EuroPRISA Akquisitions-GmbHLiquidated

EuroPRISA Akquisitions-GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Der Jahresabschluss der EuroPRISA TMW Akquisitions-GmbH, München (im Weiteren auch "Gesellschaft" genannt), wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 274a) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Vermerke zu den einzelnen Posten der Bilanz sowie Vermerke, die wahlweise in der Bilanz oder Anhang zu machen sind, sind teilweise im Anhang dargestellt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Ausfallrisiken sind derzeit nicht erkennbar.

Der Posten Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt waren. Es bestehen keine Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft hält Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 6.137 gegenüber den folgenden Unternehmen:

· EuroPRISA TMW Berlin GmbH, München, in Höhe von TEUR 6.078

· EuroPRISA TMW Tec GmbH, München, in Höhe von TEUR 26

· EuroPRISA TMW Essen GmbH, München, in Höhe von TEUR 26

· EuroPRISA TMW Verwaltungs GmbH & Co. KG, in Höhe von TEUR 7.

Gemäß Vertrag vom 12. Dezember 2012 und der darin geregelten Übertragung von 99 % der Kommanditanteile an der EuroPRISA TMW Verwaltungs GmbH & Co. KG ist die Gesellschaft nunmehr an der EuroPRISA TMW Verwaltungs GmbH & Co. KG beteiligt.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen eine Forderung gegenüber der EuroPRISA TMW Verwaltungs GmbH & Co. KG mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und betreffen erwartete Steuererstattungen. Die im Vorjahresabschluss ausgewiesene Forderung gegenüber der EuroPRISA Verwaltungs GmbH & Co KG in Höhe von TEUR 10 wird nun als Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen ausstehende Rechnungen für Steuerberatung, die Jahresabschlussprüfung (IFRS-Abschluss) sowie die Jahresabschlusserstellung.

Die im Vorjahresabschluss ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind vollständig bezahlt.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

III. Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft ist die persönlich haftende Gesellschafterin der EuroPRISA TMW Verwaltungs GmbH & Co KG. Mit oben bezeichnetem Kaufvertrag hält sie nun auch 99 % der Kommanditanteile der EuroPRISA TMW Verwaltungs GmbH & Co. KG.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Die Gesellschaft wird im Handelsregister unter der Nummer HRB 160878 geführt.

IV. Organe der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr bestellt:

· Frau Natalie Ax (Geschäftsführerin)

· Herr Jobst Beckmann (Geschäftsführer) (im laufenden Geschäftsjahr als Geschäftsführer abberufen)

· Herr Raimondo Amabile (Geschäftsführer) (im laufenden Geschäftsjahr zum Geschäftsführer berufen)

· Herr Max Kreuter (Geschäftsführer)

Die Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Herr Jobst Beckmann ist gemäß Gesellschafterbeschluss vom 05.06.2012 und Eintragung ins Handelsregister am 09.07.2012 als Geschäftsführer abberufen worden. Ihm wurde Entlastung erteilt.

Herr Raimondo Amabile ist gemäß Gesellschafterbeschluss vom 05.06.2012 und Eintragung ins Handelsregister am 09.07.2012 zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt worden.

Alle amtierenden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

V. Mutterunternehmen

Die Anteile an der Gesellschaft werden zu 100 % von der EuroPRISA Luxembourg Holding Company P S.à.r.l. mit Sitz in Luxemburg gehalten.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der EuroPRISA FCP - FIS - SUB-FUND A "Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé" einbezogen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.06.2013