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Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 191448
Registered
11/20/2019
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisFund management activitiesManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Das Asset- und Fonds-Management von Immobilien und Immobilien-Beteiligungsgesellschaften für Immobilieninvestoren, einschließlich der Erledigung damit zusammenhängender Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
David Fabian Falcone Schlüter
since 5/5/2025
Managing Director
Florian Wagner
since 3/25/2025
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Heiligeland REAM GmbH
Germany
€1,000,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

QUEST Funds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 104.663,20 229.630,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 773,00 1.803,00
II. Sachanlagen 21.340,00 89.632,00
III. Finanzanlagen 82.550,20 138.195,88
B. Umlaufvermögen 911.296,45 1.736.118,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 635.241,84 1.356.632,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 276.054,61 379.486,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.019,88 30.421,73
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   619.161,98
Aktiva 1.032.979,53 2.615.333,32

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 378.984,27 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 1.000.000,00
II. Verlustvortrag 1.619.161,98 1.692.854,28
III. Jahresüberschuss 998.146,25 73.692,30
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   619.161,98
B. Rückstellungen 112.593,23 255.978,70
C. Verbindlichkeiten 541.402,03 2.359.354,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 541.402,03 2.359.354,62
davon gegenüber Gesellschaftern 223.600,00 1.929.133,33
Passiva 1.032.979,53 2.615.333,32

Anhang

QUEST Funds GmbH
Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

A N H A N G

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: QUEST Funds GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Frankfurt am Main
Register-Nr.: HRB 117340

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss der QUEST Funds GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, angesetzt.

Von der GWG-Sofortabschreibung nach § 6 Abs. 2 EStG wurde Gebrauch gemacht.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von Euro 82.550,20 wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 541.402,03 (Vorjahr: Euro 2.359.354,62).

Die Verbindlichkeiten enthalten zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 223.600,00 (Vorjahr: Euro 1.929.133,33).

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18,25.

Geschäftsführung

Herr Peter Schröder , Hamburg
Herr Florian Wagner ,Hamburg

Unterschrift der Geschäftsleitung



Hamburg den 31.07.2024

Ort, Datum
Peter Schröder
Hamburg, den 31.07.2024

Ort, Datum
Florian Wagner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2024 festgestellt.

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