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WealthCap Real Estate Management GmbH

Arabellastraße 12, 81925 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 101743
Previous
G.F.S. Geschäftsbesorgung für Sachwerte GmbH
Registered
3/8/1993
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companies
Purpose
Besorgung der mit dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb verbundenen laufenden Geschäfte von Beteiligungs- gesellschaften. Die Geschäftsbesorgung erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die dem Betriebsablauf und dem Zweck der Beteiligungsgesellschaften sowie der zu ihnen gehörenden Immobilien dienen oder nützlich sind; unter anderem Durchführung und Abwicklung aller Geschäftsführungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung der Fondsobjekte, der Abwicklung etwaiger Grundstückskaufverträge, der Verwaltung und Vermietung der Immobilien. Zu den laufenden Leistungen zählen insbesondere: Einziehung und gegebenenfalls Beitreibung der vereinbarten Mieten einschließlich der vom Mieter übernommenen Betriebskosten sowie Erstellung der Nebenkostenabrechnung gegenüber den Mietern; Abwicklung der laufenden Zahlungen für Hausgebühren, Wassergeld, Versicherungsprämien, Grundsteuer etc. zu Lasten der Beteiligungsgesellschaften; Abschluß und Unterhaltung der Objektversicherungen, insbesondere für die Risiken Feuer, Leitungswasser, Sturm, Mietverlust und Grundstückseigentümerhaftpflicht zu Lasten der Beteiligungsgesellschaften, Instandsetzung und Instandhaltung der Objekte sowie Durchführung von Umbaumaßnahmen, soweit diese den Beteiligungsgesellschaften obliegen, durch Vergabe von Aufträgen an Fachfirmen sowie nach Maßgabe der HOAI Beauftragung von Architekten, Fachingenieuren und Sachverständigen, Kontrolle der von Mietern übernommenenen Instandhaltungs- und Instandsetzungsverpflichtungen, Überwachung der Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten und sonstigen die betreuten Objekte betreffenden gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Vorschriften, insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften, soweit diese Pflichten die Beteiligungsgesellschaften treffen; Wahrnehmung der Interessen der Beteiligungsgesellschaften im Rahmen von Wohnungs- und Teileigentümergemeinschaften; Führung des Rechnungswesens für die Konzernunternehmen der H.F.S. Hypo-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH, München; Planung und Durchführung sämtlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Betreuung und Information der Kommanditisten und Treugeber in Abstimmung mit dem Treuhandkommanditisten; Vorbereitung und Durchführung der Gesellschafterversammlung, Unterrichtung des Beirates und der Komplementäre sowie Erstellung des jährlichen Geschäftsberichtes der Beteiligungsgesellschaften in Abstimmung mit den Komplementären und dem Treuhandkommanditisten; Führung des Rechnungswesens der Beteiligungsgesellschaften, insbesondere Verbuchung der Geschäftsvorfälle Überwachung und Einziehung der Einzahlungen auf die Kommanditeinlagen; Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stefanie Oppowa
since 8/19/2025
Procura
Julian Schnurrer
since 3/19/2024
Procura
Ingo Hartlief
since 10/10/2023
Managing Director
Johannes Seidl
since 8/12/2020
Managing Director
Thorsten Diepold
since 2/16/2017
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
UniCredit S.p.A.ITA
90.00%
UniCredit S.p.A.ITA
10.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

H.F.S. Hypo-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH
Germany
€60,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

WealthCap Real Estate Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

31.12.2023 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.562.815,66 5.265.035,14
2. Beteiligungen 1.772.335,85 1.773.827,82
5.335.151,51 7.038.862,96
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 492.615,54 1.936,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.127.700,24 6.359.491,78
- davon gegen Gesellschafter: 7.886.051,02 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 98.251,82 435.061,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände 6.152,20 6.152,20
8.724.719,80 6.802.642,10
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 4.300,92 4.894,08
- davon bei verbundenen Unternehmen: 4.300,92 EUR (Vorjahr: 4.894,08 EUR)
8.729.020,72 6.807.536,18
14.064.172,23 13.846.399,14

Passiva

31.12.2023 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 60.000,00 60.000,00
II. Gewinnvortrag 47.974,92 47.974,92
107.974,92 107.974,92
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 5.180,00 15.866,79
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7,85 303,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11.476.081,67 2.009.195,26
- davon gegen Gesellschafter: 0,00 EUR (Vorjahr: 1.015.570,39 EUR)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.352.922,89 11.694.443,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten 114.504,90 18.614,82
- davon aus Steuern: 995,44 EUR (Vorjahr: 995,44 EUR)
13.943.517,31 13.722.557,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.500,00 0,00
14.064.172,23 13.846.399,14

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wealthcap Real Estate Management GmbH, München, ("Gesellschaft" oder "WCR") ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen. Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 246 bis 256a HGB sowie unter der Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264ff. HGB) sowie des GmbHG vorgenommen. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert.

Die Wealthcap Real Estate Management GmbH, München, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichtes München unter der Nummer HRB 101743 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Die im Rahmen des Cash-Managements mittels der Wealthcap Cash Pool GbR, München, formal kurzfristig gewährten Darlehen werden nicht kurzfristig zur Zahlung fällig, sodass eine Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende Zahlungsunfähigkeit nicht gegeben ist. Bei gegebenenfalls eintretenden Liquiditätsengpässen kann die Gesellschaft auf weitere Mittel der Wealthcap Cash Pool GbR zurückgreifen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter werden zu ihren Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bilanziert. In Fällen dauerhafter Wertminderungen werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB vorgenommen. Bei den Beteiligungen an diversen Fondsgesellschaften mindern etwaige als Kapitalrückzahlungen zu qualifizierende erhaltene Ausschüttungen die Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt und bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt und bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und wurden entsprechend § 253 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten werden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Dabei handelt es sich um Einnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr, welche erst das künftige Geschäftsjahr betreffen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Passiva

Das gezeichnete Kapital (60 Tsd. EUR) entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen (5 Tsd. EUR; Vorjahr: 16 Tsd. EUR) entfallen auf ausstehende Rechnungen.

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr kein Personal beschäftigt.

5. Organe

Der Geschäftsführung gehörten während des Geschäftsjahres an:

•

Ingo Hartlief (seit dem 15. September 2023),
•

Frank Clemens (seit dem 15. September 2023),
•

Johannes Seidl,
•

Dr. Rainer Krütten (bis zum 14. September 2023),
•

Joachim Mur (bis zum 14. September 2023),
•

Dr. Kordula Oppermann (bis zum 14. September 2023),
•

und Dr. Christian Simanek (bis zum 8. November 2023).

Die Geschäftsführer erhalten ihre Bezüge von der Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald.

6. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist über die Wealthcap Investment Services GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank GmbH, München, in deren Teilkonzernabschluss der Jahresabschluss einbezogen wird.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank GmbH, München, wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank GmbH, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredito Italiano S.p.A., Mailand, einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Piazza Gae Auelnti 3 - Tower A-20154 Milano/Italy.

7. Ergebnisverwendung

Im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages wird das negative Jahresergebnis in Höhe von 7.886 Tsd. EUR vollständig von der Muttergesellschaft Wealthcap Investment Services GmbH, München, übernommen.

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres ergaben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

 

München, den 20. Februar 2024

Die Geschäftsführung

gez. Ingo Hartlief

gez. Frank Clemens

gez. Johannes Seidl

Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2023 der Wealthcap Real Estate Management GmbH, München

Anschaffungskosten
Stand am 01.01.2023 Zugänge Umbuchungen Abgänge Stand am 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 575.654,01 0,00 0,00 0,00 575.654,01
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 10.081.600,67 0,00 0,00 0,00 10.081.600,67
2. Beteiligungen 1.855.087,96 0,00 0,00 1.491,97 1.853.595,99
11.936.688,63 0,00 0,00 1.491,97 11.935.196,66
12.512.342,64 0,00 0,00 1.491,97 12.510.850,67
kumulierte Abschreibungen
Stand am 01.01.2023 Zugänge Zuschreibungen Abgänge Stand am 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 575.654,01 0,00 0,00 0,00 575.654,01
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.816.565,53 1.702.219,48 0,00 0,00 6.518.785,01
2. Beteiligungen 81.260,14 0,00 0,00 0,00 81.260,14
4.897.825,67 1.702.219,48 0,00 0,00 6.600.045,15
5.473.479,68 1.702.219,48 0,00 0,00 7.175.699,16
Buchwerte
31.12.2023 Vorjahr
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.562.815,66 5.265.035,14
2. Beteiligungen 1.772.335,85 1.773.827,82
5.335.151,51 7.038.862,96
5.335.151,51 7.038.862,96

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2023 der Wealthcap Real Estate Management GmbH, München

Restlaufzeiten
Gesamtbetrag <= 1 Jahr > 1 Jahr <= 5 Jahre > 5 Jahre
in EUR in EUR in EUR in EUR Besicherung
zum 31.12.2023
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7,85 7,85 0,00 0,00 -
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11.476.081,67 11.476.081,67 0,00 0,00 -
3. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.352.922,89 628.287,89 0,00 1.724.635,00 -
4. Sonstige Verbindlichkeiten 114.504,90 114.504,90 0,00 0,00 -
Summe 13.943.517,31 12.218.882,31 0,00 1.724.635,00
Vorjahr
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 303,46 303,46 0,00 0,00 -
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.009.195,26 2.009.195,26 0,00 0,00 -
3. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11.694.443,89 9.969.808,89 0,00 1.724.635,00 -
4. Sonstige Verbindlichkeiten 18.614,82 18.614,82 0,00 0,00 -
Summe 13.722.557,43 11.997.922,43 0,00 1.724.635,00

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 6. März 2024 festgestellt.

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