Hotel
ASCARI GmbH
Pulheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
413.834,01 |
528.571,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
12,00 |
12,00 |
| II.
Sachanlagen |
413.822,01 |
528.559,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.617.578,43 |
2.715.882,19 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
4.492,45 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.582.489,00 |
1.856.243,57 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
2.416.884,98 |
1.220.300,49 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
35.089,43 |
855.146,17 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
12.901,39 |
| Aktiva |
3.031.412,44 |
3.257.354,58 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.290.450,36 |
2.284.973,10 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
200.000,00 |
200.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
2.084.973,10 |
1.945.445,33 |
| III.
Jahresüberschuss |
5.477,26 |
139.527,77 |
| B.
Rückstellungen |
18.572,50 |
197.439,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
722.389,58 |
774.942,48 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
103.792,67 |
341.611,98 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
618.596,91 |
433.330,50 |
| Passiva |
3.031.412,44 |
3.257.354,58 |
Anhang
1.
Allgemeine Angaben
Die Firma Hotel ASCARI GmbH hat ihren Sitz in
Pulheim. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts
Köln unter der Nummer HRB 41117 eingetragen.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des
Gesellschaftsvertrages zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft. Größenabhängige
Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses
wurden in Anspruch genommen.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den
Gliederungsvorschriften der §§ 265 ff. HGB
aufgestellt.
2.
Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist unter
Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss
angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze
nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den
ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes
aufgestellt.
Die Vermögensgegenstände und Schulden
wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des
Unternehmens ausgegangen.
Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind
alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt,
selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem
Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden
sind.
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten
entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften
der §§ 252 bis 256 a HGB.
Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige (ggf.
außerplanmäßige) Abschreibungen
vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände grundsätzlich linear
vorgenommen.
Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände,
deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten
Euro 800,00 nicht übersteigen, wurden im Jahr des
Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Dies entspricht
im Wesentlichen den tatsächlichen Verhältnissen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zu ihrem
Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen zur Deckung
individueller und pauschaler Risiken werden nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie
wurden aufgrund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung
vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der
Erfüllungsbeträge gebildet, die nach
vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig sind.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
3.
Angaben zur Bilanz
3.1
Umlaufvermögen
Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände mit Restlaufzeiten von mehr
als einem Jahr in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro
0,00).
Der Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 2.416.271,66
(Vorjahr: Euro 1.219.687,17).
3.2
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt 200.000,00 EUR.
3.3
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrug zum Stichtag Euro
53.709,18 (Vorjahr: Euro 113.966,38). Der Gesamtbetrag der
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über
einem Jahr betrug Euro 618.586,91 (Vorjahr: Euro
433.330,50), davon mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 618.596,91
(Vorjahr: Euro 433.330,50).
4.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
5.
Sonstige Pflichtangaben
5.1
Arbeitnehmeranzahl
Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
während des Geschäftsjahres betrug 5.
5.2
Name der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Dr. Karl
Reck, kaufmännischer Geschäftsführer,
geführt.
Der Geschäftsführer ist
einzelvertretungsberechtigt und vom
Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit.
5.3
Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor, das
Ergebnis des Geschäftsjahres auf neue Rechnung
vorzutragen.
Pulheim, den 20.Dezember
2024
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2024
festgestellt.
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