HAASE -
REISEN GmbH
Bonn
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.11.2010 bis zum 31.10.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.10.2011
EUR |
31.10.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.772,50 |
284,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.721,50 |
233,00 |
| III.
Finanzanlagen |
50,00 |
50,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
40.405,92 |
40.501,63 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
18.978,86 |
23.968,37 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
21.427,06 |
16.533,26 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
2.504,57 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
42.178,42 |
43.290,20 |
Passiva
|
|
31.10.2011
EUR |
31.10.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
958,23 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
51.129,19 |
51.129,19 |
| II.
Verlustvortrag |
53.633,76 |
57.486,09 |
| III.
Jahresüberschuss |
3.462,80 |
3.852,33 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
2.504,57 |
| B.
Rückstellungen |
5.373,64 |
7.357,80 |
| C.
Verbindlichkeiten |
35.846,55 |
35.932,40 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
35.846,55 |
35.932,40 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
42.178,42 |
43.290,20 |
Anhang
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss der Haase Reisen GmbH wurde nach
den Vorschriften der §§ 242 ff. des
Handelsgesetzbuch unter Beachtung der ergänzenden
Bestimmungen für Kapitalgesellschaften ( §§
264 ff. HGB ) in der Fassung des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der
Vermerk in der Bilanz gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des
Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde
beibehalten.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Der Ansatz von Bewertungseinheiten i.S.d. § 254
HGB kam nicht in Betracht.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder
Firmenwert wurde im Jahr 1989 angeschafft und entsprechend
der damals voraussichtlich geschätzen Nutzungsdauer
abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 €
bis 1.000,00 € wurden bis einschließlich
31.10.2009 in einem Sammelposten erfasst.
Davon werden jährlich 20 % gewinnmindernd
aufgelöst ( § 6 Abs. 2a EStG )
Im Kalenderjahr 2010/2011 wurden bewegliche
geringwertige Wirtschaftsgüter, mit Anschaffungskosten
von 150,00 € bis zu 410,00 €, in voller
Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
mit einem Wert von Euro 410,00 bis Euro 1.000,-- wurden im
Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig
abgeschrieben.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr liegen nicht vor.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00
.
Erläuterungen zur Bilanz
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Alle Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Außerplanmäßige Abschreibungen auf
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
wurden nicht vorgenommen.
Sonstige Pflichtangaben
Gewinn/- Verlustvortrag
Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres
2010/2011 beträgt EUR 3.462,80.
Auf neue Rechnung werden EUR 50.170,96 vorgetragen.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die
Geschäftsführerin Frau Antje Möcke
geführt.
Haftungsverhältnisse
Gegenüber der IATA und Deutsche Touring bestehen
unbefristete Bürgschaften in Höhe von EUR
27.098,59.
Bonn, den 25.10.2012
( Antje Möcke )
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2012 festgestellt.
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