FUNDINGPORT GmbH

FUNDINGPORT GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Passiva

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Die FUNDINPORT GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 161287 eingetragen.

Der Jahresabschluss der FUNDINPORT GmbH wird auf der Grundlage der Gliederungs-Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften werden die Regelungen des GmbH-Gesetzes, des Bilanzmodernisierungsgesetzes, des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung berücksichtigt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in §§ 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wird gemäß § 244 HGB in deutscher Sprache und in Euro aufgestellt.

Die Gesellschaft schloss das abgelaufene Wirtschaftsjahr mit einem Ergebnis in Höhe von EUR -164.619,12 ab (Vorjahr EUR -309.337,00).

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

2. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so weit abnutzbar, um planmäßige, lineare oder degressive Abschreibungen anhand der voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten im Einzelfall EUR 800,00 nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen, Wertpapiere und sonstige Ausleihungen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet und soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten abzüglich angemessener Abschläge für sämtliche Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel werden zum Nennbetrag angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

3. ANGABEN ZUR BILANZ

3.1 Anlagevermögen

Zur Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf das vorstehende Anlagengitter verwiesen.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bestanden Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 4.837.000,00 (Vorjahr EUR 3.920.000,00)

3.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Zum Stichtag bestanden Forderungen aus Lieferungen und Leistung in Höhe von EUR 8.000,00 (Vorjahr EUR 0,00).

3.3 Forderungen und Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

Im abgelaufenen Berichtsjahr bestanden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 2.897.284,28 (Vorjahr EUR 1.996.045,87).

Im abgelaufenen Berichtsjahr bestanden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 4.622.256,45 (Vorjahr EUR 4.428.396,33).

3.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden EUR 0,00 als Aufwand für das Folgejahr abgegrenzt (Vorjahr EUR 74,70).

3.5 Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000,00 und ist voll eingezahlt.

Die Kapitalrücklage beträgt EUR 3.100.000,00 (Vorjahr EUR 900.000,00). Unterjährig wurden der Kapitalrücklage EUR 2.200.000,00 EUR zugeführt.

3.6 Ergebnisverwendungsvorschlag der Fundingport GmbH

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von EUR -164.619,12 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Gehälter und Tantieme in Höhe von EUR 17.500,00 (Vorjahr EUR 83.050,62).

3.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestanden per 31.12.2023 0,00 (Vorjahr EUR 11.456,80) folgende sonstige, finanzielle Verpflichtungen:

3.9 Sonstige Angaben

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 5.360.321,33 (Vorjahr EUR 4.972.000,00).

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 24.716,15 (Vorjahr EUR 227.540,95).

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Forderungen gg. Gesellschaftern beträgt im aktuellen Wirtschaftsjahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern beträgt im aktuellen Wirtschaftsjahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

4. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr sind folgende Aufwendungen und Erträge von übergeordneter Größe oder Bedeutung zu verzeichnen:

Im Berichtsjahr verringerten sich die Erlöse von EUR 1.355.571,21 auf EUR 1.274.337,41.

Der Personalaufwand verringerte sich von EUR 993.121,54auf EUR 542.196,09

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr waren Zinserträge gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 265.519,50 zu verzeichnen (Vorjahr EUR 198.875,00).

Demgegenüber standen Zinsaufwendungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 262.861,66 (Vorjahr EUR 197.931,67).

5. ANGABEN ZU MITARBEITERN UND ORGANEN

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 7).

6. ANGABEN ÜBER DEN ANTEILSBESITZ AN ANDEREN UNTERNEHMEN VON MIND. 20% DER ANTEILE

Die Gesellschaft war per 31.12.2023 an folgenden Unternehmen gemäß § 271 Abs. 1 beteiligt:

7. SONSTIGE ANGABEN

Die Fundingport GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Hypoport Holding GmbH (Geschäftsanteil 70%), Berlin, und der IKB Beteiligungsgesellschaft 3 mbH (Geschäftsanteil 30%), Düsseldorf.

Der Jahresabschluss der Fundingport GmbH wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Namen der Gesellschafter

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Unterschrift Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2024 festgestellt.