ProTIP
ProjektService AG
Bergisch
Gladbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
44.279,00 |
42.434,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3,00 |
3,00 |
| II.
Sachanlagen |
44.276,00 |
42.431,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
4.425.358,09 |
4.286.822,38 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
3.369.585,08 |
3.169.328,99 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.055.773,01 |
1.117.493,39 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
26.114,90 |
23.514,93 |
| Aktiva |
4.495.751,99 |
4.352.771,31 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.838.850,24 |
1.674.648,29 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-37.500,00 |
-37.500,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
521.784,92 |
521.784,92 |
| III.
Bilanzgewinn |
1.304.565,32 |
1.140.363,37 |
| B.
Rückstellungen |
281.126,50 |
303.750,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.375.775,25 |
2.374.373,02 |
| Passiva |
4.495.751,99 |
4.352.771,31 |
Anhang für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
I. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist unter der Firma ProTIP
ProjektService AG mit Sitz in Bergisch Gladbach unter der
Nummer HRB 89908 in das Handelsregister des Amtsgericht
Köln eingetragen.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches
(HGB). Die Erleichterungsvorschriften nach dem HGB werden
nur teilweise in Anspruch genommen.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den
einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG)
und der Satzung.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist
grundsätzlich unter Beibehaltung der für den
Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und
Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt
(§§ 265 I 2, 266 ff. HGB) unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Anpassung.
Die bisher unter den satzungsmäßigen
Rücklagen ausgewiesenen Gewinnrücklagen werden
jetzt zutreffend unter den anderen Gewinnrücklagen
(EUR 516.784,92) ausgewiesen. Es erfolgte ebenfalls
eine Anpassung des Vorjahres (EUR 516.784,92).
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im
Jahresabschluss 2023 berücksichtigen alle erkennbaren
Risiken; sie sind im Einzelnen unter den nachfolgenden
Erläuterungen zu den Bilanzposten dargestellt.
III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember
2023
Anlagevermögen
Die Zusammensetzung und Entwicklung des
Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 ist aus dem
Anlagespiegel ersichtlich. Die Zugänge im
Anlagespiegel sind zu ursprünglichen Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angegeben.
Die Bilanzierung der
immateriellen Vermögensgegenstände und der
Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw.-
Herstellungskosten unter Berücksichtigung
nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die
voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen
Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen erfolgten
ausschließlich linear.
Umlaufvermögen
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten
bilanziert. Sie haben in Höhe von EUR 2.866.504,24
(Vj: EUR 2.731.628,59) eine Restlaufzeit von bis zu einem
Jahr und in Höhe von EUR 392.349,16
(Vj: EUR 416.802,38) eine Restlaufzeit von mehr
als fünf Jahren.
Den in den
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter
Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.
Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten
angesetzt.
Eigenkapital
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals
im Geschäftsjahr 2023 ist im Einzelnen aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2023 ersichtlich.
Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von EUR
1.140.363,37 (Vj. EUR 857.854,27) enthalten.
Rückstellungen
Der Wertansatz der Rückstellungen
berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewisse
Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger
kaufmännischer Beurteilung. Die Rückstellungen
betreffen ausstehende Eingangsrechnungen, Personalkosten,
die voraussichtlichen Kosten für die Erstellung des
Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie
Aufbewahrungskosten.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag passiviert. Die Verbindlichkeiten
haben in Höhe von EUR 2.342.917,67 eine Restlaufzeit
von bis zu einem Jahr und in Höhe von EUR 32.857,58
eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren.
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten solche aus
Steuern von EUR 71.645,52
(Vj. EUR 7.385,02).
IV. Sonstige Angaben
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten
Arbeitnehmer (ohne Vorstand) betrug im Jahresdurchschnitt 7
(Vj: 6).
Die sozialen Abgaben enthalten Aufwendungen für
Altersversorgung in Höhe von EUR 28.627,28 (Vj:
EUR 28.627,28).
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr
2023 folgende Personen an:
· Alfons van Werde, Unternehmensberater,
Bremen (Vorsitzender)
· Holger Schiller, Unternehmensberater,
Weyhe
· Kai-Hendrik Rügge,
Unternehmensberater, Wildeshausen
Vorstand
Einziges Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2023
war Frau Kerstin Ufer, Unternehmensberaterin, Bergisch
Gladbach.
Ergebnisverwendung
Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR
1.304.565,32 an die Aktionäre eine Dividende von EUR
200.000,00 auszuschütten und den verbleibenden
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von
EUR 1.104.565,32 auf neue Rechnung vorzutragen.
sonstige Berichtsbestandteile
Bergisch Gladbach, 4. Juli 2024
Kerstin Ufer
Vorstand
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2024
festgestellt.
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