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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 154476
Vorher
Alstersee 287. V V GmbHDELTApark Publishing GmbH
Eingetragen
3.12.2018
Branche
Verlegen von BüchernVerlegen von ZeitungenVerlegen von Zeitschriften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausübung von Verlagstätigkeit.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Peter Schumacher
seit 17.12.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Klaus Peter SchumacherSchumacher Invest GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Schumacher Invest GmbH
Germany
25.100 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DELTAPARK VERLAG GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 43.021,00 36.106,00
Summe Anlagevermögen 43.022,00 36.107,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. geleistete Anzahlungen 103.755,75 10.444,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 793.656,05 924.107,71
2. sonstige Vermögensgegenstände 124.981,92 918.637,97 140.611,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 503.197,79 849.339,19
Summe Umlaufvermögen 1.525.591,51 1.924.502,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.403,83 0,00
1.570.017,34 1.960.609,84
PASSIVA
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.100,00 25.100,00
II. Kapitalrücklage 50,00 50,00
III. Gewinnvortrag 168.436,87
IV. Jahresüberschuss 471.300,90
V. Bilanzgewinn 357.925,53
Summe Eigenkapital 383.075,53 664.887,77
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 290.551,39 32.495,71
2. sonstige Rückstellungen 615.700,00 906.251,39 678.600,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 194.851,43 195.253,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 194.851,43 (EUR 195.253,79)
2. sonstige Verbindlichkeiten 85.838,99 389.372,57
- davon aus Steuern EUR 67.489,25 (EUR 361.595,28)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.317,77 (EUR 1.766,41)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.838,99 (EUR 389.372,57) 280.690,42
1.570.017,34 1.960.609,84

ANHANG zum 31.12.2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrags/der Satzung erstellt worden.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Absatz 2 HGB).

Im Übrigen wurde den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der entsprechende Betrag des vorhergehenden Geschäftsjahres gegenübergestellt (§ 265 Absatz 2 HGB).

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: DELTAPARK VERLAG GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: 154476

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens gegenstände linear vorgenommen.

Die Abschreibungen erfolgten nach Monaten pro rata temporis.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert von bis zu 800,00 EUR, die zu einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden aufgrund untergeordneter Bedeutung im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben (§ 6 Absatz 2 EStG analog).

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen sowie für das allgemeine Kreditrisiko Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Al len er kennbaren Risiken wird durch angemessene Wertberichtigun gen Rech nung getragen.

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert.

Für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen erfolgte die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Das Eigenkapital wurde mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Eine Abzinsung der Rückstellung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr fand unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit nicht statt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 13.

Unterschrift der Geschäftsführung

Geschäftsführer: Klaus Schumacher ausgeübter Beruf: Journalist

 

Hamburg, 20.12.24

Unterschrift

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