ANNAMEXX LOGISTIK AKTIENGESELLSCHAFTLiquidiert

Ansorge GmbH

Goslar

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 (1) HGB.

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handels- gesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der ansorge GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungs- vorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterung zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Darlehen Harald Ansorge (1501)

Anfangsbestand per 01.01.2006 24.188,22 + 8 % Zinsen 1.935,05 26.123,27

Forderungen Behrendt (1502)

Forderung Behrendt 914,22 - Zahlung in 2006 410,00 504,22

Darlehen Jens Ansorge (1508)

Anfangsbestand per 01.01.2006 19.249,16 + 8 % Zinsen 1.539,93 20.789,09

Körperschaftsteuerrückstellung (1549)

Solidaritätszuschlag 157,99 Körperschaftsteuer 2.892,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich wie folgt zusammen:

Aktive Rechnungsabgrenzung (0980)

Generali - Gewerbeversicherung 01 - 11/2007 722,07

Delius - Klasing - Bike Zeitschrift 01 - 12/2007 netto 41,12

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen (0970)

Rückstellung für Aufbewahrung von Unterlagen 500,00

Rückstellung für Berufsgenossenschaft 2006 800,00

Rückstellung für Abschluss und Prüfung (0977)

Jahresabschluss 2006 1.800,00

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Darlehen Volksbank # 400 597 2340 (0650)

Stand per 01.01.2006 27.455,15 - Tilgung 3.004,62 24.450,53

Darlehen Volksbank # 400 597 2341 (0651)

Stand per 01.01.2006 32.812,00 - Tilgung 4.376,00 28.436,00

Sonstige Verbindlichkeiten (1700)

Telecash Terminalmiete 12/2006 50,58 Telecash Terminalmiete 12/2006 29,86 RAe Becker & Partner 150,80 Büro 2 M - Rest Plastik Kundenkarten 727,78 Thuhoff - Eintrag Telefonbuch 187,92 Spende TSV Wolfshagen 30,00 Datatransfer - Paketdienst 33,69 Dietz - Bf. 12/2006 264,18 NK Ansorge OHG 2006 1.069,04 Harz Energie NZ Strom 2006 491,34

Verbindlichkeiten aus Lohn - und Kirchensteuer (1741)

Lohnsteuer 12/2006 1.447,67

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalbestand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Jens Ansorge.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Goslar, den 30.03.2007