Klinikdienste KTT GmbH

Klinikdienste KTT GmbH

Tettnang

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

ANHANG für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der jeweils gültigen Fassung unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Klinikdienste KTT GmbH hat ihren Sitz in Tettnang und ist beim Amtsgericht Ulm unter der Nummer HRB 632211 registriert.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 bis 268, 270 bis 272 und 274 bis 277 HGB vorgenommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen vorgenommen. Dabei werden die Nutzungsdauern gemäß den amtlichen Afa-Tabellen festgelegt.

Der Bestand an Reinigungsmittel wurde im Wege der Schätzung ermittelt. Dabei wurde unterstellt, dass aufgrund des Lagerumschlags durchschnittlich Material in Höhe eines halben Monatsverbrauchs vorhanden ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Bemessung der sonstigen Rückstellungen erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wurde nach dem Bruttoprinzip im Anlagenspiegel (Bestandteil des Anhangs) dargestellt.

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind in den Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 169.921,96 (Vj. EUR 139.877,61) enthalten. Diese betreffen in Höhe von EUR 169.712,06 (Vj. EUR 139.612,23) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, in Höhe von EUR 329,36 (Vj. EUR 325,11) und in Höhe von EUR 119,46 (Vj. EUR 59,73) sonstige Verbindlichkeiten. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Jahresabschlusskosten und nicht genommenen Urlaub gebildet worden.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Sicherheiten für vorstehende Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind wie im Vorjahr in voller Höhe Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter enthalten. Diese betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung waren bzw. sind:

Franz Klöckner (Betriebswirt), Mülheim-Kärlich (bis 31.10.2024)

Anthea Mayer, Friedrichshafen (ab dem 15.04.2024)

Im Berichtsjahr 2023 waren durchschnittlich 44 Mitarbeiter (Vj. 51 Mitarbeiter) beschäftigt, bei denen es sich um gewerbliche Mitarbeiter handelt.

Die Gesellschaft ist Tochtergesellschaft (51 % Beteiligung) der "Klinik Tettnang GmbH" mit Sitz in Tettnang, die wiederum in den Konzernabschluss der "Klinikum Friedrichshafen GmbH" mit Sitz in Friedrichshafen einbezogen wird. Dieser Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger offengelegt.

Es werden keine marktunüblichen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen getätigt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus einem Dienstleistungsvertrag für den Bereich Reinigung in einer jährlichen Höhe von EUR 66.936,00 netto. Der Vertrag verlängert sich um 12 Monate, falls sie nicht mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird. Der Dienstleistungsvertrag für den Bereich Küche wure mit einer Vertragslaufzeit bis 30.06.2025 abgeschlossen. Für diesen Zeitraum bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von EUR wurde zum 31.03.2023 beendet. Hierfür fällt für das Jahr 2023 ein Betrag von EUR 72.000,00 netto an.

Außerdem bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Lizenzverträgen in einer jährlichen Höhe von EUR 3.600,00 netto. Der Vertrag verlängert sich um 3 Monate, falls dieser nicht mit einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende gekündigt wird.

6. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführerin schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss zum 31.12.2023 in Höhe von EUR 30.448,43 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 141.324,55 auf neue Rechnung vorzutragen.