Clean Serv GmbHLiquidiert

Clean Serv GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den §§ 266 und 275 HGB aufgestellt worden.

Eine Abweichung hinsichtlich der Darstellungsstetigkeit im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich nicht. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelungen nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Ausstehende Einlage auf das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert als erster Posten auf der Aktivseite gemäß § 272 Abs. 1 Satz 2 HGB ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Zugänge des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens während des Geschäftsjahres werden pro-rata-temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebstoffen sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet worden. Abwertungen mussten nicht vorgenommen werden.

Alle Vorräte befinden sich im Eigentum der CleaniK Service GmbH. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten, liegen keine Abtretungen und Verpfändungen vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind in der Anlage gesondert dargestellt.

Für die Abschreibungsermittlung wurden die folgenden durchschnittlichen Nutzungsdauern herangezogen:

Die Position Vorräte beinhaltet ausschließlich Betriebsstoffe.

Die unter dem Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Wertberichtigungen mussten nicht vorgenommen werden.

Die Positionen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen aus der Leistungserbringung im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Forderungen aus dem Cash-Pooling innerhalb des Konzerns HELIOS Klinken GmbH, Berlin.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten in Höhe von TEUR 3 (Vj. TEUR 5) abgegrenzte Versicherungsbeiträge.

Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres in Höhe von TEUR -6 wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 30. März 2007 festgestellt und gemäß des Verwendungsbeschlusses vom gleichen Tage auf neue Rechnung vorgetragen.

Unter den sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen Verpflichtungen aus nicht genommenem Urlaub der Mitarbeiter i.H.v. TEUR 32 (Vj. TEUR 32), die Schwerbehindertenausgleichsabgabe i.H.v. TEUR 5 (Vj. TEUR 5), die Kosten der Jahresabschlussprüfung mit TEUR 11 (Vj. TEUR 9) sowie Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen i.H.v. TEUR 38 (Vj. TEUR 2) erfasst.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungs- oder Erfüllungsbetrag angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Zum Bilanzstichtag bestehen keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse gemäß § 251 i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 587 (Vj. TEUR 533), davon gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 137 (Vj. TEUR 198). Im einzelnen betreffen sie jährliche Zahlungsverpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Das Finanzergebnis beläuft sich auf TEUR -1 (Vj. TEUR -3) und beinhaltet ausschließlich Zinsaufwendungen und -erträge im Rahmen des Cash-Poolings innerhalb des Konzerns HELIOS Kliniken GmbH.

Unter dem Posten Steuern werden nur Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ausgewiesen.

V. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Bert Uwe Drechsel wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2008 als Geschäftsführer abberufen.

Die Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt.

2. Organbezüge

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben von der CleaniK Service GmbH im Geschäftsjahr 2007 keine Bezüge für ihre Tätigkeit erhalten.

3. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Mitarbeiter (Köpfe) setzt sich getrennt nach Gruppen wie folgt zusammen:

4. Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 der Fresenius SE, Bad Homburg v. d. H., einbezogen. Die Fresenius SE, Bad Homburg v. d. H., stellt einen im Sinne des § 291 HGB für ihre Tochterunternehmen befreienden Konzernabschluss auf. Der Konzernabschluss der Fresenius SE wird gemäß § 315 a HGB nach den von der EU übernommenen IAS/IFRS aufgestellt. Der Konzernabschluss wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 14 auf neue Rechnung vorzutragen.