Pro-Zweite-Immo-GmbH

Pro-Zweite-Immo-GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Pro-Zweite-Immo-GmbH, Frankfurt am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Pro-Zweite-Immo-GmbH, Frankfurt am Main

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Pro-Zweite-Immo-GmbH, Frankfurt am Main

A. Rechtliche Verhältnisse

Die Pro-Zweite-Immo-GmbH hat ihren Sitz in der Hamburger Allee 45, 60486 Frankfurt am Main. Die Gesellschaft wird im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 94782 geführt.

Die Profunda-Zweite-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Ingelheim, ist als einzige Anteilinhaberin des als Miteigentumsfonds ausgestalteten Sondervermögens Pro2-Immo-Fonds alleinige Gesellschafterin. Die Gesellschaft ihrerseits ist alleinige Anteilsinhaberin der Pro2-Immo-Holding Sweden AB.

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Pro-Zweite-Immo-GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und freiwillig unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Auf die größenabhängigen Erleichterungen für die Gliederung der Bilanz ist verzichtet worden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 274a HGB hinsichtlich der Anwendung bestimmter Vorschriften und § 288 Abs. 1 HGB hinsichtlich der Angaben im Anhang wurden in Anspruch genommen.

Die Vorgaben aus dem Gesellschaftsvertrag vom 16. August 2012 wurden entsprechend umgesetzt.

C. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

D. Angaben zu Positionen der Bilanz

1. Angaben zum Anteilsbesitz

¹ Nach Berücksichtigung des Verlustvortrages sowie des Jahresergebnisses von SEK 4.762.919,02

2. Anlagevermögen

Zum Stichtag 31.12.2019 bestand eine Beteiligung an der Pro2-Immo-Holding Sweden AB mit Sitz in Stockholm, Schweden. Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 5 (TSEK 50). Der Wert der Beteiligung betrug zum 31.12.2019 TEUR 23.147. Es wurde keine Abschreibung auf den Wert der Beteiligung vorgenommen. Die Pro2-Immo-Holding Sweden AB hält sämtliche Anteile an den schwedischen Immobilien-Gesellschaften Fastighetsaktiebolaget Bryggarett 6, mit dem Bestandsobjekt Kungsgatan 60-62 in Stockholm, Schweden, Fastighetsaktiebolaget Glasbruket 2 AB mit dem Bestandsobjekt Norra Svedengatan 19-23 in Linköping, Schweden und Barkarby Gate Fastigheter AB mit dem Bestandsobjekt Barkarbyvägen 27-35 in Jarfälla, Schweden. Die Beteiligung ist im Anlagenspiegel dargestellt.

3. Umlaufvermögen

Das ausgewiesene Bankguthaben von TEUR 28 besteht aus täglich fälligen Geldern bei der Bank Société Générale, Frankfurt am Main.

4. Eigenkapital

Die Gesellschaft wird von der Institutional Investment Partners GmbH, Frankfurt am Main, für Rechnung des Sondervermögens Pro2-Immo-Fonds gehalten.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen den zu erwarteten Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses und der Steuerberatungskosten für 2018 und 2019 (TEUR 13).

6. Verbindlichkeiten

E. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Prüfungs- und Steuerberatungskosten (TEUR 12).

2. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen umfassen Zinsaufwendungen (TEUR 0,2).

F. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im laufenden Geschäftsjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

2. Sitz der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Frankfurt am Main und wird im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 94782 geführt.

3. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehören an:

Herr Georg Klusak, im Hauptberuf Managing Partner der Institutional Investment Group GmbH, Frankfurt am Main

Herr Jörg Homann, im Hauptberuf Managing Partner der Institutional Investment Group GmbH, Frankfurt am Main

Im aktuellen Geschäftsjahr wurden keine Bezüge von der Gesellschaft an die handelnden Personen der Geschäftsführung gezahlt.

4. Nachtragsbericht

Dieser Jahresbericht basiert auf der aktuellen Situation zum Zeitpunkt seiner Erstellung. Diese ist von der weltweiten COVID-19-Pandemie geprägt, deren Konsequenzen auf die Weltwirtschaft insgesamt, einzelne Regionen und ebenso einzelne Nutzungsarten und Standorte noch nicht hinreichend klar absehbar ist. Dementsprechend kann auch noch keine zuverlässige Prognose zur zukünftigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft abgegeben werden. Erkennbar wird daraus jedoch in jedem Fall bereits jetzt, dass die Rahmenbedingungen von deutlich größerer Unsicherheit geprägt sind und die Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft gestiegen sind. In jedem Fall verfügt die Gesellschaft derzeit über genügend Liquidität, Kapitalzusagen oder Erträge, so dass die Unternehmensfortführung nicht in Frage steht.