Master Data

Registry
Register court Essen HRB 22219
Registered
5/5/2010
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesVenture capital investment companies
Purpose
Das Halten und Verwalten von Beteiligungen und der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensanlagen.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

2 of 5 shown

44869 Bochum
€9,500
38.00%
45133 Essen
€9,500
38.00%

Financial Report

otrisVENTURE GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

1.103.040,00

1.103.040,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

109.097,28

89.277,94

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

15.466,53

18.904,25

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

1.227.603,81

1.211.222,19



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

194.782,23

70.123,22

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

128.389,14

124.659,01

B. Rückstellungen

2.900,00

1.450,00

C. Verbindlichkeiten

I. Anleihen

255.000,00

255.000,00

II. sonstige Verbindlichkeiten

621.532,44

734.989,96

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1.227.603,81

1.211.222,19

ANHANG

Der Jahresabschluss entspricht den Rechnungslegungsvorschriften des HGB für kleine GmbH.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet und mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz erfolgt zu ihren Erfüllungsbeträgen.

Bewertungseinheiten

Zum Ausgleich gegenläufiger Zahlungsströme aus Zinsrisiken wurden schwebende Geschäfte mit Finanzinstrumenten zusammengefasst (Bewertungseinheit). Soweit die Voraussetzungen für Bewertungseinheiten mit den jeweiligen Grundgeschäften nicht erfüllt sind, erfolgt die Bilanzierung nach allgemeinen Bewertungsgrundsätzen.

Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Ausleihungen

Unter den Ausleihungen werden verliehene Aktien an die otris software AG, Dortmund, ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Unter den Anleihen werden Genussrechte in Höhe von € 255.000,00 ausgewiesen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Verpfändung der Aktien an der otris software AG, Dortmund, gesichert. Zur Absicherung des Zinsrisikos aus dem Darlehen mit variabler Verzinsung wird ein derivatives Finanzinstrument eingesetzt. Es wird hierzu eine Bewertungseinheit i.S.d. § 254 HGB gebildet. Zur bilanziellen Abbildung der wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheiten wird die sog. Einfrierungsmethode (kompensatorische Bewertung) angewendet.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind kurzfristig mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 61.500,00 enthalten.

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird wahrgenommen durch die Herren

Dr.-Ing. Christoph Niemann, Düsseldorf

Dr.-Ing. Frank Hofmann, Dortmund

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss von € 323.171,37 auf neue Rechnung vorzutragen.

Essen, den 28.08.2013

otrisVENTURE GmbH

Dr.-Ing Christoph Niemann Dr.-Ing Frank Hofmann

 

Dr. Christoph Niemamn

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.09.2013

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Current insolvency proceedings

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