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Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 81473
Eingetragen
27.5.2014
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Entwicklung und Vermarktung von Software sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jennifer Schröder
seit 13.6.2024
Prokura
Frank Dr. Celler
seit 27.5.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
ArangoDB, Inc.USA
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

ArangoDB, Inc.
United States
168.051 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ArangoDB GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
TEUR

Gesamt
Vorjahr
TEUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1

0

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

112.817,50

212

2. geleistete Anzahlungen

0

112.818,50

2

214

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

466.180,64

654

2. Forderung gegenüber Gesellschaftern

13.326.536,76

6.175

davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 13.326.536,76 (Vorjahr EUR 6.175.129,49)

3. sonstige Vermögensgegenstände

40.256,02

13.832.973,42

20

6.848

II. Guthaben bei Kreditinstituten

65.419,75

975

C. Rechnungsabgrenzungsposten

5.715,16

20

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

11.019.750,15

3.998

Summe Aktiva

25.036,676,98

12.055



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
TEUR

Gesamt
Vorjahr
TEUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

168.051,00

168

II. Kapitalrücklage

23.597.173,02

19.066

III. Verlustvortrag

23.269.952,73

16.491

IV. Jahresfehlbetrag

11.515.021,44

0

6.741

0

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

395.876,83

678

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon fällig vor Ablauf eines Jahres: EUR 149.357,41 (Vorjahr EUR 1.417,31)

149.357,41

1

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

23.512.608,76

10.318

davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 17.043.342.47 (Vorjahr EUR 3.580.552,19)

davon fällig vor Ablauf eines Jahres: EUR 3.121.309,49

3. sonstige Verbindlichkeiten

104.813,08

23.766.779,25

98

10.417

davon fällig vor Ablauf eines Jahres: EUR 104.813,08 (Vorjahr EUR 98.000,80)

davon aus Steuern EUR 88.082,41 (Vorjahr EUR 79.089,08)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 15.525,10 (Vorjahr EUR 15.099,74 )

D. Rechnungsabgrenzungsposten

874.020,98

960

Summe Passiva

25.036.676,98

12.055

Anhang

der ArangoDB GmbH

I. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die ArangoDB GmbH mit Sitz in Köln ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 81473 eingetragen.

2. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss der Firma ArangoDB GmbH wurde grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265, 266 HGB). Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt (§ 275 Abs. 2 HGB).

3. Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Unternehmsfortführung

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 11.020 aus und ist somit buchmäßig überschuldet. Trotzdem geht die Gesellschaft von der Unternehmensfortführung aus. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft in Höhe von TEUR 23.512. Die Muttergesellschaft hat für Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 23,512,608.76 den Rangrücktritt erklärt mit dem Inhalt, dass diese zum Zwecke der Überschuldungsabwendung mit ihren Forderungen einschließlich aller Nebenrechte im Rang hinter allen anderen Gläubigern zurücktritt.

Die Muttergesellschaft hat erklärt, dass sie den erforderlichen Liquiditätsbedarf für die Jahre 2024 und 2025 durch Zuführung von Eigenkapital zur Verfügung stellt, bis die Gesellschaft selbst einen positiven Cash-flow erzielt.

Die Muttergesellschaft erwartet bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 einen positiven Cashflow. Gemäß einem im April 2025 unterzeichneten Term Sheet plant die Muttergesellschaft, bis zum 30. Juni 2025 eine Refinanzierung abzuschließen, um die finanzielle Gesundheit durch die Bereitstellung von bis zu 8 Millionen US-Dollar an zusätzlichem Kapital für die Unternehmen weiter zu stärken. Die Refinanzierung verschafft beiden Unternehmen zusätzliche Liquidität für weitere Investitionen, die ohne die zusätzliche Finanzierung schwieriger wären.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Auf das Sachanlagevermögen wurden planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Erfüllungsbetrag gebildet.

Verbindlichkeiten werden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden gemäß § 256a HGB zum Euroreferenzkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Einzelangaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr

von mehr als einem Jahr

von mehr als 5 Jahren

Verbindlichkeiten

31.12.2023

EUR

2022

TEUR

31.12.2023

EUR

2022

TEUR

31.12.2023

EUR

1. aus Lieferungen und Leistungen

149.357,41

1

2. gegenüber Gesellschaftern

3.121.309,49

3.121

20.391.299,27

7.198

20.391.299,27

- davon mit Rankrücktrittserklärung

3.121.309,49

3.121

20.391.299,27

7.198

20.391.299,27

3. sonstige Verbindlichkeiten

104.813,08

98

0

0

0

- davon aus Steuern

88.082,41

79

0

0

0

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

15.525,10

15

0

0

0

III. sonstige Pflichtangaben

1. Haftungsverhältnisse

Eventualverbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen bestehen in Höhe von EUR 15011,34.

2. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 42 Arbeitnehmer.

 

Köln, den 16. Juni 2025

gez. Dr. Frank Celler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. Juni 2025

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