INIZIO Fund Management GmbHLiquidiert

INIZIO Fund Management GmbH i.L.

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

Anhang zur Bilanz für das Geschäftsjahr 2015

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der INIZIO Fund Management GmbH i. L. für das Geschäftsjahr 2015 wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Jahresabschlussaufstellung kamen die handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften zur Anwendung. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 28.12.2015 ist die Gesellschaft mit Wirkung zum 31.12.2015 aufgelöst worden. Die Eintragung der Auflösung in das Handelsregister erfolgte am 22.02.2016. Geschäftsjahr ist unverändert das Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe ihrer wahrscheinlichen Inanspruchnahme, die dem Erfüllungsbetrag entspricht, bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Sonstige Angaben

Angaben gemäß §§ 284 Abs. 1, 285 Nr. 1 HGB

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten liegt unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von 452 TEUR gegenüber der Gesellschafterin.

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

Zu Geschäftsführern bestellt waren bis zum 31.12.2015

Mit Wirkung ab dem 01.01.2016 ist zur Liquidatorin bestellt die Pro Management GmbH, Düsseldorf, vertreten durch

Angaben gemäß § 285 Nr. 11a HGB

Die Gesellschaft war bis zum 31.12.2015 jeweils alleinige Komplementärin - ohne Kapitaleinsatz und ohne Ergebnisbeteiligung - der INIZIO Internationaler Immobilien Dachfonds Nummer Eins GmbH & Co. KG, Düsseldorf sowie der INIZIO Internationaler Immobilien Dachfonds Nummer Zwei GmbH & Co. KG, Düsseldorf.

Angaben gemäß § 285 Nr. 14 HGB

Mutterunternehmen, welches den Konzernabschluss für den größten sowie den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die PROVINZIAL Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen, Düsseldorf. Auf eine Konsolidierung der Gesellschaft im Konzernabschluss wurde gemäß § 296 Abs. 2 HGB verzichtet, da die Gesellschaft für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger zur Bekanntmachung eingereicht. Von dort aus erfolgt die Übermittlung der offenlegungspflichtigen Unterlagen an das Unternehmensregister.