pro SERVICE
GmbH
Bad
Mergentheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
31.845,00 |
18.227,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
31.844,00 |
18.226,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
16.146,74 |
13.549,69 |
| I.
Vorräte |
4.294,56 |
4.026,65 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
11.765,21 |
9.260,53 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
86,97 |
262,51 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
180,00 |
1.244,49 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
48.171,74 |
33.021,68 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
20.853,74 |
11.799,12 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
13.765,47 |
15.692,28 |
| III.
Jahresüberschuss |
9.054,62 |
1.926,81 |
| B.
Rückstellungen |
4.377,00 |
4.295,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
22.941,00 |
16.927,56 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
48.171,74 |
33.021,68 |
Anhang
gemäß § 284 HGB
Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an
den handelsrechtlichen Bestimmungen unter Beachtung
der Regelungen des GmbH-Gesetzes.
Bei der Bewertung wird von der Fortführung der
Gesellschaft ausgegangen. Bei der Gesellschaft handelt es
sich um eine kleine Gesellschaft i.S.d. HGB.
Soweit Wahlrechte in der Bilanz oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im
Anhang gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden,
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge
enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Anlagevermögen
Die Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bewertet,
vermindert um planmäßige Abschreibungen.
Die Abschreibungsdauer der einzelnen
Anlagengegenstände wurde nach der voraussichtlichen
betrieblichen Nutzungsdauer in Anlehnung an die
steuerlichen Abschreibungstabellen geschätzt.
Im Berichtsjahr wurde die lineare
Abschreibungsmethode angewandt.
Umlaufvermögen
Die Vorräte wurden mit den Anschaffungspreisen
angesetzt. Fremdkapitalzinsen kamen nicht zum Ansatz.
Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung
der erkennbaren Risiken bewertet.
In den Forderungen sind solche gegenüber
Gesellschafter in Höhe von € 4.753,11
enthalten.
Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden wie folgt dargestellt:
Verbindlichkeiten
|
Gesamt
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Gesichert
|
Art der Sicherheit
|
Restlaufzeit mehr als
5 Jahre
|
lt. Bilanz
|
22.941,00
|
0,00
|
|
0,00
|
Die Verbindlichkeiten sind zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in
Höhe von € 17.318,14 haben eine Laufzeit
von weniger als einem Jahr.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.
Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr
Christian Daub, Kaufmann, Bad Mergentheim.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.09.2012
festgestellt.
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