Servipark Deutschland GmbH

Servipark Deutschland GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Servipark Deutschland GmbH, Berlin, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)-Handelsregister Abteilung B HRB 110206 B, ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 entspricht den handelsrechtlichen Erfordernissen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierung und Bewertung

Das Anl a gevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 8 Jahren. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter der Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen bei erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und wird zum Nennbetrag ausgewiesen.

Steuer- und Sonstige Rückstellungen werden für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages eingestellt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen und ergänzende Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (T€ 4.111, VJ T€ 2.863)haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 951, VJ T€ 681) bestehen vorrangig aus Forderungen gegenüber den PCard-Firmenkunden (T€ 816, VJ T€ 671), deren Parkgebühren im Namen der Parkhausbetreiber über die Servipark in Rechnung gestellt und eingezogen werden.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen (T€ 286, VJ € 0) bestehen im

Wesentlichen gegenüber der Gesellschafterin Contipark Parkgaragengesellschaft mbH in

Höhe von T€ 198 (VJ € 0) und gegenüber der Contipark International Parking GmbH

in Höhe von T€ 88 (VJ € 0) aus Lieferung- und Leistungsverkehr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände (T€ 3.783, VJ T€ 2.182) enthalten im Wesentlichen Forderungen gegen die Kredit- und Debitkarten-Provider aus der Übergabe der PCard-Abrechnungsdaten.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00.

Die Rückstellungen (T€ 220, VJ T€ 157) gliedern sich in Steuerrückstellungen (T€ 80, VJ T€ 80), die im Wesentlichen das laufende Ergebnis der Gesellschaft für das Jahr 2023 betreffen und sonstige Rückstellungen (T€ 140, VJ T€ 77) für Abschluss- und Prüfungskosten, Erstellung der Steuererklärung und sonstige ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten weisen zum 31. Dezember 2023 die folgenden Restlaufzeiten auf:

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen im Wesentlichen gegenüber der Gesellschafterin Contipark Parkgaragen mbH in Höhe von T€ 870 (VJ T€ 572) und der Contipark International Parking GmbH in Höhe von T€ 469 (VJ
T€ 202) aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr, vorrangig aus dem erfolgten Einzug von Kundenforderungen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten von T€ 281 (VJ T€ 237) handelt es sich vorrangig um noch nicht verrechnete Vorauszahlungen (T€ 243, VJ T€ 198), kreditorische Debitoren (T€ 1, VJ T€6) und Umsatzsteuer (T€ 38, VJ T€ 34).

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.959 (VJ T€ 2.498) wurden vorrangig ausder Servicegebühr für die Abrechnung der PCard-Parktransaktionen und den Erlösen aus der Umsatzprovision der angeschlossenen Betreiberfirmen (T€ 2.610, VJ T€ 2.201) sowie den Jahresbeiträgen für die Mitgliedschaft der Corporate Kunden (T€ 341, VJ T€ 278) erzielt.

Der Materialaufwand in Höhe von T€ 1.847 (VJ T€ 1.160) beinhaltet im Wesentlichen Lizenzgebühren in Höhe von T€ 1.397 (VJ T€ 1.141) sowie Aufwendungen für den Einkauf von Parkkarten von T€ 458 (VJ T€ 21).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 831, VJ T€ 684) enthalten im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen, Kreditkartengebühren sowie Aufwendungen aus Forderungsverlusten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (T€ 88, VJ T€ 208) beziehen sich auf das Ergebnis der Gesellschaft.

IV. Sonstige Angaben

Es wurden im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Geschäftsführung erfolgt durch folgende Personen:

Die Contipark Parkgaragengesellschaft mbH hält 49 % der Servipark Deutschland GmbH; 51 % werden von der Servipark International S.A., Belgien, gehalten. Die Gesellschaften sind Teil der in Belgien ansässigen Interparking-Gruppe. Die Interparking-Gruppe, Brüssel/Belgien, befindet sich im Eigentum der AG Real Estate S.A., der AG Insurance S.A., der Ensifera Investments Holding B.V. (NL), sowie der PARKIMO S.A.

Die AG Real Estate S.A. ist dem belgischen Versicherungsunternehmen AG Insurance zuzurechnen, das wiederum zur AGEAS-Gruppe gehört. Als verbundene Unternehmen werden alle Unternehmen angesehen, die zur AGEAS-Gruppe gehören. Den größten Konzernkreis stellt der konsolidierte Abschluss der AGEAS SA/NV, Brüssel/Belgien, dar, welcher in Brüssel offengelegt wird und auf der Internetseite der National Bank of Belgium einsehbar ist.

Die S. A. Interparking N. V., Brüssel, stellt einen Konzernabschluss auf, in den die Servipark Deutschland GmbH einbezogen wird. Der Konzernabschluss nach IFRS wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers in Deutschland elektronisch eingereicht und im elektronischen Unternehmensregister in deutscher Sprache veröffentlicht.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 06.06.2024 festgestellt.