Disc-Doc GmbH

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Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2015

Firma Disc-Doc GmbH, 44147 Dortmund

I. Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr erfolgte unter Beachtung der für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages unter Berücksichtigung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) geänderten Vorschriften.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung aufgestellt. Die Gliederungsvorschriften gemäß § 266 HGB und § 275 HGB wurden beachtet. Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung, die keinen Betrag ausweisen, wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht aufgeführt. Zusammenfassungen von Einzelposten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach § 265 Abs. 7 HGB nicht vorgenommen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden entsprechend den Bewertungsvorschriften der §§ 252 ff. HGB angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem erstellten Anlagespiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten diverse Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Posten werden anteilig über die jeweilige Laufzeit aufgelöst.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft ist bei Gründung der Gesellschaft nicht voll eingezahlt worden. Die noch ausstehenden Einlagen wurden noch nicht eingefordert. Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Die Gesellschafter haben hinsichtlich ihrer Forderungen gegenüber der Gesellschaft eine Rangrücktrittserklärung in entsprechender Höhe abgegeben.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse, die nach § 251 bzw. § 268 Abs. 7 HGB unter der Bilanz bzw. im Anhang anzugeben wären, bestanden zum 31. Dezember 2015 nicht.

III. Sonstige Anhangangaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte im Geschäftsjahr durch

Herrn Dirk Joswig (Dortmund)

Herrn Rocco Ritter (vormals Möbis) (Dortmund)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 75.773,12 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 43.680,43 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 71.483,41 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.265,65 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.