ThomasLloyd Climate Solutions GmbH

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

Langen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

A. Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Langen, (Amtsgericht Osnabrück, HRB 210524), die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Darstellung, Gliederung sowie Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren vorgenommen.

Die geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände werden netto ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern liegen hierbei zwischen drei und 13 Jahren.

Zugänge werden ausschließlich nach der linearen Methode (in Vorjahren zum Teil degressiv) abgeschrieben. Von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven Methode auf die lineare Methode wird Gebrauch gemacht, sofern dies zu einer höheren Abschreibung führt. Vom steuerlichen Wahlrecht der Sofortabschreibung für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurde im Berichtsjahr analog Gebrauch gemacht, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Bankguthaben in Fremdwährung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Insofern sind im vorliegenden Jahresabschluss unrealisierte Gewinne oder Verluste aus der Währungsumrechnung enthalten. Bei einer Restlaufzeit über einem Jahr erfolgt die Umrechnung mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt des Entstehens. Bei Wechselkursänderungen bis zum Bilanzstichtag erfolgt die Bewertung grundsätzlich zum Wechselkurs des Bilanzstichtags unter Beachtung des Niederstwertprinzips auf der Aktiv- und des Höchstwertprinzips auf der Passivseite.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von EUR 1.430.780,00 (i. V. EUR 1.416.355,34) Forderungen gegen die ThomasLloyd Group Ltd., London/Großbritannien, in Höhe von EUR 253.088,20 (i. V. EUR 0,00) die ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC, New York/USA und in Höhe von EUR 178.675,71 (i. V. EUR 737.342,85) die ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG, Zürich/Schweiz. Bei den Forderungen handelt es sich wie im Vorjahr jeweils um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist ein Betrag in Höhe von EUR 87.956,40 (i. V. EUR 46.793,07) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausgewiesen. Ein in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltener Betrag von EUR 11.542,06 ist rechtlich erst nach dem Stichtag entstanden. Es handelt sich hierbei um Vorsteuer, welche im Folgejahr abzugsfähig ist.

2. Flüssige Mittel

Die Position enthält den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen ein Kontokorrentkonto mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Cleantech Infrastructure Holding GmbH, Langen, in Höhe von EUR 165.169,58 (i. V. EUR 0,00), Cleantech Infrastructure Holding Limited, London/Großbritannien in Höhe von EUR 32.357,87 (i. V. EUR 32.032,21) sowie gegenüber der ThomasLloyd Cleantech Management GmbH, Langen, in Höhe von EUR 2.998,51 (i. V. EUR 744,51). Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

C. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Die ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Langen, hat am 1. November 2007 gegenüber der ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC, New York/USA, eine weiche Patronatserklärung abgegeben. Die Erklärung der Geschäftsführung stellt lediglich eine Absichtserklärung und keine rechtliche Verpflichtung dar.

Die ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Langen, hat sich am 1. November 2007 verpflichtet, die ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG, Zürich/Schweiz, finanziell so auszustatten, dass dieser die Weiterführung ihrer Geschäftstätigkeit möglich ist.

Garantien wurden ausschließlich zugunsten von Unternehmen der ThomasLloyd-Gruppe abgegeben. Die zu Grunde liegenden Verpflichtungen können von den betreffenden Gesellschaften nach unseren Erkenntnissen erfüllt werden; mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen.

2. Personal

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Angestellten beträgt 31.

3. Organ der Gesellschaft

Geschäftsführer ist:

4. Mutterunternehmen

100 % des Grundkapitals der Gesellschaft werden von der ThomasLloyd Group Ltd., London/Großbritannien, gehalten. Die Gesellschaft selbst wird in den Konzernabschluss der ThomasLloyd Group Ltd., London/Großbritannien, einbezogen. Der Konzernabschluss der ThomasLloyd Group Ltd. wird nach den International Financial Reporting Standards auf gestellt, geprüft und am Sitz der ThomasLloyd Group Ltd. beim Companies House eingereicht.

Die ThomasLloyd Group Ltd., London/Großbritannien, hat sich am 19. Dezember 2008 verpflichtet, die ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Langen, finanziell so auszustatten, dass dieser die Weiterführung ihrer Geschäftstätigkeit möglich ist.

5. Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.285.528,14 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

In der Gesellschafterversammlung vom 26. September 2022 wurde der Jahresabschluss festgestellt.