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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 203523
Eingetragen
31.7.2013
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige soziale Betreuung von älteren MenschenSonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Pflege und Betreuung von Senioren sowie genehmigungspflichtiger Personenverkehr (Mietwagen)

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Roman Dipl.-Ing. Hartmann
seit 8.1.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Dipl.-Ing. Roman Hartmann
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Roman Hartmann
Ludwig-Erhard-Ring 16, 31157 Sarstedt
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SeniorenNest GmbH

Sarstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 197.800,00 226.425,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 819,00 1.279,00
II. Sachanlagen 196.981,00 225.146,00
B. Umlaufvermögen 313.566,34 427.821,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 144.887,62 297.107,41
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 168.678,72 130.713,92
Aktiva 511.366,34 654.246,33

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 489.783,34 631.546,93
B. Rückstellungen 7.456,00 8.038,77
C. Verbindlichkeiten 14.127,00 14.660,63
Passiva 511.366,34 654.246,33

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Rohergebnis 586.208,32 735.529,86
2. Personalaufwand 477.284,87 542.521,32
a) Löhne und Gehälter 397.470,14 452.849,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 79.814,73 89.671,78
davon Aufwendungen für Altersversorgung 324,00 324,00
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen 17.315,23 40.265,82
4. Mieten, Pacht, Leasing 117.081,09 119.715,81
5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 74.623,76 80.830,58
6. Abschreibungen 28.625,00 28.233,58
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 28.625,00 28.233,58
7. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 11.773,69 15.354,69
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.325,29 2.609,11
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.809,50 3.799,93
10. Jahresüberschuss 8.236,41 71.460,04
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 456.546,93  
12. Bilanzgewinn 464.783,34  

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die SeniorenNest GmbH hat ihren Sitz in Sarstedt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hildesheim unter der Nummer HRB 203523 eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der SeniorenNest GmbH wurde auf der Grundlage derBilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 242 ff. des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Tagespflege und Betreuung von Senioren.

Sämtliche in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke sind im Anhang aufgeführt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden. Die Saldenvorträge zum 01.01.2023 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2022.

Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag Euro 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 erfolgt eine steuerlich anerkannte Betriebsaufspaltung - bestehend aus dem Besitzunternehmen II Roman Hartmann und der SeniorenNest GmbH. Die in 2023 entstandenen Forderungen im Rahmen dieser Betriebsaufspaltung betragen zum Bilanzstichtag 0,00 Euro (Forderungen Vorjahr: 118.001,50 Euro).

Gegenüber dem GmbH-Gesellschafter zum Bilanstichtag bestehenden Forderungen wurden verzinst.

Sonstige Angaben

Für das Kalenderjahr 2023 erhielt das Unternehmen für seine Mitarbeiter von der Kaufmännischen Krankenkasse Koordinierungsboni gem. § 150c SGB XI zum Ausgleich Covid-19 bedingter Belastungen in Höhe von insgesamt 3.750,00 Euro.

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des Geschäftsjahres 2023 wurde die Geschäftsführung durch den alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer, Herrn Roman Hartmann, wahrgenommen.
Außer dem Geschäftsführer war im Berichtsjahr kein weiteres Organ bestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Sarstedt, den 30. September 2024

gez. Roman Hartmann, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2024 festgestellt.

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