Harmonie
Care GmbH
Rasdorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
19.893,00 |
24.776,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3,00 |
3,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
2,00 |
2,00 |
| 2.
geleistete Anzahlungen |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
19.890,00 |
24.773,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
19.890,00 |
24.773,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
91.262,95 |
118.830,15 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
362,25 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
362,25 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
91.118,36 |
84.838,32 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
66.650,12 |
74.179,01 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
24.468,24 |
10.659,31 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.950,00 |
1.950,00 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
144,59 |
33.629,58 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.087,27 |
8.167,51 |
| davon
Disagio |
574,57 |
4.654,81 |
| Aktiva |
115.243,22 |
151.773,66 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
23.656,89 |
66.548,73 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.200,00 |
25.200,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
41.348,73 |
-19.360,94 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
42.891,84 |
-60.709,67 |
| B.
Rückstellungen |
23.704,00 |
30.478,46 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
7.777,46 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
23.704,00 |
22.701,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
67.882,33 |
54.746,47 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
6.549,15 |
|
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
6.549,15 |
|
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
8.938,62 |
7.160,07 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
8.938,62 |
7.160,07 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
52.394,56 |
47.586,40 |
| davon
aus Steuern |
5.800,70 |
4.584,39 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
9.172,80 |
|
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
52.394,56 |
47.586,40 |
| Passiva |
115.243,22 |
151.773,66 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
545.678,93 |
538.366,49 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
193.300,33 |
197.899,68 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
91.514,61 |
104.815,08 |
| 4.
Materialaufwand |
134.009,74 |
104.884,14 |
| a)
Lebensmittel |
2.266,82 |
2.579,93 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
953,00 |
999,87 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
130.789,92 |
101.304,34 |
| 5.
Personalaufwand |
608.009,14 |
548.769,95 |
| a)
Löhne und Gehälter |
488.277,72 |
441.904,07 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
119.731,42 |
106.865,88 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
320,75 |
310,21 |
| 6.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
31.814,86 |
39.839,82 |
| 7.
Mieten, Pacht, Leasing |
63.946,02 |
58.564,62 |
| 8.
Abschreibungen |
7.356,81 |
9.242,90 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
7.356,81 |
9.242,90 |
| 9.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
22.107,30 |
15.268,64 |
| 10.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
5.136,76 |
2.066,49 |
| 11.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
1.005,08 |
1.735,02 |
| 12.
Jahresfehlbetrag |
42.891,84 |
-60.709,67 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben
Die Firma Harmonie Care GmbH hat ihren Sitz in
Rasdorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim
Amtsgericht Fulda unter der Register-Nr. HRB 6890.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Der
Jahresabschluss umfasst somit die Bilanz, die Gewinn- und
Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden
grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften
ausgerichtet.
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände werden mit ihren
Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig
linear über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren
abgeschrieben.
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten unter Berücksichtigung
nutzungsbedingter bzw.
außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet.
Für die im Geschäftsjahr angeschafften
geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde von der
Bewertungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2
EStG auch im handelsrechtlichen Jahresabschluss nicht
Gebrauch gemacht.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen
linear über die voraussichtliche wirtschaftliche
Nutzungsdauer.
Bei den
Vorräten werden die Roh- und Betriebsstoffe
sowie die Waren zu Anschaffungskosten bzw. den
niedrigeren Wiederbeschaffungskosten angesetzt. Die
Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgte
zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2
HGB bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert
angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch die Bildung von
Pauschal- und Einzelwertberichtungen Rechnung getragen.
Die Bewertung des
Kassenbestandes sowie der
Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum
Nominalbetrag.
Als
Rechnungsabgrenzungsposten sind
Auszahlungen/Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag
angesetzt, soweit sie Aufwand/Ertrag für einen
bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.
Das Stammkapital wird als
Gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum
Nennwert bewertet.
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und
sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig
ist.
Verbindlichkeiten werden mit ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
3. Erläuterungen zur Bilanz
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 16.140,32
€ enthalten.
Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz
ausgewiesenen oder vermerkte sonstige finanziellen
Verpflichtungen, die für die Beurteilung der
Finanzlage von Bedeutung sind:
Verpflichtungen
aus mehrjährigen
Leasingverträgen PKWs
|
€ 47.800,00
|
4. Sonstige Angaben
Die
durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen
beschäftigten Arbeitnehmer betrug 30.
Rasdorf, den 24.11.2023
Harmonie Care GmbH
vertreten durch
Frau Patricia Ewald
Frau Birgit Klomann-Renkert
Frau Roswitha Stroh
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.11.2023
festgestellt.
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