TecTum AG

TecTum AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind im Anhang zu finden.

Größenangaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Registerangaben

Die TecTum AG mit Sitz im Hamburg wird beim Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 145304 geführt.

Bewertungsmethoden

Wir haben die Vermögensgegenstände zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die Verbindlichkeiten zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind EUR 0,00 (VJ EUR 0,00) mit Laufzeit länger 1 Jahr ausgewiesen.
Unter den sonstigen Rückstellungen sind EUR 45.000,00 (VJ EUR 45.000,00) für Jahresabschlussarbeiten ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit unter 1 Jahr.

Sonstige Angaben

In der Hauptversammlung vom 31.08.2020 wurden 3 neue Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt:
- Stefan Burger, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Partner bei Schneider, Burger & Partner mbB
- Dr. Marc Winstel, Rechtsanwalt, Partner bei wuertenberger - Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
- Markus Bergdolt, Finanzberater/Vermögensmanagement bei Qcoon-Invest GmbH

Mit Erklärung vom gleichen Tag haben die Aufsichtsratsmitglieder ihre Bestellung angenommen und sind gem. § 10 Abs. 4 der festgestellten Satzung zur konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats zusammengetreten.
- Hierbei wurde Herr Stefan Burger zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herr Dr. Marc Winstel zu seinem Stellvertreter gewählt.

Zum alleinvertretungsberechtigten Mitglied des Vorstands wurden für die Dauer von 5 Jahren bestellt:
- Torsten Dohmeyer, Bankkaufmann
- Dieter Pawlik, kaufmännischer Geschäftsführer (ab dem 01.01.2020)

Sie sind von den Bestimmungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit.

Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 25.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

Die Angaben zu den Bezügen der Vorstände unterbleiben mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB. Die Vergütung für die Tätigkeit des Aufsichtsrats wurde noch nicht beschlossen.

Die Gesellschaft beschäftigte in 2023 drei Mitarbeiter. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Mitzugehörigkeitsvermerke

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit € 675.772,48 (VJ € 684.393,69);
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (VJ € 0,00);
- davon aus Steuern: € 267.588,96 (VJ € 267.846,74);
- davon gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis: € 379.168,75 (VJ € 375.518,18);

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit € 1.721.254,53 (VJ € 32.771,85);
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 1.648.004,50 (VJ € 0,00);
- davon aus Steuern: € 73.250,03 (VJ € 32.771,85);
- davon gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis: € 0,00 (VJ € 0,00);

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die TecTum AG hat zugunsten der Tochtergesellschaft Luxward GmbH bezüglich deren Mietverpflichtungen gegenüber der Maximilianshöfe Property GmbH & Co. KG (HRA 47665, Amtsgericht Frankfurt am Main) eine Patronatserklärung gestellt.

Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn i. H. v. € 57.543.949,81 auf neue Rechnung vorzutragen.

Karlsruhe,      

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(gez. Torsten Dohmeyer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2024 festgestellt.