FMS Facility Management Services GmbHLiquidated

FMS Facility Management Services GmbH

Dortmund

(vormals: Essen)

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

Gewinn- und Verlustrechnung für 2010

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Soweit sich durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz Änderungen bei Ansatz und Bewertung von Bilanzposten ergeben haben, wurden die Vorjahresbeträge nicht an die geänderten Ansatz- und Bewertungsmethoden angepasst.

Die Ansprüche bzw. Verpflichtungen aus der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der mfi management für immobilien AG, Essen, wurden grundsätzlich getrennt unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen bzw. unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederwertprinzips.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, des Kassenbestands sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte grundsätzlich zum Nennbetrag.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Erfüllungsbetrag bemessen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind antizipative Forderungen in Höhe von EUR 46,96 gegen das Finanzamt enthalten.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von EUR 45.705,62 ergab abzüglich des Verlustvortrages in Höhe von EUR 6.733,16 für das Vorjahr einen Bilanzgewinn von EUR 38.972,46. Die Gesellschafterversammlung hat am 23. Juni 2010 beschlossen, hieraus einen Betrag in Höhe von EUR 30.000,00 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von EUR 8.972,46 wurde als Gewinnvortrag auf neue Rechnung in das Geschäftsjahr 2010 vorgetragen.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sämtliche Verbindlichkeiten wiesen im Vorjahr und weisen im Geschäftsjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr auf.

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Bezeichnung der Unterposten a.) und b.) innerhalb des Materialaufwands erfolgte in Anlehnung an die Formblatt-Verordnung für Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970.

Im Geschäftsjahr 2010 hat die FMS Facility Management Services GmbH, Dortmund, durchschnittlich fünf Mitarbeiter beschäftigt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 28.333,52 EUR beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Projektsteuerung im Zusammenhang mit der betriebsbedingten Ausstattung eines Parkhauses.

V. Sonstige Angaben

In dem Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 30. März 2011 wurde die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft von folgenden Geschäftsführern wahrgenommen:

- Herrn Gregor Eiber, Hamm, Bereichsleiter Facility Management bei der mfi management für immobilien AG

- Herrn Peter W. Landgraf, Schwabenheim, Generalbevollmächtigter der mfi management für immobilien AG, Essen

- Herrn Reinhard Rausch, Werl, Geschäftsführer diverser Gesellschaften der mfi-Gruppe (bis zum 02. September 2010).

Die mfi management für immobilien AG, Essen, stellt zum 31. Dezember 2010 einen Konzernabschluss auf, in den die Gesellschaft einbezogen wird. Die Offenlegung dieses Konzernabschlusses erfolgt durch Einreichung beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers.

Gegenüber der mittelbaren Gesellschafterin mfi management für immobilien AG, Essen (Organträger), besteht ein umsatzsteuerliches Organschaftsverhältnis.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von EUR 2.395,84 zusammen mit dem Gewinnvortrag von EUR 8.972,46 in Höhe eines Betrags von EUR 10.000,00 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und den Restbetrag in Höhe von EUR 1.368,30 auf neue Rechnung vorzutragen.