985.024,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.267,46 1.150,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.231.875,32 2.765.419,86
3. sonstige Vermögensgegenstände 58.210,79 218.454,36
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 727.634,33 173.599,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.463,26 12.575,82
Aktiva 7.755.845,50 7.265.489,21

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.525.773,73 1.714.279,69
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 1.614.279,69 1.481.122,74
III. Jahresfehlbetrag 188.505,96 -133.156,95
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 2.157.969,00 2.428.344,00
I. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.157.969,00 2.428.344,00
C. Rückstellungen 293.297,65 184.045,45
1. Steuerrückstellungen 224.744,64 133.275,64
2. sonstige Rückstellungen 68.553,01 50.769,81
D. Verbindlichkeiten 3.778.805,12 2.938.820,07
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 136.710,53 76.171,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 136.710,53 76.171,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.597.715,61 1.781.748,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.597.715,61 1.781.748,22
3. sonstige Verbindlichkeiten 1.044.378,98 1.080.900,11
davon aus Steuern 206.390,62 11.069,30
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 237.158,72 48.032,88
Summe Passiva 7.755.845,50 7.265.489,21

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 4.287.514,70 4.011.318,14
2. sonstige betriebliche Erträge 215.347,85 239.943,25
3. Materialaufwand 197.463,01 200.027,83
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 3.150,70  
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 194.312,31 200.027,83
4. Personalaufwand 633.499,28 597.095,50
a) Löhne und Gehälter 550.600,41 520.584,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 82.898,87 76.511,29
davon Aufwendungen für Altersversorgung 2.655,60 2.547,96
5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 719.000,00 600.000,00
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen 298.852,05 313.895,03
7. Mieten, Pacht, Leasing 2.297.431,00 2.149.224,54
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 270.375,00 270.375,00
9. Abschreibungen 491.203,92 505.536,75
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 491.203,92 505.536,75
davon außerplanmäßige Abschreibungen -52,25 5.711,85
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)   1.422,11
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 84.337,87 181.205,05
12. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne 1.100.857,63 1.371.030,99
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 70.208,73 46.090,38
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen 64.084,38 40.248,77
14. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter) 1.381.362,55 1.219.095,98
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.660,19 38.098,02
16. Jahresfehlbetrag 188.505,96 -133.156,95

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Protea Care GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Herne
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Bochum
Register-Nr.: HRB 16469

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  708.333,31 EUR (Vorjahr: 874.999,99 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 237.158,72 (Vorjahr: Euro 106.478,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:



Kreditentwicklung
Betrag

EUR
Stand bisheriger Kredite
406.027
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0
Neuvergaben im Berichtsjahr
5.842
=  neuer Kreditbestand
411.868,60


Die Darlehen sind mit einem Zinssatz von 1,5 % ausgestattet.

Unterschrift der Geschäftsführung

Herne, den 5. Februar 2025

Bernd Kaffanke       Jürgen Dietz    Norbert Dietz       Benjamin Hipp

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.02.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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