SAH Service GmbH

SAH Service GmbH

Eschweiler

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

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SAH Service GmbH

Eschweiler

Zur Offenlegung bestimmter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

(Bilanz und Anhang)

ANHANG für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Serviceleistungen im nichtmedizinischen Bereich im Gesundheitswesen.

II. Angabe der auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Es wird linear abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen im Anschaffungsjahr mit den zeitanteiligen Abschreibungsbeträgen.

Für selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (ohne USt) mehr als EUR 250,00, aber nicht mehr als EUR 1.000,00 betragen, wurde bis zum 31. Dezember 2022 ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst wird. Seit dem 1. Januar 2023 werden selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter (Geringwertige Wirtschaftsgüter), deren Anschaffungs- und Herstellungskosten (ohne USt) nicht mehr als EUR 800,00 betragen, sofort abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten (ohne USt) bis zu EUR 250,00 werden sofort als Betriebsausgaben abgesetzt.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Beachtung des Niederstwertprinzips (§ 253 Abs. 4 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen bewertet.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Auf den nachfolgenden Anlagennachweis wird hingewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Zugänge zum Anlagevermögen wurden nicht um die zur Finanzierung des Anlagevermögens gewährten Zuweisungen und Zuschüsse gekürzt. Diese wurden den Passivposten B. "Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens" zugeführt und entsprechend der Absetzung für Abnutzung aufgelöst.

Steuerrückstellungen

Enthalten sind hier die voraussichtlich anfallenden Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffend das Geschäftsjahr der Gesellschaft sowie das noch nicht beschiedene Vorjahr.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten neben den Kosten für die Jahresabschlussprüfung (TEUR 5; im Vorjahr TEUR 5) solche für Personalkosten (TEUR 122; im Vorjahr TEUR 86).

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten beträgt jeweils weniger als ein Jahr. Für die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind keine Sicherheiten bestellt.

Mitzugehörigkeiten

Die Forderungen gegen Gesellschafter enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (EUR 88.575,49; Vorjahr: EUR 0,00), sonstige Vermögensgegenstände (EUR 0,00; Vorjahr: EUR 28.864,84), verrechnete Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (EUR 11.128,45; Vorjahr: EUR 0,00) und verrechnete Sonstige Verbindlichkeiten (EUR 20.382,27; Vorjahr: EUR 15.669,52).

Haftungsverhältnisse

Für die Mitarbeiter der Gesellschaft bestehen gemäß dem geltenden Tarifvertrag bei der KZVK mittelbare Pensionszusagen. Eine Rückstellung für diese mittelbaren Pensionszusagen wurde nicht gebildet.

Betreffend die mittelbaren Pensionszusagen bei der KZVK werden folgende Daten angegeben:

Anlagenspiegel

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Diese enthalten Erlöse aus Reinigungsleistungen und Patientenserviceleistungen.

V. Sonstige Angaben

Anzahl Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 132 (im Vorjahr 132) Arbeitnehmer.

Konsolidierungskreis

Die Gesellschaft wäre in den Konsolidierungskreis des Mutterunternehmens St.-Antonius-Hospital gGmbH einzubeziehen. Da das Mutterunternehmen nur Tochterunternehmen besitzt, die gemäß § 296 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden (§ 290 Abs. 5 HGB), besteht für die St.-Antonius-Hospital gGmbH keine Pflicht, einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Auch durch die zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 noch andauernde Corona-Pandemie entstanden insgesamt keine weiteren negativen wirtschaftlichen Auswirkungen.

Der Angriffskrieg der russischen Föderation auf die souveräne Ukraine und die scharfen Sanktionen der demokratischen Staaten haben die Weltwirtschaft durch negative Einflüsse auf Lieferketten, Energiemärkte und Kapitalmärkte beeinträchtigt. Unmittelbare Auswirkungen für die Gesellschaft ergaben sich daraus im Geschäftsjahr nicht.

Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 4.173,09 auf neue Rechnung vorzutragen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Dieser Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung am 03.07.2024 festgestellt.