Karlstraße 35 AGLiquidated

Karlstraße 35 AG in Abwicklung

(vormals: Luxembourg Financial Group Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen)

München

Jahresabschluss zum 31. März 2012

Anlage I

Bilanz zum 31. März 2012

Aktiva

Anlage III

Anhang für das Geschäftsjahr 2011/2012

A. Angaben zum Jahresabschluss

I. Allgemein

Der Jahresabschluss der Karlstraße 35 AG in Abwicklung, München, zum 31. März 2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des AktG-Gesetzes zu beachten.

Soweit für Pflichtangaben ein Wahlrecht besteht, diese in der Bilanz bzw. Gewinn-und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Das Teilgesellschaftsvermögen der Gesellschaft wurde am 25. Oktober 2011 aufgelöst. Eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist daher nicht gegeben.

Die Aktionäre haben die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 31. März 2012 beschlossen. Daher wurden die im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden unter Abkehr vom Prinzip der Unternehmensfortführung gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB mit Zerschlagungs- bzw. Einzelveräußerungswerten angesetzt. Aufgrund der in der Bilanz ausgewiesen Vermögensgegenstände und Schulden, in denen weder stille Reserven noch Lasten enthalten sind, ergaben sich jedoch keine Abweichungen hinsichtlich der Bewertungsstetigkeit i. S. d. § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte im Vorjahr nach den Vorschriften des Investmentgesetzes und der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Im Berichtsjahr erfolgte aufgrund des geänderten Gesellschaftszweck die Bilanzierung und Bewertung nach den allgemeinen Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung zu den Erfüllungsbeträgen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen

Die sonstigen Vermögensgegenstände i. H. v. insgesamt € 807,43 haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2. Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 300.000,00 und ist in 14.050 auf den Namen lautende Stückaktien gegliedert. Die Aktien sind zum 31. März 2012 ausgegeben und voll eingezahlt.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten i. H. v. insgesamt € 7.054,53 haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

B. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Erträge

Die Erträge betreffen Zinserträge aus Wertpapieren i. H. v. € 21.792,96 und aus Bankguthaben i. H. v. € 3.363,44.

II. Aufwendungen

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Verwaltungsvergütung i. H. v. € 32.097,24, Beratervergütung i. H. v. € 11.741,07, Depotbankvergütung i. H. v. € 4.737,71, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten i. H. v. € 669,63, Depotgebühren i. H. v. € 33.216,85 und sonstigen Aufwendungen i. H. v. € 27.927,18.

C. Auflösungsbericht des Teilgesellschaftsvermögen

Der Auflösungsbericht des Teilgesellschaftsvermögens MSW 1 zum 25. Oktober 2011 wurde von der KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft.

D. Sonstige Angaben

I. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse entsprechend § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

II. Organe

Vorstand

Im Berichtsjahr waren

zum Vorstand bestellt. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Der Vorstand erhielt im Berichtszeitraum für seine Tätigkeit keine Vergütung.

Abwickler

Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein, sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Abwickler gemeinsam vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat erhielt im Berichtszeitraum für seine Tätigkeit keine Vergütung.

III. Ergebnisverwendung

Die Abwickler schlagen vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2011/2012 i. H. v. € 92.650,28 auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. Konzernabschluss

Das Mutterunternehmen der Gesellschaft, das den Konzernabschluss für den größten und zugleich kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die UBS AG, Zürich/Schweiz. Der Konzernabschluss ist bei. der UBS AG, P.O. Box, CH-8098, Zürich/Schweiz, erhältlich.

Bitte beachten: Der Jahresabschluss zum 31. März 2012 wurde per Gesellschafterbeschluss festgestellt.