BNP Paribas Asset Management GmbHLiquidated

BNP Paribas Asset Management GmbH i.L.

Frankfurt am Main

Liquidationsjahresabschluss 30.06.2012

BNP Paribas Asset Management GmbH in Liquidation, Frankfurt am Main

Bilanz zum 30. Juni 2012

AKTIVA

PASSIVA

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.07.2011 - 30.06.2012

Anhang für das Geschäftsjahr 01.07.2011 - 30.06.2012

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der BNP Paribas Asset Management GmbH in Liquidation, Frankfurt am Main, im Folgenden auch "Gesellschaft" genannt, wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren im Vergleich zum Jahresabschluss per 30.06.2011 unverändert.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert bilanziert, Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Kosten.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Position "Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten" besteht wie im Vorjahr ausschließlich aus einem bei der Gesellschafterin BNP Paribas S.A., Niederlassung Frankfurt, bestehenden Kontokorrent-Guthaben.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellung betreffen noch abzuführende Ertragssteuern.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den IHK-Beitrag und Veröffentlichungskosten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Posten enthält ausschließlich Zinserträge aus dem bei der Gesellschafterin BNP Paribas S.A., Niederlassung Frankfurt, bestehenden Kontokorrent-Guthaben.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Der Posten enthält ausschließlich die, auf die Zinserträge abgeführten Kapitalertragsteuern.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Geschäftsbetrieb zum 15.02.2009 aufgegeben und alle Wirtschaftsgüter an die Gesellschafterin BNP Paribas Asset Management S.A.S., Paris, verkauft. Der gesamte Geschäftsbetrieb wurde auf die, im Dezember 2008 gegründete Zweigniederlassung Frankfurt der BNP Paribas Asset Management S.A.S., Paris, übergeleitet und wird von dieser fortgeführt.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 07.07.2009 wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Zum Liquidator wurde Herr Dr. Friedrich Trockels bestellt. Die Eintragung der Liquidation in das Handelsregister erfolgte am 13.08.2009, die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger am 12.08.2009, 13.08.2009 und 14.08.2009.

Alleinvertretungsberechtigt ist der Liquidator, Herr Dr. Friedrich Trockels, Rechtsanwalt, Rheda-Wiedenbrück, Head of Legal der BNP Paribas S.A., Niederlassung Frankfurt am Main.

Konzern- und Beteiligungsverhältnisse

Im Berichtsjahr ergaben sich keine Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse. Neben der BNP Paribas S.A., Paris, mit einem Gesellschaftsanteil von 90,5% hält die BNP Paribas Asset Management S.A.S., Paris, einen Gesellschaftsanteil von 9,5% an der berichtenden Gesellschaft.

Der Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen wird von der BNP Paribas S.A., Paris, (Handelsregistereintragung: RCS Paris Nr. 662 042 449) erstellt. Die Gesellschaft ist in diesen Konzernabschluss einbezogen.

Der Konzernabschluss der BNP Paribas S.A., Paris, ist hinterlegt und einsehbar bei der:

Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 PARIS CEDEX 02

Die französische Referenzversion des Konzernabschlusses ist auch auf der Internetseite der Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) sowie der konzerninternen Internetseite www.invest.bnpparibas.com verfügbar. Auf der konzerninternen Internetseite steht auch der Geschäftsbericht der BNP Paribas S.A., Paris zur Verfügung.

Frankfurt am Main, den 18.03.2013

Dr. Friedrich Trockels, Liquidator