NWI Property GP GmbH

NWI Property GP GmbH

(vormals: Platin 732. GmbH)

München

(vormals: Frankfurt am Main)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 11.08.2011 bis zum 31.12.2011

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

A K T I V A

Anhang für das Geschäftsjahr vom 11. August 2011 bis 31. Dezember 2011

I. Allgemeine Angaben

Der Sitz der NWI Property GP GmbH (im Folgenden "Gesellschaft") ist am Isartorplatz 1 in 80331 München (c/o DLA Piper UK LLP).

Die Gesellschaft ist unter HRB 194088 im Handelsregister (Amtsgericht München) eingetragen.

Die Gesellschaft hat weder einen Aufsichtsrat noch einen Beirat. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 (im Folgenden "Stichtag") wurde infolgedessen von den Gesellschaftern genehmigt, dieses im Rahmen eines schriftlichen Umlaufbeschlusses am 5. Dezember 2012.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 11. August 2011 (Eröffnungsbilanzstichtag der Platin 732. GmbH) bis zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB. Hinsichtlich bestimmter Anhangsangaben wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 274a und § 288 HGB in Anspruch genommen. Ein Lagebericht wurde nicht erstellt (§ 264 Absatz 1 Satz 4 HGB). Für Zwecke der Offenlegung wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 326 HGB Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Umlaufvermögen

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Am Bilanzstichtag belief sich der Kassenbestand (Geschäftskonto bei der Deutsche Bank AG) auf EUR 22.896,95.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft bezifferte sich am 31. Dezember 2011 auf EUR 24.215,16 (Bilanzsumme Eröffnungsbilanz der Platin 732. GmbH zum 11. August 2011: EUR 25.000,00).

Das Eigenkapital der Gesellschaft stand am 31. Dezember 2011 mit 23.535,16 zu Buche (11. August 2011: EUR 25.000,00).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In der Berichtsperiode (11. August bis 31. Dezember 2011) erwirtschaftete die Gesellschaft keine Umsatzerlöse.

Sonstige betriebliche Erträge standen in Höhe von EUR 1.041,67 zu Buche.

Es ergaben sich sonstige betrieblichen Aufwendungen von EUR 2.506,51.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und Jahresfehlbetrag beliefen sich auf EUR -1.464,84.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Am 31. Dezember 2011 war Herr Hubert Bonn, Pfungstadt, Diplom-Betriebswirt (FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

Im Zeitpunkt der Berichtserstellung war neben Herrn Bonn Herr Paul Dalla Lana, Toronto (Kanada), President NorthWest Value Partners Inc., alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

Beide Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Aufsichtsgremien

Die Gesellschaft hat weder einen Aufsichtsrat noch einen Beirat.

Funktion als Komplementärin

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin folgender Unternehmen:

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte in der Berichtsperiode keine Mitarbeiter.

IV. Zusammenfassende Aussage der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und nach bestem Wissen erstellt. Der Jahresabschluss vermittelt nach Auffassung der Geschäftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.