ASSTRANS
GmbH
Kolkwitz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
59,00 |
1.077,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
59,00 |
1.077,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
335.078,95 |
366.639,27 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
332.167,21 |
363.886,75 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.911,74 |
2.752,52 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
97,69 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
70.256,36 |
36.896,24 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
405.394,31 |
404.710,20 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
62.896,24 |
67.310,70 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
33.360,12 |
-4.414,46 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
70.256,36 |
36.896,24 |
| B.
Rückstellungen |
388.443,50 |
387.903,29 |
| C.
Verbindlichkeiten |
16.950,81 |
16.806,91 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
16.950,81 |
16.806,91 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
405.394,31 |
404.710,20 |
Anhang
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als
150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde nur im
Jahr 2008 ein Sammelposten gebildet und linear über 5
Jahre abgeschrieben.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus
Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen
gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. §
253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die
Pensionsrückstellungen betragen Euro 370.847,00.
Die Bewertung der Pensionsrückstellung erfolgte
von der Longial GmbH Hamburg aufgrund einer
versicherungsmathematischen Berechnung.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung
wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 4.414,46
einbezogen.
Pensionsrückstellungen
Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde
das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.
Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen
getroffen:
Zinssatz
|
5,14
|
%
|
Rententrend
|
1,50
|
%
|
zugrunde gelegte
Sterbetafel
|
Richttafel 2005 G , K.
Heubeck
|
|
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 331.540,16
(Vorjahr: Euro 361.593,82). Dabei handelt es sich
ausschließlich um die Rückdeckungsversicherung
zur Pensionszusage.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 16.950,81
(Vorjahr: Euro 16.806,91).
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Mit einer Inanspruchnahme aus den
Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt: Herr Mathias Schneller
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresverlust beträgt Euro 33.360,12. Er
soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Unterschrift der Geschäftsführung
Kolkwitz, 25.06.2012
|
|
Ort, Datum
|
Unterschrift
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2012 festgestellt.
|
