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Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 128147
Registered
6/25/2014
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of real estate agencies relating to non-residential real estateActivities of real estate agencies relating to residential real estate
Purpose
die Vermittlung sowie der An- und Verkauf von Immobilien und Kapitalanlagen wie zum Beispiel Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Wohnungen, Häusern, Gewerbeobjekten sowie die Vermittlung von Finanzierungen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, außer solchen, für welche eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erforderlich ist

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Matthias Klein
since 7/20/2022
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Maria Manuela De Almeida Pacifico Duarte
37.50%
Matthias Klein
37.50%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Maria Manuela De Almeida Pacifico Duarte
Domstr. 45 a, 63067 Offenbach/M.
€25,500
37.50%
Matthias Klein
Kupferhammer 5, 60439 Frankfurt/M.
€25,500
37.50%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

KKP Substanzwerte GmbH

Bad Vilbel (vormals: Offenbach am Main)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 148.577,31 110.579,34
I. Sachanlagen 92.344,00 85.146,00
II. Finanzanlagen 56.233,31 25.433,34
B. Umlaufvermögen 1.863.875,96 307.492,61
I. Vorräte 1.296.978,65  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 285.598,04 120.757,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -17.639,13 23.551,65
davon gegen Gesellschafter 101.768,13 72.869,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 281.299,27 186.735,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.739,63 8.345,87
davon Disagio 3.833,00  
Aktiva 2.020.192,90 426.417,82

Passiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 229.425,13 216.852,78
I. Gezeichnetes Kapital 51.000,00 51.000,00
II. Gewinnvortrag 165.852,78 -48.677,44
III. Jahresüberschuss 12.572,35 214.530,22
B. Rückstellungen 33.544,48 33.916,09
C. Verbindlichkeiten 1.739.723,29 175.648,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 130.406,68 40.143,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.609.316,61 135.505,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten 17.500,00  
Passiva 2.020.192,90 426.417,82

Anhang

9.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: KKP Substanzwerte GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Offenbach am Main
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Offenbach am Main
Register-Nr.: 47780

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt -17.639,13 Euro (Vorjahr: 23.551,65 Euro).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 101.768,13 Euro (Vorjahr: 72.869,67 Euro).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 130.406,68 Euro (Vorjahr: 40.143,20 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.609.316,61 Euro (Vorjahr: 135.505,75 Euro).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4.

Unterschrift der Geschäftsführung



Bad Vilbel, 25.04.2023

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Der Jahresabschluss wurde durch den Geschäftsführer, Matthias Klein, unterzeichnet.


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2023 festgestellt.

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