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Optimum Evolution 3 Ltd. & Co.KGLiquidated

Berlin

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRA 42555
Previous
Optimum Evolution 3 SP SL & Co. KG
Registered
4/29/2009

History

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Financial Report

Optimum Evolution 3 Ltd. & Co.KG

Berlin

Verkürzter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
€		 31.12.2012
€
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 11.357.227,73 11.568.222,73
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.044,00 2.745,00
  11.359.271,73 11.570.967,73
II. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.183.466,50 1.183.466,50
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 258.211,11 258.211,11
  1.441.677,61 1.441.677,61
  12.800.949,34 13.012.645,34
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
Unfertige Leistungen 207.250,79 231.441,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18.721,50 28.264,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 228.291,54 3.723.687,06
3. Eingeforderte Einlagen 10.000,00 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 194.987,39 186.255,58
  452.000,43 3.938.207,19
III. Guthaben bei Kreditinstituten 272.016,03 222.255,08
  931.267,25 4.391.903,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.794,26
D. Durch Entnahmen entstandenes negatives Kapital der Kommanditistin 0,00 13.230,72
E. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditistin 207.352,66 161.538,66
  13.939.569,25 17.581.112,70

Passiva

    
  31.12.2013
€		 31.12.2012
€
A. Eigenkapital    
I. Kommanditkapital 10.000,00 -13.230,72
II. Verlustvortragskonto der Kommanditistin -161.538,66 -169.794,46
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss -55.814,00 8.255,80
IV. Durch Entnahmen entstandenes negatives Kapital der Kommanditistin 0,00 13.230,72
IV. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditistin 207.352,66 161.538,66
  0,00 0,00
B. Rückstellungen    
Sonstige Rückstellungen 11.000,00 17.737,80
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.897.533,64 7.056.761,53
2. Erhaltene Anzahlungen 209.376,95 205.908,46
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 29.180,22 91.632,01
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.771.637,50 10.193.850,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten 9.347,15 8.286,97
(davon aus Steuern € 9.347,15; Vorjahr € 8.286,97)    
  13.917.075,46 17.556.438,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.493,79 6.935,93
  13.939.569,25 17.581.112,70

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft im Sinne von § 264a HGB. Sie ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 und 4 HGB.

Der Jahresabschluss der Optimum Evolution 3 Ltd. & Co. KG ist unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften der §§ 242-256a ff. HGB sowie der ergänzenden Vorschriften für bestimmte Personenhandelsgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB in Euro aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen, die für kleine Gesellschaften im Sinne des § 288 in Verbindung mit § 264a HGB gelten, wurde Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs.2 HGB gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Posten ist grundsätzlich gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sofern Abweichungen vorgenommen wurden, wird hierauf gesondert hingewiesen.

Im Einzelnen erfolgen Bilanzierung und Bewertung nach folgenden Grundsätzen:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten und soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden linear über die Nutzungsdauer ermittelt.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die unfertigen Leistungen wurden zu Nennwerten unter Berücksichtigung angemessener Abschläge für Leerstand, soweit umlagefähig angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, flüssige Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelrisiken aus Forderungen werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Sonstige Rückstellungen werden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten werden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bewertung von erhaltenen Anzahlungen erfolgt zum Nennwert.

Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter anderem Mietvorauszahlungen eingestellt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Da Entnahmen durch die Kommanditistin erfolgt sind, während ihr Kapitalanteil durch Verlust unter den Betrag der geleisteten Einlage herabgemindert war, ist die Haftung gemäß § 172 Absatz 4 HGB wieder aufgelebt. Der entsprechende Betrag wurde geltend gemacht und ist unter der Bilanzposition Eingeforderte Einlagen ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

    davon mit einer Restlaufzeit  
  Gesamtbetrag
Euro		 bis 1 Jahr
Euro		 1 bis 5 Jahre
Euro		 mehr als 5 Jahre
Euro		 Gesamtbetrag Vorjahr
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.897.533,64 237.611,22 877.945,33 5.781.977,09 7.056.761,53
erhaltene Anzahlungen 209.376,95 209.376,95 0,00 0,00 205.908,46
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 29.180,22 29.180,22 0,00 0,00 91.632,01
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.771.637,50 121.637,50 0,00 6.650.000,00 10.193.850,00
Sonstige Verbindlichkeiten 9.347,15 9.347,15 0,00 0,00 8.286,97
  13.917.075,46 607.153,04 877.945,33 12.431.977,09 17.556.438,97

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundschuldeintragungen gesichert. Des Weiteren sind Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 4.833 TEUR durch Abtretung der Rechte und Ansprüche aus bestehenden und künftigen Mietverträgen der finanzierten Objekte besichert worden. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus Darlehens- und Zinsverbindlichkeiten und bestehen in voller Höhe gegenüber der Kommanditistin.

4. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Unbeschränkt haftende Komplementärin ist die ILIAD CAPITAL LIMITED, Santa Venera/Malta, (Register von Malta C 55181, gezeichnetes Kapital 2.500,00 Euro). Geschäftsführerin ist Frau Karina Castillo, Geschäftsführerin, Mailand, Italien.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in keinen Konzernabschluss einbezogen.

 

Santa Venera/Malta, 27. März 2014

Karina Castillo, Geschäftsführerin

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde am 30.05.2014 festgestellt.

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