Samacri
GmbH
Bad
Sassendorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.538,00 |
2.021,00 |
| I.
Sachanlagen |
1.538,00 |
2.021,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
620.396,21 |
610.093,97 |
| I.
Vorräte |
598.884,00 |
594.456,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
6.404,37 |
6.362,34 |
| davon
eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen |
1.000,00 |
1.000,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
15.107,84 |
9.275,63 |
| C.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
178.938,35 |
109.504,82 |
| Aktiva |
800.872,56 |
721.619,79 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
134.504,82 |
90.415,72 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
69.433,53 |
44.089,10 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
178.938,35 |
109.504,82 |
| B.
Rückstellungen |
7.082,55 |
6.717,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
793.790,01 |
714.902,79 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
593.790,01 |
564.902,79 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
200.000,00 |
150.000,00 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
556.523,13 |
573.177,18 |
| Summe
Passiva |
800.872,56 |
721.619,79 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die Firma Samacri GmbH hat ihren Sitz in Bad
Sassendorf und ist unter HRB 11427 beim Amtsgericht
Arnsberg eingetragen.
Der Jahresabschluss der Firma Samacri GmbH wurde nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches HGB und des
GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Aufbau und Gliederung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände und Software wurden
aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer
abgeschrieben.
Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear
vorgenommen.
Vorräte wurden mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am
Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im
Vorratsvermögen, die sich aus
überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter
Verwertbarkeit usw. ergeben, wurden durch angemessene
Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen
darstellen, wurden mit dem Nennwert bewertet. Für
zweifelhafte Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung
gebildet.
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung anzusetzen ist; sie berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.
Erläuterungen zur Bilanz
Die Aufgliederung und Entwicklung des
Anlagevermögens ist aus dem beigefügten
Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sind im branchenüblichen Umfang durch
Eigentumsvorbehalt gesichert.
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit
einer Laufzeit von über 5 Jahren i.H.v.
200.000,00€ (Vorjahr 150.000,00€) enthalten.
Sonstige Angaben
Es besteht zum 31.12.2023 ein nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i.H.v. 178.938,35 €
(Vorjahr 109.504,82 €).
Seitens der Gesellschafterin wurde für
gewährte Gesellschafterdarlehen ein qualifizierter
Rangrücktritt i.H.v. 200.000 € erklärt.
Durchschnittlich waren im Geschäftsjahr 2023 11
Arbeitnehmer beschäftigt.
Zur Geschäftsführerin war im
Geschäftsjahr Frau Sabine Kirchhoff, Soest bestellt.
sonstige Berichtsbestandteile
Hamm, den 18.12.2024
gez.:
Sabine Kirchhoff
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2024
festgestellt.
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