TUI Group Services GmbH

Preussag Finanz- und Beteiligungs-GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum 30. September 2011

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Preussag Finanz- und Beteiligungs-GmbH (PFB) ist eine kleine Kapital-gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen und anderen Vermögenswerten des TUI Konzerns. In diesem Rahmen bestand die aktive Geschäftstätigkeit vor allem darin, Beteiligungen durch Gründung oder Erwerb einzugehen, Vermögensgegenstände zu erwerben und dieses Vermögen zu nutzen oder zu veräußern.

Das Geschäftsjahr der PFB umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. September 2011. Der Jahresabschluss der PFB wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Vorschriften des im Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) werden bereits seit dem Vorjahr angewendet.

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Die Abschreibung des Flugzeuges wird nach der linearen Methode unter Berücksichtigung eines Restwertes von 1% der Anschaffungskosten vorge-nommen. Dabei wird von einer Nutzungsdauer von 12 Jahren ausgegangen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder den gegebenenfalls niedrigeren beizulegenden Werten ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in Höhe des Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung zu erwartender Kosten- und Preissteigerungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden unter Anwendung laufzeitadäquater, durchschnittlicher Marktzinssätze der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Kurzfristig ungesicherte Währungspositionen sind zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist dem Anhang beigefügt.

Sachanlagen

Das im Bestand befindliche Flugzeug wurde planmäßig abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Abgänge betreffen nach Liquidation die Preussag North America Inc. sowie die Thomson Travel International AG (TTI AG).

Die Ausleihungen an Fremde sind vertragsgemäß zurückgeführt worden. Sie bestehen aus einem langfristigen Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. €.

(2) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(3) Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der PFB beträgt 25 T€. Alleinige Gesellschafterin ist die TUI AG, Berlin und Hannover, zu der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

(4) Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Sonstige Rückstellungen im Zusammenhang mit Risiken aus dem Verkauf von Beteiligungen in Vorjahren.

(5) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Gesellschafterin TUI AG in Höhe von 87,8 Mio. € (Vorjahr 92,6 Mio. €) und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

S onstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Verwaltungsaufgaben werden durch Mitarbeiter der TUI AG wahrgenommen.

Zu Geschäftsführern sind die Herren
Dieter Brettschneider, Burgdorf, Leiter Gesamtvorstandssekretariat der TUI AG und
Thorsten Wölke, Laatzen, Leiter der Steuerabteilung der TUI AG
bestellt.

Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

Alleinige Gesellschafterin ist die TUI AG.

Die Gesellschaft ist in den nach § 315a HGB aufgestellten Konzernabschluss der TUI AG einbezogen. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TUI AG werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und dort bekannt gemacht. Sie sind im Internet unter www.ebanz.de sowie unter www.unternehmensregister.de unter den Stichworten TUI AG / TUI Aktiengesellschaft erhältlich. Ferner werden sie unter www.tui-group.com/de veröffentlicht.

Die Preussag Finanz- und Beteiligungs-GmbH ist gemäß § 291 HGB von der Aufstellung eines eigenen Konzernabschlusses und Konzernlageberichts befreit.

Der Jahresabschluss ist noch nicht festgestellt.