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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 115361
Registered
9/12/2008
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsOutpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der häuslichen Krankenpflege, der teilstationären Pflege, der Kurzzeitpflege, Haushaltshilfe, der Familienpflege und die Erbringung von Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz sowie dem Sozialgesetzbuch.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jan-Andreas Dr. Basche
since 6/22/2010
Managing Director
Safiye Ergün
since 9/12/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

75.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Safiye Ergün
50.00%
Jan-Andreas Basche
25.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Safiye Ergün
Birkenstr. 31, 10551 Berlin
€12,500
50.00%
Jan-Andreas Basche
Heinrich-Mann-Str. 8, 13156 Berlin
€6,250
25.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Dosteli GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 737.353,33 1.256.375,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 1.066,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4,00 1.066,00
II. Sachanlagen 379.329,33 227.289,05
1. Technische Anlagen 816,00 1.020,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 10.628,00 14.372,00
3. Fahrzeuge 81.868,00 123.855,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 286.017,33 88.042,05
III. Finanzanlagen 358.020,00 1.028.020,00
1. Beteiligungen 358.020,00 1.028.020,00
B. Umlaufvermögen 5.230.826,75 5.014.236,39
I. Vorräte 0,00 1.498,00
1. geleistete Anzahlungen 0,00 1.498,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.978.608,16 3.499.943,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 979.630,98 776.335,32
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 346.713,09 508.612,05
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 63.485,21 685.853,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr   681.561,69
4. sonstige Vermögensgegenstände 3.588.778,88 1.529.142,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.277.660,65 1.165.744,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 252.218,59 1.512.794,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.710,03 44.926,66
Aktiva 5.969.890,11 6.315.538,10

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 3.278.082,75 3.414.557,94
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.729.227,09 2.076.258,08
III. Jahresüberschuss 523.855,66 1.313.299,86
B. Rückstellungen 232.866,81 326.146,67
1. Steuerrückstellungen 187.066,81 285.346,67
2. sonstige Rückstellungen 45.800,00 40.800,00
C. Verbindlichkeiten 2.458.940,55 2.574.833,49
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.104.123,18 2.235.365,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 864.123,18 994.169,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.284,35 72.124,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 52.284,35 72.124,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 220.496,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 220.496,02
4. sonstige Verbindlichkeiten 302.533,02 46.847,75
davon aus Steuern 289.317,48 38.515,09
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 8.577,57 0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 302.533,02 46.847,75
Summe Passiva 5.969.890,11 6.315.538,10

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR		 1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 5.680.650,13 4.865.529,14
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   853,46
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 1.056.535,79 926.116,46
4. sonstige betriebliche Erträge 96.774,36 117.441,75
5. Materialaufwand 963.319,74 529.050,35
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 360.457,46 6.462,27
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 602.862,28 522.588,08
6. Personalaufwand 3.966.876,68 3.199.551,45
a) Löhne und Gehälter 3.269.456,78 2.604.955,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 697.419,90 594.596,00
davon Aufwendungen für Altersversorgung 35.582,74 33.786,24
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 349.022,72 327.593,44
8. Mieten, Pacht, Leasing 103.619,31 141.072,00
9. Abschreibungen 54.348,41 57.976,78
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 54.348,41 57.976,78
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 22.006,69 38.663,48
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 262.062,30 314.235,59
12. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne 13.070,16  
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 8,49 4,11
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 124.536,23 20.502,59
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen 15.221,43 9.175,54
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 670.000,00  
davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen 670.000,00  
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 56.463,65 39.057,03
davon an verbundene Unternehmen   -6.928,79
17. Erträge aus Verlustübernahme   30.052,47
18. Jahresüberschuss 523.855,66 1.313.299,86

Anhang



ANHANG
für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der er­gänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Dosteli GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: HRB 115361

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, so­weit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein­ko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermö­gens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Es wurde eine außerplanmäßige Abschreibung über TEUR 670 bei der Sozialstation Mobil GmbH durchgeführt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veran­lagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Da­bei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  1.240.000,00 Euro (Vorjahr: 1.240.000,00 Euro).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 570.679,44 Euro sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Ar­beitnehmer betrug 122,00, davon 2 leitende Angestellte.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag

Euro
Stand bisheriger Kredite
 714.566,18
Rückzahlungen im Berichtsjahr
 0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
 1.327.046,80
=  neuer Kreditbestand
 2.041.612,98
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

Zinssatz
4,07 %


Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, den 22. Dezember 2023

Frau Safiye Ergün
Herr Dr. Basche

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2023 festgestellt.

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