collect Artificial Intelligence GmbH

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Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

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ANHANG zum 31. Dezember 2023

collect Artificial Intelligence GmbH

Hamburg

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bzw. mit den am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Werten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzung wurden Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen gegen den Gesellschafter.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Rückstelllungen betreffen sonstige Rückstellungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen den Gesellschafter, die Participation Zehnte Beteiligungs GmbH, Wiesbaden.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis 1 Jahr. Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeiten von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

4. Angaben zur GuV

Die Erträge aus der Währungsumrechnung belaufen sich auf TEUR 1 (i.Vj. TEUR 0).

5. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Abs. 3a HGB ergeben sich aus Mietverpflichtungen mit einem Gesamtbetrag bis 2028 von insgesamt TEUR 1.908.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 54 (im Vorjahr: 45).

Konzernzugehörigkeit

Die collect Artificial Intelligence GmbH wurde in den Konzernabschluss der Aareal Bank AG, Wiesbaden einbezogen, die den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Konzernkreis aufstellt.

Intern abgenommen von:

Unterschrift der Geschäftsführung