Wilde Möhre GmbH
Drebkau (vormals: Berlin)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bescheinigung
Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss -
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - des Auftraggebers
Wilde Möhre GmbH
Eitelstraße 85
10317 Berlin
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis
31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt.
Grundlage für die Erstellung waren die von mir
geführten Bücher und die mir darüber hinaus
vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich
auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die
mir erteilten Auskünfte.
Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars
und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung]
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft.
Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der
Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den
Grundsätzen für die Erstellung von
Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst
die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der
Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu
den anzuwendenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden.
Berlin, den 08.10.2023
Unterschrift
BILANZ zum
31.12.2021
Wilde Möhre GmbH
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1,00 |
|
1,00 |
|
|
|
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
|
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
59.596,34 |
|
24.089,00 |
| 2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
122.968,00 |
|
65.664,00 |
|
|
|
182.564,34 |
89.753,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I.
Vorräte |
|
|
|
| 1.
geleistete Anzahlungen |
277.847,06 |
|
19.471,25 |
|
|
|
277.847,06 |
19.471,25 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
302.525,96 |
|
21.798,05 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
279.046,50 |
|
196.767,00 |
| -
davon gegen Gesellschafter Euro 50.037,13 (Euro
44.745,32) |
|
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 0,00 (Euro 451,45) |
|
|
|
|
|
|
581.572,46 |
218.565,05 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
212.617,28 |
537.675,54 |
| C.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
0,00 |
32.240,99 |
|
|
|
1.254.602,14 |
897.706,83 |
PASSIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| A.
Eigenkapital |
|
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
51.500,00 |
|
51.500,00 |
|
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-37.500,00 |
|
-37.500,00 |
|
eingefordertes Kapital |
14.000,00 |
|
14.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
-46.240,99 |
|
-248.997,55 |
| III.
Jahresüberschuss |
40.594,51 |
|
202.756,56 |
|
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
|
32.240,99 |
|
|
|
8.353,52 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
75.499,00 |
|
35.392,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
9.305,25 |
|
17.249,85 |
|
|
|
84.804,25 |
52.641,85 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
872.573,21 |
|
547.407,21 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
872.573,21 (Euro 547.407,21) |
|
|
|
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
85.694,66 |
|
70.067,91 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
85.694,66 (Euro 70.067,91) |
|
|
|
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
203.176,50 |
|
227.589,86 |
| -
davon aus Steuern Euro 72.303,38 (Euro
29.636,99) |
|
|
|
| -
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro
15.446,68 (Euro 5.076,62) |
|
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
198.526,34 (Euro 218.939,74) |
|
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 4.650,16 (Euro 8.650,12) |
|
|
|
|
|
|
1.161.444,37 |
845.064,98 |
|
|
|
1.254.602,14 |
897.706,83 |
GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Wilde
Möhre GmbH
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
2.412.966,38 |
1.507.111,44 |
| 2.
Gesamtleistung |
|
2.412.966,38 |
1.507.111,44 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
|
|
|
| a)
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
126.022,37 |
60.368,88 |
| 4.
Materialaufwand |
|
|
|
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
325.477,36 |
|
206.405,45 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
709.055,99 |
1.034.533,35 |
261.082,66 |
| 5.
Personalaufwand |
|
|
|
| a)
Löhne und Gehälter |
469.747,89 |
|
315.429,79 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
117.346,41 |
587.094,30 |
103.349,15 |
| 6.
Abschreibungen |
|
|
|
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
32.723,88 |
15.381,04 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
| a)
Raumkosten |
128.295,19 |
|
88.072,63 |
| b)
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
15.192,84 |
|
16.389,15 |
| c)
Reparaturen und Instandhaltungen |
3.699,22 |
|
2.098,90 |
| d)
Fahrzeugkosten |
23.449,16 |
|
9.669,34 |
| e)
Werbe- und Reisekosten |
152.061,08 |
|
36.606,80 |
| f)
Kosten der Warenabgabe |
41.741,75 |
|
40.588,97 |
| g)
verschiedene betriebliche Kosten |
317.875,96 |
|
198.725,71 |
| h)
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von
Gegenständen des Umlaufvermögens und
Einstellungen in die Wertberichtigung zu
Forderungen |
11.426,57 |
|
7.260,71 |
| i)
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
112.062,55 |
805.804,32 |
27.181,02 |
| 8.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
1.933,53 |
0,00 |
| 9.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
269,42 |
906,23 |
| 10.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
39.345,50 |
35.392,21 |
| 11.
Ergebnis nach Steuern |
|
41.151,51 |
202.940,56 |
| 12.
sonstige Steuern |
|
557,00 |
184,00 |
| 13.
Jahresüberschuss |
|
40.594,51 |
202.756,56 |
Berlin, den 08.10.2023
Unterschrift
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2021
Wilde
Möhre GmbH
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
|
|
| 0027
EDV-Software |
1,00 |
1,00 |
|
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
|
| 0160
Bauten auf fremden Grundstücken |
43.910,34 |
14.181,00 |
| 0176
Außenanlagen |
15.686,00 |
9.908,00 |
|
|
59.596,34 |
24.089,00 |
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
| 0300
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
71.172,00 |
33.968,00 |
| 0380
Sonstige Transportmittel |
13.073,00 |
11.701,00 |
| 0450
Einbauten in fremde Grundstücke |
8.709,00 |
10.016,00 |
| 0485
Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelpos |
30.014,00 |
9.979,00 |
|
|
122.968,00 |
65.664,00 |
|
geleistete Anzahlungen |
|
|
| 1510
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte |
265.606,30 |
16.140,46 |
| 1517
Geleistete Anzahlungen 16 % Vorsteuer |
2.535,00 |
2.535,00 |
| 1518
Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer |
9.705,76 |
795,79 |
|
|
277.847,06 |
19.471,25 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
| 1400
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung |
302.525,96 |
21.798,05 |
|
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
| 1381
Forderungen gegen T.Hauptvogel |
50.037,13 |
25.048,75 |
| 1382
Forderungen gegen A.Dettke |
0,00 |
19.245,12 |
| 1383
Forderungen gegen F. Dettke |
0,00 |
451,45 |
| 1501
Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J) |
38.916,85 |
0,00 |
| 1525
Kautionen |
4.892,65 |
4.892,65 |
| 1531
Forderungen gegen Personal (bis 1 Jahr) |
6.062,58 |
6.062,58 |
| 1540
Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlung |
0,00 |
20.142,40 |
| 1549
Körperschaftsteuerrückforderung |
0,00 |
23.057,02 |
| 1550
Darlehen |
33.805,43 |
9.521,12 |
| 1568
Abziehbare Vorsteuer 5 % |
0,00 |
3.196,49 |
| 1571
Abziehbare Vorsteuer 7 % |
11.286,35 |
234,84 |
| 1575
Abziehbare Vorsteuer 16 % |
1.342,94 |
66.669,55 |
| 1576
Abziehbare Vorsteuer 19 % |
189.625,01 |
17.177,97 |
| 1577
Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 % |
1.116,73 |
1.405,91 |
| 1579
Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16 % |
0,00 |
14,66 |
| 1600
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
16.396,26 |
23.362,41 |
| 1771
Umsatzsteuer 7 % |
-103.869,25 |
-60.405,66 |
| 1773
Umsatzsteuer 5 % |
0,00 |
-23.360,32 |
| 1775
Umsatzsteuer 16 % |
0,00 |
-73.962,33 |
| 1776
Umsatzsteuer 19 % |
-147.990,03 |
-24.515,59 |
| 1780
Umsatzsteuer - Vorauszahlungen |
127.158,54 |
117.439,95 |
| 1781
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 |
10.576,00 |
0,00 |
| 1785
Umsatzsteuer nach § 13b UStG |
0,00 |
-14,66 |
| 1787
Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % |
-1.116,73 |
-1.405,91 |
| 1790
Umsatzsteuer Vorjahr |
22.474,90 |
7.426,22 |
| 1791
Umsatzsteuer frühere Jahre |
18.331,14 |
35.082,38 |
|
|
279.046,50 |
196.767,00 |
|
davon gegen Gesellschafter |
|
|
| 1381
Forderungen gegen T.Hauptvogel |
50.037,13 |
25.048,75 |
| 1382
Forderungen gegen A.Dettke |
0,00 |
19.245,12 |
| 1383
Forderungen gegen F. Dettke |
0,00 |
451,45 |
|
|
50.037,13 |
44.745,32 |
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr |
|
|
| 1383
Forderungen gegen F. Dettke |
0,00 |
451,45 |
|
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
|
| 1000
Kasse |
19.457,93 |
12.291,28 |
| 1011
Kasse Muckwar |
3.161,49 |
0,00 |
| 1012
Kasse ZS Tresor |
3.157,26 |
0,00 |
| 1015
Kasse Göritz |
12.304,99 |
2.440,04 |
| 1016
Kasse Schwalbenschwanz ZS |
672,71 |
443,15 |
| 1017
Kasse Cashless |
3.575,10 |
0,00 |
| 1200
Postbank |
160.299,19 |
361.718,06 |
| 1205
Postbank Tagesgeldkonto |
9.988,61 |
100.000,57 |
| 1210
Deutsche Bank |
0,00 |
55.491,53 |
| 1235
Paypal |
0,00 |
5.290,91 |
|
|
212.617,28 |
537.675,54 |
|
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
32.240,99 |
|
Summe Aktiva |
1.254.602,14 |
897.706,83 |
PASSIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
|
Gezeichnetes Kapital |
|
|
| 0800
Gezeichnetes Kapital |
51.500,00 |
51.500,00 |
|
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
|
|
| 0820
Ausstehende Einlage nicht eingefordert |
-37.500,00 |
-37.500,00 |
|
eingefordertes Kapital |
|
|
| 0800
Gezeichnetes Kapital |
51.500,00 |
51.500,00 |
| 0820
Ausstehende Einlage nicht eingefordert |
-37.500,00 |
-37.500,00 |
|
|
14.000,00 |
14.000,00 |
|
Verlustvortrag |
|
|
| 0868
Verlustvortrag vor Verwendung |
-46.240,99 |
-248.997,55 |
|
Jahresüberschuss |
40.594,51 |
202.756,56 |
|
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
32.240,99 |
|
Steuerrückstellungen |
|
|
| 0956
Gewerbesteuerrückstellung §4 Abs.5b
EStG |
35.899,00 |
16.830,00 |
| 0963
Körperschaftsteuerrückstellung |
39.600,00 |
18.562,00 |
|
|
75.499,00 |
35.392,00 |
|
sonstige Rückstellungen |
|
|
| 0973
Rückstellungen Abraum-/Abfallbeseit. |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 0977
Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung |
8.305,25 |
16.249,85 |
|
|
9.305,25 |
17.249,85 |
|
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
|
|
| 1710
Erhalt. Anzahlungenauf Bestellungen |
475.401,67 |
0,00 |
| 1711
Erhaltene Anzahlungen 7% USt |
397.171,54 |
547.407,21 |
|
|
872.573,21 |
547.407,21 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1710
Erhalt. Anzahlungenauf Bestellungen |
475.401,67 |
0,00 |
| 1711
Erhaltene Anzahlungen 7% USt |
397.171,54 |
547.407,21 |
|
|
872.573,21 |
547.407,21 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
| 1600
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
85.694,66 |
70.067,91 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1600
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
85.694,66 |
70.067,91 |
|
sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
| 1360
Geldtransit-Bank/PayPal |
84,26 |
0,00 |
| 1365
Aufladung Cashless |
8.854,10 |
8.659,10 |
| 1368
World Line - Bambora |
0,00 |
189,55 |
| 1369
cashless Guthaben |
36.801,00 |
1.012,00 |
| 1400
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung |
0,00 |
70.624,34 |
| 1708
Darlehen g. 5 Jahre |
4.650,16 |
8.650,12 |
| 1736
Verbindl. Steuern und Abgaben |
59.692,51 |
21.882,77 |
| 1740
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
4.769,33 |
28.091,22 |
| 1741
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchens |
12.610,87 |
7.754,22 |
| 1742
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
15.446,68 |
5.076,62 |
| 1796
Ticketgutscheine |
60.267,59 |
75.649,92 |
|
|
203.176,50 |
227.589,86 |
|
davon aus Steuern |
|
|
| 1736
Verbindl. Steuern und Abgaben |
59.692,51 |
21.882,77 |
| 1741
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchens |
12.610,87 |
7.754,22 |
|
|
72.303,38 |
29.636,99 |
|
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit |
|
|
| 1742
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
15.446,68 |
5.076,62 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1360
Geldtransit-Bank/PayPal |
84,26 |
0,00 |
| 1365
Aufladung Cashless |
8.854,10 |
8.659,10 |
| 1368
World Line - Bambora |
0,00 |
189,55 |
| 1369
cashless Guthaben |
36.801,00 |
1.012,00 |
| 1400
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung |
0,00 |
70.624,34 |
| 1736
Verbindl. Steuern und Abgaben |
59.692,51 |
21.882,77 |
| 1740
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
4.769,33 |
28.091,22 |
| 1741
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchens |
12.610,87 |
7.754,22 |
| 1742
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
15.446,68 |
5.076,62 |
| 1796
Ticketgutscheine |
60.267,59 |
75.649,92 |
|
|
198.526,34 |
218.939,74 |
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr |
|
|
| 1708
Darlehen g. 5 Jahre |
4.650,16 |
8.650,12 |
|
Summe Passiva |
1.254.602,14 |
897.706,83 |
KONTENNACHWEIS zur GuV vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Wilde
Möhre GmbH
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
|
Umsatzerlöse |
|
|
| 8194
Umsatzerl.Reiseleist.§25/2 UStG st.frei |
0,00 |
13.032,90 |
| 8200
Erlöse |
0,00 |
3.605,98 |
| 8300
Erlöse 7/5% USt |
1.634.077,86 |
900.933,77 |
| 8400
Erlöse 19/16% USt |
778.888,52 |
574.530,38 |
| 8540
Erlöse - Leergut |
0,00 |
15.008,41 |
|
|
2.412.966,38 |
1.507.111,44 |
|
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
|
| 2520
Periodenfremde Erträge |
37.953,76 |
0,00 |
| 2709
Sonstige Erträge unregelmäßig |
8.809,58 |
48.691,35 |
| 2736
Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit |
0,00 |
11.340,85 |
| 2749
Erstattungen AAG |
2.416,70 |
336,68 |
| 8600
Sonstige Erlöse betrieblich u. regelm. |
76.842,33 |
0,00 |
|
|
126.022,37 |
60.368,88 |
|
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
|
|
| 3000
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
84.330,33 |
42.234,18 |
| 3200
Wareneingang |
9.437,73 |
2.667,85 |
| 3300
Wareneingang 7/5% Vorsteuer |
61.984,42 |
38.448,38 |
| 3400
Wareneingang 19/16% Vorsteuer |
169.863,72 |
121.369,30 |
| 3730
Erhaltene Skonti |
-0,35 |
0,00 |
| 3731
Erhaltene Skonti 7% VSt |
-0,47 |
0,00 |
| 3736
Erhaltene Skonti 19% VSt |
-463,02 |
0,00 |
| 3737
Erhaltene Skonti 16% VSt |
0,00 |
-199,30 |
| 3760
Erhaltene Boni 19/16% VSt |
0,00 |
-709,05 |
| 3800
Bezugsnebenkosten |
325,00 |
129,83 |
| 3955
Bestandsveränderungen RHB |
0,00 |
2.464,26 |
|
|
325.477,36 |
206.405,45 |
|
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
| 3100
Fremdleistungen |
196.698,92 |
182.625,99 |
| 3104
Externe Stände |
134.757,84 |
0,00 |
| 3105
Künstlergagen |
377.599,23 |
78.456,67 |
|
|
709.055,99 |
261.082,66 |
|
Löhne und Gehälter |
|
|
| 4110
Löhne |
11.726,00 |
48.419,00 |
| 4120
Gehälter |
422.611,69 |
268.065,14 |
| 4127
Geschäftsführergehälter |
25.900,00 |
24.000,00 |
| 4145
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl. |
0,00 |
818,25 |
| 4149
Pausch. Steuer auf so.Bezüge/Zuschüsse |
267,94 |
12.057,19 |
| 4155
Zuschüsse Agenturen für Arbeit |
-3.087,74 |
-57.134,79 |
| 4190
Aushilfslöhne |
0,00 |
12.230,00 |
| 4195
Löhne für Minijobs |
12.330,00 |
6.975,00 |
|
|
469.747,89 |
315.429,79 |
|
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
|
|
| 4130
Gesetzliche soziale Aufwendungen |
115.590,84 |
84.711,42 |
| 4138
Beiträge zur Berufsgenossenschaft |
1.755,57 |
151,28 |
| 4140
Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfr |
0,00 |
18.486,45 |
|
|
117.346,41 |
103.349,15 |
| auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
| 4830
Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude) |
15.118,10 |
8.999,40 |
| 4831
Abschreibungen auf Gebäude |
6.667,69 |
3.687,00 |
| 4832
Abschreibungen auf Kfz |
2.809,93 |
199,00 |
| 4860
Abschreibungen auf aktivierte GWG |
0,00 |
2.495,64 |
| 4862
Abschreibung Sammelposten Wirtschaftsg. |
8.128,16 |
0,00 |
|
|
32.723,88 |
15.381,04 |
|
Raumkosten |
|
|
| 4210
Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
29.678,70 |
26.203,51 |
| 4220
Pacht |
37.520,00 |
27.439,62 |
| 4228
Miet- und Pachtnebenkosten |
2.965,66 |
9.883,34 |
| 4230
Heizung |
168,22 |
0,00 |
| 4240
Gas, Strom, Wasser |
48.309,19 |
16.101,33 |
| 4250
Reinigung |
9.653,42 |
8.444,83 |
|
|
128.295,19 |
88.072,63 |
|
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
|
|
| 4360
Versicherungen |
8.209,47 |
3.464,83 |
| 4380
Beiträge |
1.467,08 |
1.967,56 |
| 4390
Sonstige Abgaben |
3.957,18 |
3.028,87 |
| 4396
Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsg |
1.317,00 |
7.510,39 |
| 4397
Nicht abzugsf. Verspätungszuschlag und Z |
242,11 |
417,50 |
|
|
15.192,84 |
16.389,15 |
|
Reparaturen und Instandhaltungen |
|
|
| 4805
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch. |
3.085,02 |
593,02 |
| 4806
Wartungskosten für Hard- und Software |
0,00 |
75,31 |
| 4809
Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen |
614,20 |
1.430,57 |
|
|
3.699,22 |
2.098,90 |
|
Fahrzeugkosten |
|
|
| 4500
Fahrzeugkosten |
0,00 |
115,11 |
| 4520
Kfz-Versicherungen |
3.568,86 |
2.487,53 |
| 4530
Laufende Kfz-Betriebskosten |
3.462,52 |
396,96 |
| 4540
Kfz-Reparaturen |
6.515,20 |
0,00 |
| 4570
Mietleasing Kfz |
2.614,20 |
2.871,86 |
| 4580
Sonstige Kfz-Kosten |
0,00 |
42,77 |
| 4595
Fremdfahrzeugkosten |
7.288,38 |
3.755,11 |
|
|
23.449,16 |
9.669,34 |
|
Werbe- und Reisekosten |
|
|
| 4600
Werbekosten |
150.323,04 |
29.812,40 |
| 4630
Geschenke abzugsfähig ohne §37b EStG |
0,00 |
35,29 |
| 4640
Repräsentationskosten |
347,92 |
33,09 |
| 4650
Bewirtungskosten |
29,75 |
0,00 |
| 4653
Aufmerksamkeiten |
1.105,83 |
1.610,99 |
| 4654
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten |
12,75 |
0,00 |
| 4655
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben |
80,88 |
288,48 |
| 4660
Reisekosten Arbeitnehmer |
0,00 |
470,95 |
| 4663
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten |
160,91 |
4.266,60 |
| 4666
Reisekosten AN Übernachtungsaufwand |
0,00 |
89,00 |
|
|
152.061,08 |
36.606,80 |
|
Kosten der Warenabgabe |
|
|
| 4700
Kosten Warenabgabe |
43.255,20 |
39.814,40 |
| 4710
Verpackungsmaterial |
0,00 |
414,97 |
| 4760
Verkaufsprovisionen |
-1.513,45 |
359,60 |
|
|
41.741,75 |
40.588,97 |
|
verschiedene betriebliche Kosten |
|
|
| 2300
Sonstige Aufwendungen |
25.449,99 |
0,00 |
| 4900
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
46,00 |
0,00 |
| 4910
Porto |
1.946,78 |
1.364,63 |
| 4920
Telefon |
1.652,28 |
1.224,48 |
| 4925
Telefax und Internetkosten |
415,95 |
49,00 |
| 4930
Bürobedarf |
7.270,73 |
8.802,79 |
| 4940
Zeitschriften, Bücher (Fachlit.) |
86,68 |
119,91 |
| 4945
Fortbildungskosten |
1.860,00 |
0,00 |
| 4950
Rechts- und Beratungskosten |
28.611,40 |
14.098,56 |
| 4955
Buchführungskosten |
12.927,72 |
10.618,05 |
| 4957
Abschluss- und Prüfungskosten |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 4960
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wir |
125.001,67 |
115.486,85 |
| 4969
Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung |
25.329,82 |
8.762,74 |
| 4970
Kosten des Geldverkehrs |
3.276,22 |
6.217,32 |
| 4980
Sonstiger Betriebsbedarf |
71.148,10 |
19.877,45 |
| 4985
Werkzeuge und Kleingeräte |
7.852,62 |
7.065,30 |
| 4995
Kalk. Lohn für unentg. Mitarbeiter |
0,00 |
38,63 |
|
|
317.875,96 |
198.725,71 |
|
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von
Gegenständen des Umlaufvermögens und
Einstellungen in die Wertberichtigung zu
Forderungen |
|
|
| 2400
Forderungsverluste |
11.426,57 |
7.260,71 |
|
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
| 2006
Verluste durch außergewöhnliche
Schadens |
11.608,08 |
6.788,70 |
| 2020
Periodenfremde Aufwendungen |
35.639,45 |
1.084,24 |
| 2308
Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen |
52.976,32 |
17.808,08 |
| 2381
Zuwend./Spenden wissensch./kult. Zwecke |
11.838,70 |
1.500,00 |
|
|
112.062,55 |
27.181,02 |
|
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
|
| 2650
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
1.933,53 |
0,00 |
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
|
| 2100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-54,00 |
586,54 |
| 2110
Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. |
0,00 |
40,08 |
| 2114
Zinsen für Gesellschafterdarlehen |
0,00 |
280,39 |
| 2118
Zinsen auf Kontokorrentkonten |
323,42 |
-0,78 |
|
|
269,42 |
906,23 |
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
|
| 2200
Körperschaftsteuer |
19.942,00 |
17.596,00 |
| 2208
Solidaritätszuschlag |
1.096,00 |
966,00 |
| 2213
Kapitalertragsteuer 25% |
0,00 |
0,20 |
| 2216
Anr. Solid.zuschlag Kapitalertr.st. 25% |
0,00 |
0,01 |
| 2281
GewSt-Nz/-Erst. VJ § 4 Abs. 5b EStG |
-761,50 |
0,00 |
| 4320
Gewerbesteuer |
19.069,00 |
16.830,00 |
|
|
39.345,50 |
35.392,21 |
|
sonstige Steuern |
|
|
| 4510
Kfz-Steuern |
557,00 |
184,00 |
|
Jahresüberschuss |
40.594,51 |
202.756,56 |
Anlagenspiegel zum 31.12.2021 in
EUR
7/2021
Wilde Möhre GmbH
|
Inv.-Nr. |
Gegenstand |
Hist. AK/HK 01.01.2021 |
Zugänge 2021 |
Abgänge 2021 |
Umbuchung 2021 |
Hist. AK/HK 31.12.2021 |
|
|
I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
|
1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
|
|
|
|
|
|
027 |
EDV-Software |
|
|
|
|
|
|
000001 |
Benard Software |
10.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.250,00 |
|
027 |
Summe |
10.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.250,00 |
|
|
1.
Summe |
10.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.250,00 |
|
|
I.
Summe |
10.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.250,00 |
|
|
II.
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
|
|
|
|
|
160 |
Bauten auf fremden Grundstücken |
|
|
|
|
|
|
000001 |
Bandbühne |
5.491,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.491,57 |
|
000002 |
Käsestand |
1.815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.815,61 |
|
000003 |
Kino |
3.018,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.018,17 |
|
000004 |
Sanitärbereich |
6.863,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.863,13 |
|
000005 |
Schietendickbar |
3.343,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.343,69 |
|
000006 |
Sommerküche |
3.031,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.031,24 |
|
000008 |
Unzerstörbar |
2.557,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.557,81 |
|
000009 |
Weinstand |
306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
|
000010 |
Wissenschaftshütte |
1.042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.042,00 |
|
000011 |
Festival Bauten 2021 |
0,00 |
29.361,31 |
0,00 |
0,00 |
29.361,31 |
|
000012 |
Kläranlage |
0,00 |
2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
2.277,00 |
|
000013 |
Festival Bauten 2022 |
0,00 |
3.603,34 |
0,00 |
0,00 |
3.603,34 |
|
160 |
Summe |
27.469,22 |
35.241,65 |
0,00 |
0,00 |
62.710,87 |
|
176 |
Außenanlagen |
|
|
|
|
|
|
000001 |
AHK
Stromnetz |
12.906,95 |
6.933,38 |
0,00 |
0,00 |
19.840,33 |
|
176 |
Summe |
12.906,95 |
6.933,38 |
0,00 |
0,00 |
19.840,33 |
|
|
1.
Summe |
40.376,17 |
42.175,03 |
0,00 |
0,00 |
82.551,20 |
|
|
2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
300 |
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
000001 |
Müller Safe Heimtresor B |
752,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752,10 |
|
000002 |
Dako
PC |
465,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465,36 |
|
000003 |
Dako
Selectline Wawi |
1.486,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.486,34 |
|
000004 |
Dako
Selectline ReWe |
240,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,34 |
|
000005 |
Dako
Selectline FiBu |
432,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432,77 |
|
000006 |
LD-Dave15G3 Musik-Anlage |
821,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
821,81 |
|
000007 |
Apple MacBook Pro 13.3 |
1.207,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.207,10 |
|
000008 |
Apple MacBook Pro 13.3 |
1.217,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.217,65 |
|
000009 |
Terra Monitor |
178,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178,00 |
|
000010 |
Terra Monitor 2 |
178,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178,00 |
|
000011 |
Marcato Software |
1.148,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.148,05 |
|
000012 |
MacBook Pro 15" |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100,00 |
|
000013 |
MacBook Pro 15" |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100,00 |
|
000014 |
Filiago Sat-Anlage |
938,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
938,55 |
|
000015 |
iMazing IPad Pro |
825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
825,00 |
|
000016 |
Sony
Xperia XZ |
443,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
443,98 |
|
000017 |
ProTronic Autobeleg |
574,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
574,77 |
|
000018 |
redcoon Epson Beamer |
507,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
507,55 |
|
000019 |
Panasonic Lumix |
495,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495,39 |
|
000020 |
Amazon BenQ Beamer |
462,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
462,18 |
|
000021 |
MacBook Pro |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
000022 |
Marcato Software |
1.158,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.158,16 |
|
000023 |
Kunstinstallation de Groot |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
000024 |
Apple Mac mini Imazing Computersysteme OHG |
730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
730,00 |
|
000025 |
MaryCom -Lenovo ThinkPad T440s i7-4600U 14" 4 GB 128
GB SSD |
277,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
277,30 |
|
000026 |
Notebooksbilliger-NTB HP 15- -dal1103ng FHD |
360,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360,50 |
|
000027 |
iMazing MacBook Pro16 |
1.990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.990,00 |
|
000028 |
Lenovo ThinkPad T460 Core i5 |
301,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301,68 |
|
000029 |
iMazing Apple MacBook Pro 16 |
2.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.140,00 |
|
000030 |
Cyberport - ASUS Zen Book Pro
UX550GD-BN017Ti7-8750H |
928,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
928,57 |
|
000031 |
GGM
gastro-Kaffeefiltermaschin |
2.049,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.049,90 |
|
000032 |
Tectum-raum&zeit: Black Magic micro Studio 4k
inkl Cage&Akku |
2.544,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.544,21 |
|
000033 |
Rauschenbach-Hoshizaki Eisbereiter
IM-130NE-HC-32 |
3.257,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.257,60 |
|
000034 |
Kälte Kurz - Wessamat Eiswürfelbereiter
Cube-Line IC 130 E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000035 |
Cyberport - JURA ENA 8 Kaffevollautomart |
727,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
727,26 |
|
000036 |
Thomann-LD Systems Dave Subwoofer |
800,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,86 |
|
000037 |
Weinsberg Cara Two 390 PUH Modell 2020 |
13.576,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.576,00 |
|
000038 |
Maria Wetzel Rohstoff Hof |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
000039 |
Seilwinde WIRAX |
0,00 |
1.033,61 |
0,00 |
0,00 |
1.033,61 |
|
000040 |
RE-iMazing Computersyst |
0,00 |
1.270,00 |
0,00 |
0,00 |
1.270,00 |
|
000041 |
Fettabscheider.shop-EUROPACT |
0,00 |
1.216,39 |
0,00 |
0,00 |
1.216,39 |
|
000042 |
Gastprodo -Geschirrspülmaschine |
0,00 |
1.699,00 |
0,00 |
0,00 |
1.699,00 |
|
000043 |
Crem
Serving Concept Single Tower |
0,00 |
1.847,85 |
0,00 |
0,00 |
1.847,85 |
|
000044 |
Kuppelofen.de - Biokan Roaster |
0,00 |
5.462,18 |
0,00 |
0,00 |
5.462,18 |
|
000045 |
Crem
Serving Concept Single Tower |
0,00 |
1.904,11 |
0,00 |
0,00 |
1.904,11 |
|
000046 |
Jacob Elektronik GmbH |
0,00 |
1.039,22 |
0,00 |
0,00 |
1.039,22 |
|
000047 |
Apple MacBook Pro 16 |
0,00 |
2.140,00 |
0,00 |
0,00 |
2.140,00 |
|
000048 |
Apple MacBook Pro 14 |
0,00 |
2.690,00 |
0,00 |
0,00 |
2.690,00 |
|
000049 |
Globaltainer GmbH - 10 Container @ 1550 netto pro
stuck |
0,00 |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
15.500,00 |
|
000052 |
Media Markt - Haier Kühlschran |
0,00 |
824,08 |
0,00 |
0,00 |
824,08 |
|
000053 |
Öfen Heizung Muckwar |
0,00 |
4.759,71 |
0,00 |
0,00 |
4.759,71 |
|
201701 |
ASUS
Notebook |
746,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
746,22 |
|
201702 |
Bräunig&Co. Thekenanlage |
11.774,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.774,20 |
|
201703 |
Jurte Dinosaurierpark - 2 Jurte |
2.268,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.268,91 |
|
201704 |
iMazing Mac mini M1 |
0,00 |
1.176,00 |
0,00 |
0,00 |
1.176,00 |
|
201705 |
iMazing MacBook air M1 |
0,00 |
1.068,00 |
0,00 |
0,00 |
1.068,00 |
|
201706 |
Geschirrspüler Meiko |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100,00 |
|
201707 |
Niko
Jansen Mobile Spülmaschin |
0,00 |
4.735,00 |
0,00 |
0,00 |
4.735,00 |
|
201708 |
Gruppenzelt |
0,00 |
2.649,95 |
0,00 |
0,00 |
2.649,95 |
|
300 |
Summe |
67.406,31 |
51.015,10 |
0,00 |
0,00 |
118.421,41 |
|
380 |
Sonstige Transportmittel |
|
|
|
|
|
|
000001 |
Traktor John Deere 1640 |
11.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.900,00 |
|
000002 |
Anhänger BORO BR 2 |
0,00 |
1.931,93 |
0,00 |
0,00 |
1.931,93 |
|
000003 |
VW
T4 |
0,00 |
2.250,00 |
0,00 |
0,00 |
2.250,00 |
|
380 |
Summe |
11.900,00 |
4.181,93 |
0,00 |
0,00 |
16.081,93 |
|
450 |
Einbauten in fremde Grundstücke |
|
|
|
|
|
|
000001 |
Mitros-Bau-Service GmbH |
13.066,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.066,08 |
|
450 |
Summe |
13.066,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.066,08 |
|
480 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter |
|
|
|
|
|
|
002014 |
Zugänge 2014 |
1.585,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.585,86 |
|
020211 |
Zugänge 2021 |
0,00 |
28.163,16 |
0,00 |
0,00 |
28.163,16 |
|
480 |
Summe |
1.585,86 |
28.163,16 |
0,00 |
0,00 |
29.749,02 |
|
485 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelpos |
|
|
|
|
|
|
000001 |
Thomann Nebelmaschine |
486,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
486,55 |
|
000002 |
Thomann Thon Truhe 3x |
476,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
476,47 |
|
000003 |
Dalhoff Tough System |
277,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
277,30 |
|
000004 |
Muster-Toilettenhäuschen |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
|
000005 |
Oki
Laserdrucker |
247,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
247,06 |
|
000006 |
Asus
LTE Router |
159,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,58 |
|
000007 |
Durchlauferhitzer |
171,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171,01 |
|
000008 |
Mehrzweckleiter |
216,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
216,89 |
|
000009 |
Handkreissäge |
159,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,08 |
|
000010 |
Kappsäge |
377,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
377,31 |
|
000011 |
GoPro Hero+LCD |
277,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
277,30 |
|
000012 |
Acer
Beamer |
268,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
268,47 |
|
020212 |
GWG
Sammelposten 2020 |
12.474,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.474,64 |
|
485 |
Summe |
16.241,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.241,66 |
|
|
2.
Summe |
110.199,91 |
83.360,19 |
0,00 |
0,00 |
193.560,10 |
|
|
II.
Summe |
150.576,08 |
125.535,22 |
0,00 |
0,00 |
276.111,30 |
|
|
Summe Anlagevermögen |
160.826,08 |
125.535,22 |
0,00 |
0,00 |
286.361,30 |
|
Inv.-Nr. |
Gegenstand |
Abschreib. -Zuschreib. 2021 |
Abschreib. kumuliert |
Buchwert 31.12.2021 |
Buchwert 31.12.2020 |
|
|
I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
|
|
|
|
|
027 |
EDV-Software |
|
|
|
|
|
000001 |
Benard Software |
0,00 |
10.249,00 |
1,00 |
1,00 |
|
027 |
Summe |
0,00 |
10.249,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
1.
Summe |
0,00 |
10.249,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
I.
Summe |
0,00 |
10.249,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
II.
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
|
|
|
|
160 |
Bauten auf fremden Grundstücken |
|
|
|
|
|
000001 |
Bandbühne |
687,00 |
3.721,57 |
1.770,00 |
2.457,00 |
|
000002 |
Käsestand |
227,00 |
1.229,61 |
586,00 |
813,00 |
|
000003 |
Kino |
378,00 |
2.048,17 |
970,00 |
1.348,00 |
|
000004 |
Sanitärbereich |
429,00 |
2.324,13 |
4.539,00 |
4.968,00 |
|
000005 |
Schietendickbar |
418,00 |
2.264,69 |
1.079,00 |
1.497,00 |
|
000006 |
Sommerküche |
379,00 |
2.053,24 |
978,00 |
1.357,00 |
|
000008 |
Unzerstörbar |
320,00 |
1.733,81 |
824,00 |
1.144,00 |
|
000009 |
Weinstand |
39,00 |
211,00 |
95,00 |
134,00 |
|
000010 |
Wissenschaftshütte |
131,00 |
710,00 |
332,00 |
463,00 |
|
000011 |
Festival Bauten 2021 |
2.447,31 |
2.447,31 |
26.914,00 |
0,00 |
|
000012 |
Kläranlage |
57,00 |
57,00 |
2.220,00 |
0,00 |
|
000013 |
Festival Bauten 2022 |
0,00 |
0,00 |
3.603,34 |
0,00 |
|
160 |
Summe |
5.512,31 |
18.800,53 |
43.910,34 |
14.181,00 |
|
176 |
Außenanlagen |
|
|
|
|
|
000001 |
AHK
Stromnetz |
1.155,38 |
4.154,33 |
15.686,00 |
9.908,00 |
|
176 |
Summe |
1.155,38 |
4.154,33 |
15.686,00 |
9.908,00 |
|
|
1.
Summe |
6.667,69 |
22.954,86 |
59.596,34 |
24.089,00 |
|
|
2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
300 |
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
000001 |
Müller Safe Heimtresor B |
33,00 |
248,10 |
504,00 |
537,00 |
|
000002 |
Dako
PC |
0,00 |
464,36 |
1,00 |
1,00 |
|
000003 |
Dako
Selectline Wawi |
0,00 |
1.485,34 |
1,00 |
1,00 |
|
000004 |
Dako
Selectline ReWe |
0,00 |
239,34 |
1,00 |
1,00 |
|
000005 |
Dako
Selectline FiBu |
0,00 |
431,77 |
1,00 |
1,00 |
|
000006 |
LD-Dave15G3 Musik-Anlage |
0,00 |
820,81 |
1,00 |
1,00 |
|
000007 |
Apple MacBook Pro 13.3 |
0,00 |
1.206,10 |
1,00 |
1,00 |
|
000008 |
Apple MacBook Pro 13.3 |
0,00 |
1.216,65 |
1,00 |
1,00 |
|
000009 |
Terra Monitor |
0,00 |
177,00 |
1,00 |
1,00 |
|
000010 |
Terra Monitor 2 |
0,00 |
177,00 |
1,00 |
1,00 |
|
000011 |
Marcato Software |
0,00 |
1.147,05 |
1,00 |
1,00 |
|
000012 |
MacBook Pro 15" |
0,00 |
2.099,00 |
1,00 |
1,00 |
|
000013 |
MacBook Pro 15" |
0,00 |
2.099,00 |
1,00 |
1,00 |
|
000014 |
Filiago Sat-Anlage |
0,00 |
937,55 |
1,00 |
1,00 |
|
000015 |
iMazing IPad Pro |
0,00 |
824,00 |
1,00 |
1,00 |
|
000016 |
Sony
Xperia XZ |
0,00 |
442,98 |
1,00 |
1,00 |
|
000017 |
ProTronic Autobeleg |
0,00 |
573,77 |
1,00 |
1,00 |
|
000018 |
redcoon Epson Beamer |
0,00 |
506,55 |
1,00 |
1,00 |
|
000019 |
Panasonic Lumix |
71,00 |
355,39 |
140,00 |
211,00 |
|
000020 |
Amazon BenQ Beamer |
67,00 |
323,18 |
139,00 |
206,00 |
|
000021 |
MacBook Pro |
0,00 |
1.099,00 |
1,00 |
1,00 |
|
000022 |
Marcato Software |
0,00 |
1.157,16 |
1,00 |
1,00 |
|
000023 |
Kunstinstallation de Groot |
115,00 |
999,00 |
1,00 |
116,00 |
|
000024 |
Apple Mac mini Imazing Computersysteme OHG |
241,00 |
729,00 |
1,00 |
242,00 |
|
000025 |
MaryCom -Lenovo ThinkPad T440s i7-4600U 14" 4 GB 128
GB SSD |
93,00 |
256,30 |
21,00 |
114,00 |
|
000026 |
Notebooksbilliger-NTB HP 15- -dal1103ng FHD |
121,00 |
332,50 |
28,00 |
149,00 |
|
000027 |
iMazing MacBook Pro16 |
664,00 |
1.328,00 |
662,00 |
1.326,00 |
|
000028 |
Lenovo ThinkPad T460 Core i5 |
101,00 |
227,68 |
74,00 |
175,00 |
|
000029 |
iMazing Apple MacBook Pro 16 |
714,00 |
1.547,00 |
593,00 |
1.307,00 |
|
000030 |
Cyberport - ASUS Zen Book Pro
UX550GD-BN017Ti7-8750H |
310,00 |
542,57 |
386,00 |
696,00 |
|
000031 |
GGM
gastro-Kaffeefiltermaschin |
410,00 |
615,90 |
1.434,00 |
1.844,00 |
|
000032 |
Tectum-raum&zeit: Black Magic micro Studio 4k
inkl Cage&Akku |
364,00 |
546,21 |
1.998,00 |
2.362,00 |
|
000033 |
Rauschenbach-Hoshizaki Eisbereiter
IM-130NE-HC-32 |
466,00 |
699,60 |
2.558,00 |
3.024,00 |
|
000034 |
Kälte Kurz - Wessamat Eiswürfelbereiter
Cube-Line IC 130 E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000035 |
Cyberport - JURA ENA 8 Kaffevollautomart |
146,00 |
183,26 |
544,00 |
690,00 |
|
000036 |
Thomann-LD Systems Dave Subwoofer |
115,00 |
134,86 |
666,00 |
781,00 |
|
000037 |
Weinsberg Cara Two 390 PUH Modell 2020 |
1.697,00 |
2.687,00 |
10.889,00 |
12.586,00 |
|
000038 |
Maria Wetzel Rohstoff Hof |
200,00 |
350,00 |
650,00 |
850,00 |
|
000039 |
Seilwinde WIRAX |
316,61 |
316,61 |
717,00 |
0,00 |
|
000040 |
RE-iMazing Computersyst |
283,00 |
283,00 |
987,00 |
0,00 |
|
000041 |
Fettabscheider.shop-EUROPACT |
142,39 |
142,39 |
1.074,00 |
0,00 |
|
000042 |
Gastprodo -Geschirrspülmaschine |
142,00 |
142,00 |
1.557,00 |
0,00 |
|
000043 |
Crem
Serving Concept Single Tower |
215,85 |
215,85 |
1.632,00 |
0,00 |
|
000044 |
Kuppelofen.de - Biokan Roaster |
638,18 |
638,18 |
4.824,00 |
0,00 |
|
000045 |
Crem
Serving Concept Single Tower |
191,11 |
191,11 |
1.713,00 |
0,00 |
|
000046 |
Jacob Elektronik GmbH |
145,22 |
145,22 |
894,00 |
0.00 |
|
000047 |
Apple MacBook Pro 16 |
119,00 |
119,00 |
2.021,00 |
0,00 |
|
000048 |
Apple MacBook Pro 14 |
150,00 |
150,00 |
2.540,00 |
0,00 |
|
000049 |
Globaltainer GmbH - 10 Container @ 1550 netto pro
stuck |
905,00 |
905,00 |
14.595,00 |
0,00 |
|
000052 |
Media Markt - Haier Kühlschran |
28,08 |
28,08 |
796,00 |
0,00 |
|
000053 |
Öfen Heizung Muckwar |
158,71 |
158,71 |
4.601,00 |
0,00 |
|
201701 |
ASUS
Notebook |
0,00 |
745,22 |
1,00 |
1,00 |
|
201702 |
Bräunig&Co. Thekenanlage |
2.355,00 |
10.598,20 |
1.176,00 |
3.531,00 |
|
201703 |
Jurte Dinosaurierpark - 2 Jurte |
284,00 |
1.325,91 |
943,00 |
1.227,00 |
|
201704 |
iMazing Mac mini M1 |
392,00 |
392,00 |
784,00 |
0,00 |
|
201705 |
iMazing MacBook air M1 |
356,00 |
356,00 |
712,00 |
0,00 |
|
201706 |
Geschirrspüler Meiko |
301,00 |
427,00 |
1.673,00 |
1.974,00 |
|
201707 |
Niko
Jansen Mobile Spülmaschin |
494,00 |
494,00 |
4.241,00 |
0,00 |
|
201708 |
Gruppenzelt |
265,95 |
265,95 |
2.384,00 |
0,00 |
|
300 |
Summe |
13.811,10 |
47.249,41 |
71.172,00 |
33.968,00 |
|
380 |
Sonstige Transportmittel |
|
|
|
|
|
000001 |
Traktor John Deere 1640 |
2.380,00 |
2.579,00 |
9.321,00 |
11.701,00 |
|
000002 |
Anhänger BORO BR 2 |
241,93 |
241,93 |
1.690,00 |
0,00 |
|
000003 |
VW
T4 |
188,00 |
188,00 |
2.062,00 |
0,00 |
|
380 |
Summe |
2.809,93 |
3.008,93 |
13.073,00 |
11.701,00 |
|
450 |
Einbauten in fremde Grundstücke |
|
|
|
|
|
000001 |
Mitros-Bau-Service GmbH |
1.307,00 |
4.357,08 |
8.709,00 |
10.016,00 |
|
450 |
Summe |
1.307,00 |
4.357,08 |
8.709,00 |
10.016,00 |
|
480 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter |
|
|
|
|
|
002014 |
Zugänge 2014 |
0,00 |
1.585,86 |
0,00 |
0,00 |
|
020211 |
Zugänge 2021 |
5.633,16 |
5.633,16 |
22.530,00 |
0,00 |
|
480 |
Summe |
5.633,16 |
7.219,02 |
22.530,00 |
0,00 |
|
485 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelpos |
|
|
|
|
|
000001 |
Thomann Nebelmaschine |
0,00 |
486,55 |
0,00 |
0,00 |
|
000002 |
Thomann Thon Truhe 3x |
0,00 |
476,47 |
0,00 |
0,00 |
|
000003 |
Dalhoff Tough System |
0,00 |
277,30 |
0,00 |
0,00 |
|
000004 |
Muster-Toilettenhäuschen |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000005 |
Oki
Laserdrucker |
0,00 |
247,06 |
0,00 |
0,00 |
|
000006 |
Asus
LTE Router |
0,00 |
159,58 |
0,00 |
0,00 |
|
000007 |
Durchlauferhitzer |
0,00 |
171,01 |
0,00 |
0,00 |
|
000008 |
Mehrzweckleiter |
0,00 |
216,89 |
0,00 |
0,00 |
|
000009 |
Handkreissäge |
0,00 |
159,08 |
0,00 |
0,00 |
|
000010 |
Kappsäge |
0,00 |
377,31 |
0,00 |
0,00 |
|
000011 |
GoPro Hero+LCD |
0,00 |
277,30 |
0,00 |
0,00 |
|
000012 |
Acer
Beamer |
0,00 |
268,47 |
0,00 |
0,00 |
|
020212 |
GWG
Sammelposten 2020 |
2.495,00 |
4.990,64 |
7.484,00 |
9.979,00 |
|
485 |
Summe |
2.495,00 |
8.757,66 |
7.484,00 |
9.979,00 |
|
|
2.
Summe |
26.056,19 |
70.592,10 |
122.968,00 |
65.664,00 |
|
|
II.
Summe |
32.723,88 |
93.546,96 |
182.564,34 |
89.753,00 |
|
|
Summe Anlagevermögen |
32.723,88 |
103.795,96 |
182.565,34 |
89.754,00 |
KONTOKORRENT zum 31.12.2021
Wilde Möhre GmbH
DEBITORENAUFSTELLUNG, Debitoren mit Soll-Saldo
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
Euro |
Euro |
|
10001 |
Sammelkunde |
2.151,00 |
0,00 |
|
10005 |
Hannah Glatz |
3.602,67 |
4.658,75 |
|
10007 |
DAKO-IT GmbH |
78.401,60 |
0,00 |
|
10011 |
Stripe |
218.025,69 |
16.794,30 |
|
10012 |
Atento Technologies |
345,00 |
345,00 |
|
|
Konten: 5 |
302.525,96 |
21.798,05 |
DEBITORENAUFSTELLUNG, Debitoren mit Haben-Saldo
(kreditorische)
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
Euro |
Euro |
|
10010 |
Eventbrite |
0,00 |
70.624,34 |
|
|
Konten: 1 |
0,00 |
70.624,34 |
KREDITORENAUFSTELLUNG, Kreditoren mit
Haben-Saldo
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
Euro |
Euro |
|
70004 |
DomainFactory GmbH |
0,00 |
29.928,58 |
|
70005 |
orderbird AG |
0,00 |
16.646,91 |
|
70007 |
Sammellieferant |
41.722,17 |
0,00 |
|
70013 |
eBay
GmbH |
39,38 |
0,00 |
|
70029 |
APV
Carparts Germany |
0,00 |
776,07 |
|
70036 |
Akustikbüro Dahms GmbH |
4.700,50 |
0,00 |
|
70037 |
Return Booking |
0,00 |
343,65 |
|
70040 |
Hanna Sakalova |
0,00 |
936,63 |
|
70049 |
SHARE NOW GmbH |
423,55 |
0,00 |
|
70051 |
CAPT |
119,00 |
1.332,80 |
|
70056 |
Bayerischer Taxi-Einkauf Schißlbauer Gmb |
0,00 |
178,50 |
|
70059 |
Aaron Thier |
0,00 |
8.078,69 |
|
70060 |
MACH
DEINS DRAUS GmbH |
0,00 |
1.291,94 |
|
70061 |
Spotify AB |
0,00 |
1.392,00 |
|
70064 |
Amazon EU S.à r.l. |
518,40 |
0,00 |
|
70067 |
OHA!
Music GbR |
0,00 |
3.324,10 |
|
70068 |
Martin Gerth |
0,00 |
2.058,79 |
|
70069 |
Mario Kamenz Sanitär |
0,00 |
2.900,00 |
|
70070 |
Maximilian Fischer |
0,00 |
879,25 |
|
70072 |
Brandbooking GmbH |
734,35 |
0,00 |
|
70075 |
Alexander Dettke |
500,50 |
0,00 |
|
70079 |
ALBA
Lausitz GmbH |
10,95 |
0,00 |
|
70101 |
Baumaschinen-und Baugerätevertrieb GmbH |
3.700,40 |
0,00 |
|
70103 |
SANI
GmbH |
2.031,94 |
0,00 |
|
70108 |
Stadt Drebkau Der Bürgermeister |
1.551,52 |
0,00 |
|
70109 |
LWG
Lausitzer Waser Stadt Drebkau |
2.294,67 |
0,00 |
|
70124 |
Wöhlk Baustoffzentrum GmbH |
1.778,59 |
0,00 |
|
70128 |
eBay
Kleinanzeigen GmbH |
143,41 |
0,00 |
|
70133 |
Ariana Lorenz |
1.500,00 |
0,00 |
|
70144 |
Landkreis Spree-Neiße |
194,00 |
0,00 |
|
70150 |
Starlink Internet Services Limited |
657,00 |
0,00 |
|
70155 |
Kulturforum Cottbus gem e.V. |
1.502,00 |
0,00 |
|
70156 |
LTT-Group GmbH |
307,66 |
0,00 |
|
70157 |
Kranlogistik Lausitz GmbH |
535,50 |
0,00 |
|
70190 |
CONRAD ELECTRONIC SE |
174,99 |
0,00 |
|
70192 |
Electronic Se Conrad |
261,99 |
0,00 |
|
70201 |
mayerwittig |
16.594,11 |
0,00 |
|
70203 |
Transzept |
623,56 |
0,00 |
|
70238 |
Claudia Knapp |
7,90 |
0,00 |
|
70250 |
Stoffe24.com |
13,15 |
0,00 |
|
70257 |
Shenzhen Xianghai Trading Co, Ltd. |
39,78 |
0,00 |
|
70282 |
H&Z Design |
27,67 |
0,00 |
|
70294 |
Kulka Transporte |
2.380,00 |
0,00 |
|
70295 |
R+V
Versicherung AG |
606,02 |
0,00 |
|
|
Konten: 44 |
85.694,66 |
70.067,91 |
KREDITORENAUFSTELLUNG, Kreditoren mit Soll-Saldo
(debitorische)
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
Euro |
Euro |
|
70008 |
HOST
Europe GmbH |
29,99 |
0,00 |
|
70013 |
eBay
GmbH |
0,00 |
853,68 |
|
70017 |
Aral
Tankstelle Marcus Wanka |
0,00 |
334,18 |
|
70033 |
Neuköllner Kranichgesellschaft mbH |
1.261,60 |
3.651,25 |
|
70034 |
eprimo GmbH |
0,00 |
646,62 |
|
70041 |
ITJ-Music GbR Michael Nadje |
0,00 |
467,71 |
|
70065 |
Stadt Drebkau |
0,00 |
17.408,97 |
|
70091 |
Adolf Würth GmbH & Co. KG |
5.000,00 |
0,00 |
|
70110 |
Lindall GmbH |
595,00 |
0,00 |
|
70121 |
Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG |
1.713,60 |
0,00 |
|
70135 |
Quadvermietung-Cottbus Ralf Rittig |
2.380,00 |
0,00 |
|
70169 |
Reger Burger Foodtruck |
4.403,94 |
0,00 |
|
70177 |
DAKO-IT GmbH |
445,73 |
0,00 |
|
70263 |
Holger Röbel |
19,00 |
0,00 |
|
70273 |
Matthias Weimer |
357,00 |
0,00 |
|
70289 |
Rechtsanwalt Michael Friedrich Meyer |
190,40 |
0,00 |
|
|
Konten: 16 |
16.396,26 |
23.362,41 |
Vollständigkeitserklärung
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2021
Wir bestätigen, dass wir Ihnen für die
Erstellung des vorgenannten Abschlusses alle
Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, um die Sie
uns gebeten haben, nach bestem Wissen und Gewissen gegeben
haben.
Alle Geschäftsbücher und sonstigen
erforderlichen Unterlagen, die für den Jahresabschluss
erforderlich sind, wurden vollständig zur
Verfügung gestellt. In den zur Verfügung
gestellten Geschäftsbüchern sind alle
Geschäftsvorfälle erfasst, die für das
vorgenannte Geschäftsjahr buchungspflichtig sind.
Wir bestätigen, dass in dem von Ihnen erstellten
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) nach
unserer Überzeugung alle bilanzierungspflichtigen
Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse (z.B.
Verluste aus schwebenden Geschäften)
berücksichtigt sind, so dass ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
vermittelt wird.
Berlin, den 08.10.2023
Unterschrift
Anhang zur Bilanz
zum 31.12.2021
A. Grundlegende Angaben zum Unternehmen und zur
Bilanzierung
Registerdaten zum Unternehmen, Gliederung,
Vorjahresbeträge
Das Unternehmen ist unter HRB 157572 beim AG Berlin
(Charlottenburg) im Handelregister eingetragen
Der Jahresabschluss der Wilde Möhre GmbH wurde nach
den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter
Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des
GmbHG aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gegliedert.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten
einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten
(gemäß § 255 Abs. 2 bis 3 HGB)
bilanziert.
Die immateriellen Vermögensgegenstände werden
zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen
(bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis
zu drei Jahren), bewertet. Selbst erstellte immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
werden nicht aktiviert.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen
angesetzt. Die Herstellungskosten der Sachanlagen werden i.
H. der handelsrechtlichen Untergrenze bemessen
(Einzelkosten, angemessene Material- und
Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des
Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung
veranlasst). Einbeziehungswahlrechte werden nicht
ausgeübt. Auch Fremdkapitalzinsen werden nicht
aktiviert.
Steuerlich sogenannte geringwertige
Wirtschaftsgüter werden als Sammelposten über
fünf Jahre abgeschrieben.
Bei den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen werden erkennbare
Einzelrisiken durch Wertberichtigungen
berücksichtigt.
Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum
Nennwert angesetzt.
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen werden i. H. des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrags passiviert.
Die Verbindlichkeiten werden mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt. Erlöse aus dem
Vorverkauf für das Folgejahr wurden als Anzahlungen
auf Bestellungen passiviert.
C. Weitere Angaben zur Bilanz
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren bestehen i.H. von 4.650,16 €.
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in
Höhe von 50.037,13 €. Darin sind Forderungen aus
nicht nachgewiesenem Bankguthaben in Höhe von
16.514,48 enthalten.
D. Weitere Angaben zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Sonstige betrieblichen Erträge und Aufwendungen
wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.
E. Sonstige Angaben
Anzahl der Mitarbeiter
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren
durchschnittlich 14,75 Arbeitnehmer beschäftigt.
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