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Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 77985
Registered
9/14/2006
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companies
Purpose
der Handel mit Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigene Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte; die Beratung bei der Anlage mit Finanzinstrumenten; die Beteiligung an Unternehmen; der Erwerb, die Verwaltung, die Belastung, der Kauf und Verkauf von Immobilien; die Anlage- und Abschlussvermittlung bezogen auf Anteile an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben, oder auf ausländische Investmentanteile, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen. Im Hinblick auf die Vermittlung von Investmentfonds erbringt die Gesellschaft Anlage- und Abschlussvermittlung i.S. d. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nrn. 1 und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden und/oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistung ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen an Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sog. "Single-Hedgefonds") werden von der Gesellschaft nicht vermittelt.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Moritz Hohenwarter
since 6/28/2023
Managing Director
Alexandra Fabiola Aylin Korn
since 4/1/2021
Procura
Nicole Frackowski
since 4/1/2021
Procura
Fabian Föhre
since 7/17/2013
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

capsensixx AG
Germany
€34,228
53.73%
UF Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€18,750
29.43%

Holdings

NameOwnership
FeGra Capital GmbH
47.50%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Oaklet GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.351.888,39 3.014.050,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.673,00 0,00
II. Sachanlagen 58.212,00 48.954,00
III. Finanzanlagen 3.291.003,39 2.965.096,88
davon Ausleihungen an Gesellschafter 0,00 148.078,64
B. Umlaufvermögen 2.801.830,63 4.560.962,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.161.904,76 1.633.687,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.960,00 16.960,00
davon gegen Gesellschafter 0,00 24.856,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 639.925,87 2.927.275,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.964,81 11.743,73
Aktiva 6.168.683,83 7.586.757,56

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 5.283.621,56 6.414.065,47
I. ausgegebenes Kapital 60.250,00 60.250,00
1. Gezeichnetes Kapital 63.700,00 63.700,00
2. eigene Anteile -3.450,00 -3.450,00
II. Kapitalrücklage 1.367.550,00 1.367.550,00
III. Gewinnrücklagen 779.353,71 779.353,71
IV. Bilanzgewinn 3.076.467,85 4.206.911,76
davon Gewinnvortrag 1.581.911,76 2.842.903,86
B. Rückstellungen 664.758,22 989.050,42
C. Verbindlichkeiten 220.304,05 183.641,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 220.304,05 183.641,67
Passiva 6.168.683,83 7.586.757,56

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf und ist als solche nicht nach §§ 316 ff. HGB prüfungspflichtig und auch nicht zur Aufstellung eines Lageberichts verpflichtet.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:  Oaklet GmbH
Firmensitz laut Registergericht:  Frankfurt am Main

Eintragung ins Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 77985, eingetragen am 14.09.2006

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 wurden unverändert über­nommen.

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Anlagegüter mit Zugang ab einschließlich 2018 und Anschaffungskosten bis € 800 werden voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen werden zum Nennwert bilanziert.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Ausfallrisiken durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Bestände an liquiden Mitteln in fremder Währung wurden am Bilanzstichtag mit dem Stichtagskurs umgerechnet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen, der dem Anhang beigefügt ist.

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf T€ 0 (Vorjahr: T€ 148).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt T€ 17.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 25).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Der Gewinnvortrag in Höhe von  € 1.581.911,76 wird gemäß Beschluss vom 18.03.2024 zusammen mit dem Jahresüberschuss 2023 in Höhe von  € 1.494.556,09, als Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt   € 3.076.467,85 auf neue Rechnung vorgetragen.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.



Art der Verbindlichkeit zum
Gesamt-
gesichert
Art der
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023
betrag

Sicherung
< 1 J.
1-5 J.
> 5 J.

T€
T€

T€
T€
T€
aus Lieferungen und Leistungen
50,2
50,2
Eigentums-
vorbehalt *
50,2
0,0
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
103,4


103,4
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
66,7


66,7
0,0
0,0
Summe
220,3
50,2

220,3
0,0
0,0
Rundungsbedingte Differenz möglich

-220

-220


* mit Ausnahme der nicht einzeln ermittelten Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme von Dienstleistungen








Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus Mietverpflichtungen mit einer jährlichen Belastung in Höhe von  T€ 150.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf 14 (im Vorjahr: 13).

Namen der Geschäftsführer

Zu Geschäftsführern sind bestellt:
Herr Fabian Föhre, Finanzstrukturmanager, Neu-Isenburg,
Herr Klaudius Sosnik, Finanzstrukturmanager, Wiesbaden,
Herr Moritz Hohenwarter, Finanzstrukturmanager, Taunusstein.
Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschrän­kungen des § 181 BGB befreit.

Konzernzugehörigkeit

Die Oaklet GmbH wurde in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft, capsensixx AG, Frankfurt, einbezogen.

 

Frankfurt, den 18. März 2024

gez. Fabian Föhre

gez. Klaudius Sosnik

gez. Moritz Hohenwarter

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2024 festgestellt.

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