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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 112890
Previous
L & T I GmbH
Registered
4/9/2008
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Immobilien.

History

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Management

NameRole
Anke Katrin Polster
since 8/2/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Torsten HollsteinPolyVestor GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

PolyVestor GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Berlinblau GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva

2012
EUR		 2011
EUR
A. Anlagevermögen        
I. Finanzanlagen        
1. Beteiligungen   15.920,23   43.736,18
00517 Beteiligungen Kapitalgesellschaft 15.920,23     43.736,18
Summe A. Anlagevermögen     15.920,23 43.736,18
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
1. Unfertige Erzeugnisse   442.985,83   871.478,50
03981 Dachgeschoss 0,00     476.180,08
03982 Dachgeschoss 442.985,83     395.298,42
Summe I. Vorräte     442.985,83 871.478,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   420.000,00   939,53
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 420.000,00     939,53
2. sonstige Vermögensgegenstände   186.246,04   150.993,65
01361 Verrechnungskonto I 5.381,19     3.222,97
01362 Verrechnungskonto II 25.415,00     665,00
01363 Verrechnungskonto III 0,00     111,00
01501 Sonstige Vermögensgegenstände 131.933,41     124.809,36
01503 Sonstige Vermögensgegenstände 23.516,44     22.185,32
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     606.246,04 151.933,18
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro     4.621,52 7.747,85
01000 Kasse 4.000,00     4.000,00
01210 Bank 621,52     3.747,85
Summe B. Umlaufvermögen     1.053.853,39 1.031.159,53
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag     136.556,38 0,00
Summe Aktiva     1.206.330,00 1.074.895,71

PASSIVA

        
      2012
EUR		 2011
EUR
A. Eigenkapital        
I. Kapital        
Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
00800 Stammkapital 25.000,00     25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag   61.795,10   -24.983,12
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 61.795,10     0,00
00868 Verlustvortrag vor Verwendung 0,00     -24.983,12
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -223.351,48   86.778,22
Zwischensumme     -136.556,38 0,00
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag     136.566,38 0,00
Summe A. Eigenkapital     0,00 86.795,10
B. Sonderposten mit Rücklageanteil   0,00   40.000,00
00948 Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7 g EStG 0,00     40.000,00
Summe B. Sonderposten mit Rücklageanteil     0,00 40.000,00
C. Rückstellungen        
1. Steuerrückstellungen   29.055,00   26.705,00
00957 Gewerbesteuerrückstellung 13.775,00     12.700,00
00963 Körperschaftsteuerrückstellung 15.280,00     14.005,00
2. sonstige Rückstellungen   144.595,00   4.000,00
00970 Sonstige Rückstellungen 140.595,00     0,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 4.000,00     4.000,00
Summe C. Rückstellungen     173.650,00 30.705,00
D. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen   29.047,84   1.147,76
01600 Verbindlichkeiten aus L+ L 29.047,84     0,00
01610 Verbindlichkeiten aus L+ L 0,00     1.147,76
2. sonstige Verbindlichkeiten   1.003.632,16   916.247,85
01363 Verrechnungskonto III 15.224,61     0,00
01700 Verbindlichkeiten gegenüber Alt-Gesellschafter 12.230,70     11.538,40
01701 Sonstige Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis 1 J. 16.854,00     43.400,00
01702 Sonstige Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis 1 J. 73.735,50     0,00
01706 Darlehen Restlaufzeit bis 1 J. 164.867,90     551.042,78
01707 Darlehen Restlaufzeit 1- 5 J. 720.719,45     310.266,67
Summe D. Verbindlichkeiten aus L+L und sonstige Verbindlichk.     1.032.680,00 917.395,61
Summe Passiva     1.206.330,00 1.074.895,71

Anhang zum Jahresabschluss 2012

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Berlinblau GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen (§§ 274a HGB) wurden weitgehend in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

ANLAGEVERMÖGEN

Finanzanlagen

Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden ebenfalls berücksichtigt.

UMLAUFVERMÖGEN

Das Umlaufvermögen wurde nach dem strengen Niederstwertprinzip gem. § 253 Abs. 3 HGB bewertet.

Vorräte

Die Dachgeschosse wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der ausgewiesene Betrag ist ausschließlich auf die Rückstellung für einen Schadenersatzanspruch in Verbindung mit dem Verkauf eines Dachgeschosses zurück zu führen. Die alleinige Gesellschafterin hat in Höhe des Fehlbetrages einen Rangrücktritt hinsichtlich der bestehenden Darlehen erklärt.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips mit dem Wert der wahrscheinlichen Inanspruchnahme angesetzt.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellung für einen Schaden-Ersatzanspruch € 140.000,00
Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses € 4.000,00
Rückstellung für ausstehende Rechnung € 595,00
  € 144.595,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2012

Art der Verbindlichkeiten davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit 1-5 Jahre davon Restlaufzeit mehr als 5 J. Summe
€
Verbindlichkeiten aus L+L 29.047,84 0,00   29.047,84
Sonstige Verbindlichkeiten 282.912,71 720.719,45   1.003.632,16
  311.960,55 720.719,45   1.032.680,00

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerordentliche Aufwendungen

In Verbindung mit dem Verkauf eines Dachgeschosses wurden von Käuferseite Schadenersatzansprüche angemeldet, die von der Gesellschaft nicht anerkannt wurden, so dass eine gerichtliche Auseinandersetzung nicht zu vermeiden ist. Die möglicherweise im Falle einer Anerkennung dieser Ansprüche entstehenden Aufwendungen wurden mit einem Betrag von 140 TEUR Rechnung getragen.

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2012

 

Herr Torsten Hollstein

 

Berlin, den 30. Juni 2013

Torsten Hollstein, Geschäftsführer

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