e.bootis AG

e.bootis ag

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang

1 Allgemeine Angaben

Die e.bootis ag ist beim Amtsgericht Essen unter der Nummer HRB 21782 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Essen.

Die Gesellschaft wendet bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hinsichtlich der Bilanzierung, der Bewertung und des Ausweises die Vorschriften der § 264 ff. des Handelsgesetzbuches in der Fassung des BilRUG und die des Aktiengesetzes an. Die Gliederungs- und Bewertungsvorschriften wurden stetig angewendet.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt, waren nicht zu verzeichnen (§ 264 Abs. 2 Satz 2 HGB).

2 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, soweit abschreibbar, bewertet. Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert und planmäßig linear abgeschrieben.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer und in steuerlich zulässiger Höhe angesetzt. Die Nutzungsdauern liegen zwischen ein und 33 Jahren.

Im Berichtsjahr wurden neu angeschaffte Vermögensgegenstände ausschließlich linear abgeschrieben.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu € 250,00 wurden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben. Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten mehr als € 250,00 betragen und € 1.000,00 nicht übersteigen, wurden im Wirtschaftsjahr in einen Sammelposten aufgenommen und gleichmäßig auf fünf Jahre abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert bewertet und wurde, falls nötig, auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind alle erkennbaren Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Bankkonten und der Kassenbestand werden mit dem zum Abschlussstichtag vorhandenem Guthaben (Nennwert) angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Höhe gebildet, in der Ein-/Auszahlungen geleistet wurden, die Ertrag/Aufwand für das Folgejahr darstellen. Antizipative Posten sind nicht enthalten.

Das Gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Die eigenen Anteile sind zu Anschaffungskosten bewertet. Entsprechend § 272 Abs. 1a Satz 1 HGB wurde der rechnerische Wert von dem Posten "Gezeichnetes Kapital" abgesetzt.

Die Rückstellungen wurden mit dem nach kaufmännischer Beurteilung voraussichtlich zu erwartenden Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3 Erläuterungen zur Bilanz
3.1 Anlagenspiegel

3.2 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beläuft sich auf 3.690.000,00 €.

Das Grundkapital ist eingeteilt in auf den Namen lautenden Stückaktien:

3.690.000 Stammaktien 3.690.000,00 €.

Das Grundkapital ist voll einbezahlt.

180.700 Stückaktien, dies entspricht einem Anteil von 4,897 % bzw. € 180.700 des gesamten Grundkapitals, wurden 2021 von der e.bootis ag selbst erworben. Die Aktien haben sich vorher in Streubesitz bei (teilweise ehemaligen) Mitarbeitenden befunden und wurden zur Homogenisierung der Aktionärsstruktur erworben.

Im Berichtsjahr wurden aus dem Jahresergebnis € 35.264,00 in die gesetzliche Gewinnrücklage eingestellt.

Die tele.bon Telekommunikations- und Softwareentwicklungs- und Betriebsgesellschaften mbH, Essen, ist der größte Aktionär der e.bootis ag und ist mit mehr als 25 % beteiligt.

3.3 Bilanzgewinn

Die Position hat sich wie folgt entwickelt:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr + 2.856.914,51 €

Dividendenzahlung 2023 - 999.999,99 €

Einstellung gesetzliche Rücklage - 35.264,00 €

Jahresüberschuss 31.12.2023 + 705.265,81 €

Stand 31.12.2023 + 2.526.916,33 €

3.4 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben insgesamt Verbindlichkeiten in Höhe von € 557.955 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

3.5 Besicherte Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von € 1.172.728,45 sind durch eine Grundschuld auf ein Betriebsgrundstück und ein Gebäude (neue Firmenzentrale) besichert.

4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

5 Sonstige Pflichtangaben

5.1 Beschäftigte

Die Gesellschaft beschäftigte in 2023 im Jahresdurchschnitt 6 Mitarbeitende.

5.2 Organe

Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Herr Prof. Dr. Martin Užik, Wuppertal, Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Stellvertretende Vorsitzende

Frau Agnes Tuschhoff-Stark, Fröndenberg, Geschäftsführerin

weiterer Aufsichtsrat

Herr Dr. Hartmut Voß, Lohmar, Privatier

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats lagen im Berichtsjahr bei 3.616,00 €.

Mitglieder des Vorstands

Vorsitzender des Vorstands

Herr Dipl. Kaufmann, Dipl. Wirtschaftsingenieur Dr. Tim Langenstein, Geldern

weiterer Vorstand

Herr Dipl.-Wirtschaftsinformatiker Dr. Dr. Karl Langenstein, Geldern

Herr Dipl.-Informatiker (Univ.) Ludger Langenstein, Kevelaer

5.3 Vorschlag über die Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, vom Jahresüberschuss in Höhe von € 705.265,81 (VJ € 1.550.048,15)

€ 35.264,00 in die gesetzliche Rücklage einzustellen und den Restbetrag von € 670.001,81 auf neue Rechnung vorzutragen.

Essen, 23. Mai 2024

Vorstandsvorsitzender: Dipl. Kaufmann, Dipl. Wirtschaftsingenieur Dr. Tim Langenstein

Vorstand: Dipl.-Wirtschaftsinformatiker Dr. Dr. Karl Langenstein

Dipl.-Informatiker Ludger Langenstein

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. August 2024