Cartagena Ventures GmbH

Cartagena Ventures GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1. Aufstellungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Cartagena Ventures GmbH wurde für das Geschäftsjahr 2011 auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Eine von der Handelsbilanz abweichende Steuerbilanz wurde nicht erstellt.

Die GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

1.2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanz ist nach dem allgemeinen Gliederungsschema aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

1.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchwegs an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Die Abschreibung wurde linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten nicht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


2. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Angaben in EUR

Immaterielle VermGegenstände: 0,00 (Vorjahr: 1,00)
Sachanlagen: 1.868,00 (Vorjahr: 7,00)
Finanzanlagen: 61.971,72 (Vorjahr: 27.000,00)

Die Entwicklung des nach Anlagengruppen gegliederten Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Es sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 183.089,82 EUR (Vorjahr: 130.357,99 EUR) enthalten.

(3) Gezeichnetes Kapital

Angaben in EUR

25.000,00 (Vorjahr: 25.000,00)

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Auf Grund einer steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 2006 bis 2008 war eine Anpassung der Kapitalkonten erforderlich. Es ist somit keine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen gegeben.

(4) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Eine Besicherung von Verbindlichkeiten durch Grundpfandrechte besteht nicht. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternahmen bestehen in Höhe von 21.420,00 EUR (Vorjahr: 21.420,00 EUR). Es sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von 3.430,59 EUR enthalten (Vorjahr: 1.372,89 EUR).

Fremdwährungen wurden zum jeweiligen Stichtagskurs umgerechnet

(5) Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse oder Bürgschaften der Gesellschaft.


3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung gem. § 158 Abs. 1 AktG

Gewinnvortrag Vorjahr: 17.429,49 EUR
Bilanzgewinn: 108.810,94 EUR


4. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsleitung

Falk Müller-Veerse, München, Geschäftsführer
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.430,59 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.372,89 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.