VAI
GmbH
Essen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
93.526,33 |
114.267,33 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.857,00 |
7.423,00 |
| II.
Sachanlagen |
51.973,50 |
70.148,50 |
| III.
Finanzanlagen |
36.695,83 |
36.695,83 |
| B.
Umlaufvermögen |
908.498,47 |
636.653,79 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
13.453,70 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
324.631,63 |
289.222,87 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
583.866,84 |
333.977,22 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.113,67 |
1.197,24 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.004.138,47 |
752.118,36 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
421.879,88 |
300.461,43 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
58.700,00 |
58.700,00 |
| 1.
Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital
abgesetzt |
-7.650,00 |
-7.650,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
51.050,00 |
51.050,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
-33.919,11 |
-33.919,11 |
| III.
Gewinnvortrag |
283.330,54 |
209.207,31 |
| IV.
Jahresüberschuss |
121.418,45 |
74.123,23 |
| B.
Rückstellungen |
274.337,23 |
223.738,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
275.721,36 |
227.918,93 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
32.200,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.004.138,47 |
752.118,36 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der VAI GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs und unter Berücksichtigung der
steuerlichen Besonderheiten aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: VAI
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Essen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Essen
Register-Nr.: 15891
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten
bewertet und, soweit erforderlich, mit dem am
Bilanzstichtag vorliegenden niedrigere Wert angesetzt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des
Zugangs voll abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum
Nennwert bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus
Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen
gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. §
253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die
Pensionsrückstellungen betragen Euro 131.069,00.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen
Verbindlichkeiten i.H.v. Euro 1.033,27 (Vj. Euro 428,67).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vj. Euro 0,00).
Sonstige Angaben
Name der Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn
Hans-Gerd Vomhof geführt.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt Euro
121.418,45
Auf neue Rechnung werden Euro 121.418,45 vorgetragen.
Unterschrift der Geschäftsführung
Essen, 26. April 2018
|
gez. Hans Gerd Vomhof
|
Ort, Datum
|
Unterschrift
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.04.2018 festgestellt.
|
