IDEA CAPITAL Private Equity Management AGLiquidated

Master Data

Basic information of the organization

Registry

Registered

11/3/2000

IndustryClassified using Destatis WZ standard, derived from commercial register and web data by Fusionbase AI.

Activities of holding companiesActivities of holding companiesWZ 64.21.0PrimaryVenture capital investment companiesVenture capital investment companiesWZ 64.99.1Management activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsWZ 70.10.1

Purpose

1. ausschließlich im Rahmen des eigenen Vermögens die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen aller Art an Kapital- und Personengesellschaften im In-und Ausland, von Wertpapieren und sonstigen Vermögensanlagen insbesondere Private Equity Anlagen, auch von Options-und Termingeschäften, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. 2. Ausdrücklich ausgenommen sind Bankgeschäfte im Sinne des § 1 KWG und erlaubnispflichtige Geschäfte.

History

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Management

Legal representatives of the organization

Name	Role	Entry Date
Matthias Rathgen since 2/8/2008	Liquidator	2/8/2008

Financial Report

Official financial statements and annual reports

IDEA CAPITAL Private Equity Management AG

Schwerin

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen		51.823,21		38
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		105,73		0
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		77.064,68		0
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		128.993,62		38
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		113.000,00		113
II. Kapitalrücklage		6.500,00		6
III. Gewinnrücklagen		1.698,72		0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Bilanzgewinn		6.794,90		-82
B. Rückstellungen				1
C. Verbindlichkeiten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		128.993,62		38

ANHANG für das Geschäftsjahr 2007

IDEA CAPITAL Private Equity Management AG, Schwerin

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungen der §§ 274 a, 276, 288 und 326 HGB ist für die Aufstellung teilweise und für die Offenlegung im vollem Umfang Gebrauch gemacht worden.

2. Rechtliche Verhältnisse

Das Grundkapital beläuft sich auf EUR 113.000,00, welches in 113.000 nennwertlose Inhaber-Aktien eingeteilt ist. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien im Bestand.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Darstellung des bilanzierten Eigenkapitals des Vorjahres wurde an die Darstellungsform des aktuellen Jahres angepasst.

Die Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1. Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft 7.870 Stück Aktien an der Aurelius AG zu Anschaffungskosten von EUR 51.823,21 als Finanzanlagen aus. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

4.2. Der Bilanzgewinn ergibt sich wie folgt:

	2007 EUR	2006 EUR
Verlustvortrag	-81.768,99	-112.516,84
Jahresüberschuss	90.262,61	30.747,85
	8.493,62	-81.768,99
Einstellung gesetzliche Rücklage	-1.698,72	0,00
Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)	6.794,90	-81.768,99

4.3. Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschlusskosten.

5. Sonstige Angaben

5.1. Organe

Vorstand: Matthias Rathgen, GmbH - Geschäftsführer

Aufsichtsrat: Annett Rathgen, Diplom - Handelslehrerin (Vorsitzende)

Markus Landes, Beteiligungscontroller

(stellvertretender. Vorsitzender)

Heinz-Jörg Jansen, Kaufmann

5.2. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.794,90 auf neue Rechnung vorzutragen.

Schwerin, 08. Februar 2008

IDEA CAPITAL Private Equity Management AG

Matthias Rathgen

WEITERE DATEN

Der Jahresabschluss ebenso wie die dazugehörige Liquidationseröffnungsbilanz wurde am 13. September 2008 von der Hauptversammlung festgestellt.

Der Abwickler Matthias Rathgen

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