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CB International Fund Management GmbH

Sachsendamm 4, 10829 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 202996
Previous
aptus 1402. GmbH
Registered
1/18/2019
Industry
Management activities of other holding companiesFund management activitiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen (auch als persönlich haftende Gesellschafterin) an Gesellschaften und Unternehmen im In- und Ausland, die insbesondere im Bereich des Fondsmanagements in jeder Rechts- und Nutzungsform einschließlich Durchführung von jedweden Management-Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar tätig sind; stets im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht aber für Dritte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jörg Steffen, George Salden
since 10/8/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified100.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Steffen SaldenCentrifuge Holding GmbH
100.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Gormoran GR1 GmbH
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Gormoran GR1 GmbH
Germany
€25,000
100.00%
Centrifuge Holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CB International Fund Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 3.204.557,63 8.006.554,63
I. Finanzanlagen 3.204.557,63 8.006.554,63
B. Umlaufvermögen 1.585.463,26 200.261,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.581.310,75 196.136,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.334.208,47  
davon gegen Gesellschafter 1.334.208,47  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.152,51 4.125,15
Aktiva 4.790.020,89 8.206.816,62

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 806.678,30 249.922,33
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.324.000,00 624.000,00
III. Verlustvortrag 399.077,67 130.930,68
IV. Jahresfehlbetrag 143.244,03 268.146,99
B. Rückstellungen 12.400,00 11.400,00
C. Verbindlichkeiten 3.970.942,59 7.945.494,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.503,10 2.040,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.967.439,49 7.943.453,92
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 4.212.513,79
Passiva 4.790.020,89 8.206.816,62

Anhang

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss 2022 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsge setz buches aufgestellt worden. Ergänzend dazu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 i. V. m.
§ 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB. Von den Erleichterungsvorschriften für Aufstellung und Offenlegung der §§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 Abs. 1 und 326 HGB macht die Gesellschaft Gebrauch.

Firma: CB International Fund Management GmbH
Sitz: Sachsendamm 4-5, 10829 Berlin
Registergericht: Berlin (Charlottenburg), HRB 202996

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Be wertungsmethoden maßgebend. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grund sätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB erstellt. Die besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 268 bis 278 HGB) wurden - soweit einschlägig - gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.
Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß § 266 und
§ 275 HGB.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich erfolgt eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital stimmt mit den Angaben im Handelsregister sowie den Regelungen im Gesellschaftsvertrag überein. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00. Die Einlagen sind in voller Höhe erbracht. Der Ansatz erfolgt zum Nennbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver bindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 1.334.208,47
(Vorjahr: EUR 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Hö he von EUR 0,00 und haben eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren (Vorjahr: EUR 4.212.513,79).

Weitere Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren bestehen bei den sonstigen Ver bindlichkeiten in Höhe von EUR 3.967.439,49
(Vorjahr: EUR 3.730.940,13).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Form des Gesamtkostenverfahrens aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführer: Herr Arne Schlüter, Berlin

Herr Schlüter ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.

Berlin, den 27.02.2024
....................................................
Geschäftsführer
Herr Arne Schlüter


sonstige Berichtsbestandteile


gez. Herr Arne Schlüter
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.03.2024 festgestellt.

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