Elis Stralsund GmbH

Elis Stralsund GmbH

Stralsund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Elis Stralsund GmbH, Stralsund

Amtsgericht Stralsund, HRB 20370

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 238 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

1. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern bewertet (immaterielle Vermögensgegenstände: 3 Jahre, Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 10 bis 50 Jahre, technische Anlagen und Maschinen: 10 bis 13 Jahre), angesetzt. Die Leasingwäsche und Wäscheschränke werden pro rata temporis über 36 bis 60 Monate abgeschrieben. Die übrigen geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 250,00 werden im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst. Geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 250,01 bis € 800,00 werden aktiviert und im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Ein Sammelposten wird nicht gebildet. Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren Marktpreisen angesetzt und unter Berücksichtigung der Gängigkeit bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert, erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten in Höhe von T€ 65 (Vorjahr T€ 117) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Personalkostenverpflichtungen (T€ 228), Rückstellungen für Kundenboni (T€ 68), Rückstellungen für Gewährleistungsansprüche (T€ 3) sowie ausstehende Rechnungen (T€ 92)

Alle Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 2.828 (Vorjahr T€ 2.213) bestehen mit T€ 2.792 aus dem Cashpooling und T€ 36 aus Lieferungen und Leistungen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von T€ 171 (Vorjahr T€ 124) handelt es sich um Verbindlichkeiten aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland durch Dienstleistungen im Bereich der Textilreinigung einschließlich -leasing erzielt.

V . Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€ 219.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt:

Geschäftsführung

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Andreas Schneider, Hamburg, Chief Operating Officer

Steffen Scharr, Dorsten, Regional Director North

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Konzernzugehörigkeit

Die Anteile an der Gesellschaft werden von der Ellis Holding GmbH, Rehburg-Loccum gehalten

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Elis SA, Saint-Cloud/Frankreich, 499 668 440 R.C.S. Nanterre, einbezogen, die als oberstes Mutterunternehmen einen Konzernabschluss erstellt (größter Konsolidierungskreis). Dieser Konzernabschluss wird nach den Grundsätzen der International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Der Abschluss wird in Saint-Cloud/Frankreich hinterlegt und beim Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre sowie in der deutschen Übersetzung beim Bundesanzeiger offengelegt und hat insofern befreiende Wirkung gemäß § 291 HGB.

Im befreienden Konzernabschluss wurde bezüglich der Bilanzierungs,- Konsolidierungsmethoden von deutschem Recht abgewichen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10. Oktober 2023