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Master Data

Registry
Register court Neuruppin HRB 2136
Registered
4/18/2005
Industry
Manufacture of passenger cars and their enginesManufacture of commercial vehicles and their enginesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Die Herstellung, der An- und Verkauf sowie der Vertrieb von technischen Erzeugnissen, insbesondere von Neu- und Gebrauchtpersonenkraftfahrzeugen aller Art, Motoren, Maschinen und Werkzeugen sowie deren Zubehör und Ersatzteile; des weiteren von allen Erzeugnissen der Maschinen- und Metallindustrie sowie der An- und Verkauf von Kraft- und Schmierstoffen sowie die Vermietung von Personenkraftwagen sowie der Service aller vorstehenden Wirtschaftsgüter.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jens Stein
since 6/11/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Jens Stein
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Roll and Holding Stone GmbH
Germany
100000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Autohaus Lewerentz GmbH

Hennigsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz nach Handelsrecht zum 31. Dezember 2023

Autohaus Lewerentz GmbH., Autohaus, Henningsdorf

AKTIVA

2023
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Rechtsw.,Konz.,Schutz- und Nutzungs 5,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
Außenanlagen 5,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Vorführwagen 51.055,00
Mietfahrzeuge 29.668,00
Ausstattung Teilelager und Sevice 10.688,00
Ausstattung Verk.,Verw.,Beschilderung 1.233,00
Betriebsvorrichtungen u.Mieterenbauten 7.069,00 99.713,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bestand Öle und Schmierstoffe 5.795,54
2. Fertige Erzeugnisse und Waren
Bestand Ersatzteile und Zubehör 13.364,91
Bestand Gebrauchtwagen 59.308,33 72.673,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent 36.539,31
Ford Werke AG Garantie 751,06 37.290,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige kurzfristige Forderungen 7.686,44
Vorsteuer im Folgejahr abzugsfähig 115,51
Umsatzsteurforderungen lfd.Jahr und Vorj 2.870,33 10.672,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Kassenbestand 1.860,81
Bank Kontokorrent 28.717,95
Tagesgeldkonto 250.271,06 280.849,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Sonstige Vorleistungen 1.682,29
SUMME Aktiva 508.686,54

PASSIVA

2023
EUR EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital
Gezeichnetes Kapital 51.129,19
II. Gewinn- und Verlustvortrag
Gewinnvortrag vor Verwendung 409.662,58
III. Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag -23.077,70
IV. buchmäßiges Eigenkapital 437.714,07
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen
Gewerbesteuerrückstellung 6.708,00
Körperschaftsteuerrückstellung 8.309,17 15.017,17
2. Sonstige Rückstellungen
Rückstellung f.Abschluß/Prüfungskosten 5.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen
Kundenanzahlungen 1.012,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verb. aus L+L ohne Kontokorrent 22.512,90
3. Sonstige Verbindlichkeiten
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.694,34
Guthaben von Kunden 1.567,28
Verb.gg Ford aus Bel.für Akt., WA, Pr. 1.209,00
Abzuf.Beträge Lohn und Gehalt/Finanz 5.384,83
Rückstell.Berufsgen.,Abzuf.Beträge Lohn 4.019,24
Sonstige Steuerschulden 12.555,03 27.429,72
SUMME Passiva 508.686,54
2023
EUR EUR
1. Umsatzerlöse
Neuwagenerlöse 150.159,38
Erlöse Vorführwagen PKW 37.356,88
Erlöse GW an V.Hereinnahmen (Regelbest.) 347.317,61
BMG UST Gebrauchtwagen 53.397,31
Erlöse GW (§25a mit Gewinn) 272.746,18
ET Mechanik extern ohne Steuer 837,87
Erlöse Reifen u. Zubehör/Öle und Schmier 98.022,83
Erlöse Fremdleistungen extern 101.768,01
Erlöse Reparatur 306.484,99
Erlöse Ersatzteile/Zubeh. 408.622,36
Erlöse Ersatzteile/Zubeh. 19% -531,60
TÜV-Gebühren 54.599,40
Langzeitmieten VFW/Mietwagen mit Steuer 2.731,84
Erlöse Zulassung 4.124,88
Umsatzerlöse 405,49
Erlöse weiterberechnete Kosten 5.126,77
Erl. weiterberechnet Kosten 7% 2.239,70
Erl.Ersatzteile/Zubehör intern 29.466,70
Erträge aus Finanzierungsvermittlung 4.310,13
Erträge aus Versicherungsvermittlung 107,71
Erlöse Reparatur steuerfrei 988,38
Erlöse Fahrradvermietung 13,40
Provisionsumsätze steuerfrei § 4 Nr.8 ff UStG 1.000,00 1.881.296,22
2. Sonstige betriebliche Erträge
a. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens
Anlagenabgänge Sachanlagen (Buchgewinn) -27.164,00
b. übrige sonstige betriebliche Erträge
periodenfremde Erträge (sow.n.außerord) 49,76
periodenfremde Erlöse 19% USt 8.891,73
Erl.aus w.Personalk.für GF UST-pfl. 3.015,12 11.956,61
3. Summe Erlöse 1.866.088,83
4. Materialaufwand
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Hilfs- und Betriebsstoffe Service -4.946,54
AK Öle und Schmierstoffe/sonst.Material -16.686,96
AK neue Fahrzeuge -146.504,89
AK Gebrauchtwagen -614.640,27
AK ET/Zuhör -263.140,04
Fertigungslohn Garantiearbeiten -1.613,27
Fertigungslohn Reparatur/Karosserie -74.288,96
AK Reifen und Zubehör -21.475,39
Fertigmachen Neuwagen extern -87,62
Erhaltene Skonti 433,50
Aufwand weiterberechnete Kosten -7.771,96
Aufwand Zulassung -3.693,92
Aufwand TÜV-Gebühren -54.439,40
Überholungskosten GW -29.466,70
Wettbewerbsprämien neue Fahrzeuge 12.761,70
Handelsboni Ersatzteile 6.920,00
Bestandsv. RHB-Stoffe sowie bez. Waren 39.270,17 -1.179.370,55
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
AK Fremdleistungen Garantie -729,80
Fremdleistungen extern/intern -36.036,32 -36.766,12
5. Rohergebnis 649.952,16
6. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter
Löhne und Gehälter Service -128.624,85
Löhne und Gehälter Teileverkauf -21.981,90
Verkaufsberater Gehälter NW -11.990,40
Gehälter Verwaltung -29.234,00
Verkaufsberater/Löhne, Gehälter Verkaufsp -54.181,08
Gehälter Geschäftsl./Unternehmerlohn -38.100,00
Sachbez.unentg.Leist.Geschäftsleitg. -3.588,00 -287.700,23
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
Gesetzlich sozialer Aufwand Service -53.676,00
Gesetzlich sozialer Aufwand Teileverkauf -5.702,22
Gesetzlich sozialer Aufwand NW -7.579,30
Gesetzlich sozialer Aufwand Verwaltung -7.536,32
Gesetzlich sozialer Aufwand GW -14.736,60
Freiwillig sozialer Aufwand NW -3.462,69
Aufwand für Altersversorgung NW -2.856,48 -95.549,61
7. Abschreibungen
a. Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Abschr.imm.Vermögensgegenstände -81,00
Abschr.auf bewegliches Anlagevermögen -4.562,55
Abschreibungen VFW/Mietwagen/GW -26.608,34
Abschr.GWG AK 250-800 €/Kleininv. AK bis -3.997,84 -35.249,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a. Miete und Raumkosten
Miete und Pacht Grundstück und Gebäude -79.560,00
Heizmaterial -25.501,25
Strom, Wasser, Abwasser -4.249,48
Leasingraten für Einrichtungen -859,56
Mieten für Einrichtungen -7.875,60
Umwelt und Entsorgung Service -2.553,72 -120.599,61
b. Versicherungen, Beiträge, Abgaben
Versicherungsbeiträge -11.692,86
Beiträge -9.061,34 -20.754,20
c. Werbung und Reisekosten
Werbung und Verkaufsförderung NW -13.671,16
d. Kosten der Warenabgabe
Verkaufsberater Provison/Vermittlerprov. -15.155,59
e. Reparatur und Instandhaltung
Instandh.Ausst. Service , Büro -14.597,14
f. Verschiedene betriebliche Kosten
Periodenfremde Aufwendungen -1.533,23
Fertigmachen GW extern -3.745,26
Sonstige direkte Kosten Teileverkauf -1.110,20
Mobilitätsgarantie -5.118,41
Vorführwagenkosten NW extern -6.518,52
GW-Garantie Aufwand -196,00
Fertigmachen Mietwagen extern -241,39
Postgebühren -441,99
Telefongebühren -1.736,28
Büromaterial -2.620,41
Training Service Seminargebühren etc. -8.618,08
Kosten Lohnbuchhaltung -2.129,65
Abschluß-u.Prüfungskosten -5.156,60
Aufwendungen für Fin.u.Zahlungsverkehr -3.827,96
Kleinwerkzeug Mechanik -816,73
Telefax und Internetkosten -5.460,96 -49.271,67
g. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
Anlagenabgänge Sachanlagen (Buchverlust) -12.105,00
9. Zwischensumme -14.701,78
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsertrag kfr. Ford.gg.Gesellsch. 1.281,66
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Körperschaftsteuer -7.779,00
Solidaritätszuschlag -427,84
Kapitalertragsteuer 25 % -320,41
Anrechbarer SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % -17,60 -8.544,85
12. Ergebnis nach Steuern -21.964,97
13. Sonstige Steuern
Vorführwagen KFZ-Steuer GW -894,73
KFZ-Steuer für eingesetzte Mietwagen -218,00 -1.112,73
14. Jahresfehlbetrag -23.077,70

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Dabei wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern) ausgegangen (§ 252 HGB). Die Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist gegeben, da die Gesellschaft sowohl über eine kurzfristig gesicherte Liquidität als auch über eine ausreichende Eigenkapitalbasis verfügt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für variable Vergütung, Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie Steuerrückstellungen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurden im Durchschnitt 11 Arbeitnehmer inklusive des Geschäftsführers beschäftigt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen

 

Berlin, den 09.05.2025

Gez. Jens Stein, Geschäftsführer

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