Gilles
GmbH
Wachtberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
11.952,00 |
16.034,00 |
| I.
Sachanlagen |
11.952,00 |
16.034,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
11.952,00 |
16.034,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
80.814,17 |
73.372,64 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
11.481,99 |
12.102,68 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
8.773,44 |
8.693,74 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
2.708,55 |
3.408,94 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
69.332,18 |
61.269,96 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.722,68 |
645,93 |
| davon
Disagio |
0,00 |
32,93 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
98.488,85 |
90.052,57 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
71.125,86 |
65.723,57 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
40.723,57 |
25.758,43 |
| III.
Jahresüberschuss |
5.402,29 |
14.965,14 |
| B.
Rückstellungen |
6.003,15 |
10.141,69 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
1.406,00 |
5.354,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
4.597,15 |
4.787,69 |
| C.
Verbindlichkeiten |
21.359,84 |
14.187,31 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
2.085,58 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1.053,68 |
906,23 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.053,68 |
906,23 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
20.306,16 |
11.195,50 |
| davon
aus Steuern |
9.175,27 |
622,84 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
857,92 |
667,10 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
20.306,16 |
11.195,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
98.488,85 |
90.052,57 |
Anhang
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
A k t i v a
Die
Gegenstände des Anlagevermögens sind zu
Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der
linearen Methode vorgenommen. Von der Bewertungsfreiheit
für geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelwert
bis € 410,00 wurde gem. § 6 Abs.2 EStG für
Zugänge im Geschäftsjahr 2011 in vollem Umfang
Gebrauch gemacht.
Die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
zum Nominalwert angesetzt; wegen des allgemeinen
Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.
Die sonstigen
Vermögensgegenstände wurden ebenfalls zum
Nominalwert angesetzt.
P a s s i v a
Innerhalb der
Rückstellungen sind die ungewissen
Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken in ausreichendem
Maße berücksichtigt.
Die
Verbindlichkeiten sind mit ihren
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
2. Angaben zu den Verbindlichkeiten
Die Bilanz zum 31. Dezember 2011 enthält keine
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren.
Es sind keine Verbindlichkeiten durch Pfandrechte
oder ähnliche Rechte gesichert.
3. Eventualverbindlichkeiten
Nach Angaben der Geschäftsführung bestanden
zum Bilanzstichtag keine Eventualverbindlichkeiten.
4. Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss 2011 beläuft sich auf
€ 5.402,29.
Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.
5.Geschäftsführer
Diethelm Gilles, Wachtberg
6. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern und Geschäftsführer
Gegenüber dem
Gesellschafter-Geschäftsführer bestand zum
31.12.2011 eine Forderung auf laufendem Verrechnungskonto
in Höhe von € 1.909,03, die mit 8 % p.a. verzinst
wurde; sowie eine unter dem Posten "sonstige
Verbindlichkeiten" ausgewiesene kurzfristige
Verbindlichkeit in Höhe von € 2.678,00 aus
Tätigkeitsvergütung (Tantieme).
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