docdata fulfilment gmbhLiquidated

docdata fulfilment gmbh

Großbeeren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA

ANHANG für das Geschäftsjahr 2009

docdata fulfilment gmbh

A. Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu Grunde. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die docdata fulfilment gmbh, Großbeeren, ist eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB).

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Das immaterielle und Sachanlagevermögen incl. Mietereinbauten wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Bei den linearen Abschreibungen wurde die in den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung vorgegebene Nutzungsdauer zugrunde gelegt. Beim beweglichen Anlagevermögen liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer zwischen drei bis fünfzehn Jahren. Für Anlagegüter , deren Anschaffungskosten für das einzelne Anlagegut 150 EUR bis 1 TEUR betragen, wird jährlich ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre aufgelöst wird. Der Abgang der Anlagegüter im Anlagespiegel wird am Ende der fünfjährigen Nutzungsdauer gezeigt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in der Höhe, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert worden.

C. Erläuterung d er Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die im Geschäftsjahr erfassten Zugänge betreffen im Wesentlichen die Einrichtung der Büros und des Produktionsbereiches (240,8 TEUR), Investitionen in IT- und Kommunikationstechnik (197,1 TEUR), Mietereinbauten (55,9 TEUR) und in Software (39,1 TEUR). Die Anzahlungen betreffen Investitionen in die Einrichtung der Produktions-bereiche (40,9 TEUR) und Investitionen in IT-Technik (7,7 TEUR).

Vorräte

Als Vorräte wurden Bestände an Verpackungsmaterial (24,5 TEUR) erfasste.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (829,5 TEUR) haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (0,3 TEUR) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Kautionen gegen die Vermieter (134,1 TEUR), Forderungen gegen Personal aus Mitarbeiterdarlehen (2,1 TEUR) und sonstiges (0,6 TEUR). Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Abgrenzung latenter Steuern

Die im Vorjahr ausgewiesenen latenten Steuern in Höhe von 68,5 TEUR wurden im Geschäftsjahr vollständig in Anspruch genommen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt 453,2 TEUR und setzt sich aus dem voll eingezahlten Gezeichneten Kapital (25,0 TEUR), dem Verlustvortrag (-213,4 TEUR) und dem Jahresüberschuss (641,6 TEUR) zusammen. Der im Vorjahr ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag (188,4 TEUR) wurde im Geschäftsjahr vollständig ausgeglichen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Die im Geschäftsjahr beantragten und gezahlten Investitionszuschüsse (25,0 TEUR) wurden in voller Höhe in den Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt. Das Jahresergebnis wurde mit 16,5 TEUR aus der Auflösung dieses Sonderpostens beeinflusst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten u. a. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (273,1 TEUR), Bonuszahlungen an Mitarbeiter (48,2 TEUR), nicht genommenen Urlaub (26,5 TEUR) sowie Rückstellungen für Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten und für Berufsgenossenschaft (je 10,0 TEUR).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (474,7 TEUR) haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 31,1 TEUR resultieren aus Lieferungen und Leistungen und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter resultieren aus verschiedenen Darlehen der docdata germany gmbh (260,0 TEUR) sowie aus Verbindlichkeiten aus der umsatzsteuerlichen Organschaft (63,8 TEUR).

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten aus der Vorauszahlung von Körperschaftssteuer und damit verbunden Kosten (33,1 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer (12,5 TEUR) und Verbindlichkeiten im Rahmen sozialer Sicherheiten (7 TEUR) und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Das Unternehmen hat sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen für Büro- und Produktionsflächen in Höhe von 2.080,5 TEUR. Weiterhin bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für PKW in Höhe von 14,5 TEUR und Büroausstattung in Höhe von 11,0 TEUR

D. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind u.a. Erträge aus Lohnkostenzuschüssen (61,0 TEUR), der Vermietung von Büroflächen (24,1 TEUR) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (16,5 TEUR) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Miet- und Mietnebenkosten (370,2 TEUR), Kosten für die externe Buchführung (89,5 TEUR), Kosten für Managementdienstleistungen der DOCATA N.V. (37,8 TEUR), Reparaturkosten (26,2 TEUR), Telefon- und Internetkosten (18,5 TEUR), Marketing- und Werbekosten (17,1 TEUR), Versicherungsaufwendungen (12,0 TEUR ), Abschluss- und Prüfungskosten (11,7 TEUR) und Reisekosten (8,5 TEUR) enthalten.

E. Sonstige Angaben

Es wurden im Geschäftsjahr neben dem Geschäftsführer 85 Arbeitnehmer (Stand 12/09) beschäftigt. Als Durchschnitt ergibt sich ein Betrag von 67 Personen.

Als alleiniger Geschäftsführer ist Herr Patrick von Oy, Diplomkaufmann, bestellt. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

F. Konzernzugehörigkeit

Die docdata fulfilment gmbh, Großbeeren, wird über den Abschluss der Muttergesellschaft docdata germany gmbh, Großbeeren, in den Abschluss der DOCdata International B.V., Waalwijk, Niederlande einbezogen.

Der Konzernabschluss wird bei der Kamer van Koophandel Ostbrabant unter der Nummer 16081307 hinterlegt.

G. Beteiligungen, verbundene Unternehmen

Deutschland:

docdata media GmbH, Berlin

docdata germany gmbh, Großbeeren

docdata payments GmbH, Berlin

docdata e-business GmbH, Münster

Pegasus Mail GmbH, Münster

IAI industrial systems GmbH, Großbeeren

FEHA LaserTec Halle GmbH, Halle

emedia-spot exchange GmbH, Großbeeren

Niederlande:

docdata media B.V., Tilburg

docdata commerce B.V., Waalwijk

IAI industrial systems B.V., Veldhoven

DOCdata Nederland B.V., Herthogenbosch

DOCdata International B.V., Herthogenbosch

docdata fulfilment B.V., Waalwijk

docdata payments B.V., Utrecht

Contributie Services B.V., Utrecht

Main Capital B.V., The Hague

DOCDATA N.V., Waalwijk

4D upgrade B.V., Waalwijk

Best2Serve B.V., Waalwijk

England:

DOCdata (UK) e-Holding Limited, Telford

Braywood Holdings Limited, Telford

Braywood Marketing Services Limited, Telford

docdata fulfilment Limited, Withney

docdata payments (response) Limited, Withney

docdata payments Limited, Withney

docdata commerce Limited, Withney

Anything Left-Handed Limited, Belmonth

Spanien:

E-Commerce Fulfillment Services S.L., Barcelona

Gewinn- und Verlustrechnung