Sozialer
Ring - Lebensherbst GmbH
Rathenow
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
330.809,43 |
38.295,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
14.328,00 |
16.565,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1,00 |
1,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
14.327,00 |
16.564,00 |
| II.
Sachanlagen |
174.474,00 |
21.730,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
34.826,00 |
20.312,00 |
| 2.
Fahrzeuge |
139.648,00 |
1.418,00 |
| III.
Finanzanlagen |
142.007,43 |
0,00 |
| 1.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
142.007,43 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.007.274,71 |
575.183,29 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
729.356,98 |
314.615,62 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
352.342,41 |
277.183,25 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
367.837,13 |
|
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
164.087,13 |
|
| 3.
Forderungen aus öffentlicher Förderung |
606,09 |
|
| 4.
Forderungen aus nicht-öffentlicher
Förderung |
0,00 |
29,99 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
29,99 |
| 5.
sonstige Vermögensgegenstände |
8.571,35 |
37.402,38 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
15.000,00 |
| II.
Wertpapiere des Umlaufvermögens |
13.807,45 |
4.007,72 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
264.110,28 |
256.559,95 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
36.001,55 |
2.710,53 |
| Aktiva |
1.374.085,69 |
616.188,82 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
796.152,55 |
525.685,67 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
770.152,55 |
499.685,67 |
| davon
Gewinnvortrag |
499.685,67 |
367.702,07 |
| B.
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Sachanlagevermögens |
555,60 |
916,80 |
| I.
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln
für Investitionen |
555,60 |
916,80 |
| C.
Rückstellungen |
219.126,23 |
67.344,28 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
169.136,00 |
25.761,88 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
25.595,20 |
18.769,13 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
24.395,03 |
22.813,27 |
| D.
Verbindlichkeiten |
342.146,60 |
22.242,07 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
302.381,16 |
0,08 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
160.868,76 |
0,08 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
21.098,86 |
2.416,23 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
21.098,86 |
2.416,23 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
18.666,58 |
19.825,76 |
| davon
aus Steuern |
0,00 |
12.206,08 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
3.995,13 |
3.837,13 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
18.666,58 |
19.825,76 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
16.104,71 |
|
| Summe
Passiva |
1.374.085,69 |
616.188,82 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.604.652,71 |
1.308.178,80 |
| 2.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
43.098,72 |
47.449,47 |
| 3.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
664.156,96 |
545.233,23 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
145.266,23 |
74.169,85 |
| 5.
Materialaufwand |
68.535,99 |
59.060,20 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
3.641,61 |
4.079,68 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
64.894,38 |
54.980,52 |
| 6.
Personalaufwand |
1.733.732,32 |
1.527.108,92 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.383.255,04 |
1.213.035,90 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
350.477,28 |
314.073,02 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
21.768,25 |
43.180,05 |
| 7.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
5.529,30 |
6.167,45 |
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
104.938,17 |
80.762,38 |
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
49.541,56 |
40.854,51 |
| 10.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
|
8.808,00 |
| 11.
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten |
967,29 |
738,84 |
| 12.
Abschreibungen |
15.869,17 |
15.019,86 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
15.869,17 |
15.019,86 |
| 13.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
21.611,46 |
19.640,41 |
| 14.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
94.445,98 |
7.565,50 |
| 15.
Erträge aus Beteiligungen |
9.697,75 |
|
| davon
aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen |
9.697,75 |
|
| 16.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
3.609,80 |
118,20 |
| 17.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
1,63 |
354,65 |
| 18.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
6.780,26 |
-3.111,79 |
| davon
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus
Abzinsung |
350,00 |
-3.371,00 |
| 19.
Jahresüberschuss |
370.466,88 |
231.983,60 |
| 20.
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr |
499.685,67 |
367.702,07 |
| 21.
Vorabausschüttung / beschlossene
Ausschüttung für das
Geschäftsjahr |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 22.
Bilanzgewinn |
770.152,55 |
499.685,67 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Sozialer Ring-Lebensherbst
GmbH in 14712 Rathenow auf den 31.12.2023 wurde auf
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des
Gesellschaftsvertrages zu beachten.
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind
zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind
alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt,
selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem
Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden
sind.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs
sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden
Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des
Unternehmens ausgegangen. Der Jahresabschluss 2023 wurde
nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses
aufgestellt.
Das Sachanlagevermögenwird zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um die
planmäßigen (ggf.
außerplanmäßigen) Abschreibungen,
angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im
Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
sonstige Vermögensgegenstände werden zum
Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter
Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten
angesetzt.
Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden
allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend
Rechnung getragen.
Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte
jeweils in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer
Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den
Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 8.571,35€
(Vorjahr: 37.402,38 €) und betrifft Forderungen
gegenüber GmbH-Gesellschafter (0,00 €), sonstige
Vermögengegenstände (0,00 €), Forderungen
gegenüber Personal, Bundesagentur und Krankenkassen
(3.902,27 €),
Körperschaftsteuerrückforderung (0,00 €) und
die Mietkaution (4.669,08 €).
Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die
Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und
Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die
Anfertigung der Steuererklärungen. Der Posten
"sonstige Rückstellungen" beinhaltet darüber
hinaus: Rückstellungen für die
Berufsgenossenschaft, Rückstellung für die
Aufbewahrung.
Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten
sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:
Verbindlichkeiten
|
Stand 31.12.2023
|
bis zu 1 Jahr
|
1 bis 5 Jahre
|
über 5 Jahre
|
gegenüber
Kreditinstituten
|
€ 0,00
|
€ 0,00
|
€ 302.381,16
|
€ -
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
€
21.098,86
|
€ 21.098,86
|
€ -
|
€ -
|
Sonstige
|
€ 18.666,58
|
€ 18.666,58
|
€ -
|
€ -
|
Summe:
|
€ 39.765,44
|
€ 39.765,44
|
€ 302.381,16
|
€ -
|
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch
Pfandrechte o. ä Rechte gesichert sind, betragen 0
€. Art und Form der Sicherheiten 0 €.
(Pfandrecht an beweglichen Sachen)
3. Ergänzende Angaben
Im Geschäftsjahr 2023 gab es keine
Geschäftsvorfälle mit Erträgen oder
Aufwendungen von außergewöhnlicher
Größenordnung oder außergewöhnlicher
Bedeutung.
Die durchschnittliche Anzahl an Beschäftigten
betrug im Geschäftsjahr 39,25.
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2023 beinhaltet den
Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2022 in Höhe
von 499.685,67 €.
Unternehmensorgane
Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die folgende
Geschäftsführerin bestellt:
Frau Brigitte, Haupt, Krankenschwester
(01.01.2023-31.12.2023)
Sie ist alleinvertretungsberechtigt und vom
Selbstkontrahierungsverbot befreit.
sonstige Berichtsbestandteile
Rathenow, den 06. März
2025
Die Geschäftsführerin
gez.
Brigitte Haupt
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.10.2024
festgestellt.
|
