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Master Data

Registry
Register court Köln HRB 88090
Registered
7/4/2016
Industry
Provision of data processing servicesComputer facilities management activitiesOther information service activities
Purpose
die Erbringung von Dienstleistungen zur Erstellung, Erfassung und Bereitstellung von statischen und dynamischen Produktdaten sowie der Betrieb von Produktdatenbanken. Rahmen und Basis der Dienstleistungen sind die GS1-Standards.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Patrik Rothe
since 2/27/2024
Procura
Stefan Wawrzinek
since 2/27/2024
Managing Director
Jochen Morsbach
since 2/27/2023
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
OSAPIENS INC.USA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

GS1 Germany GmbH
Germany
€100,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

fTRACE GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA
Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen


I. Immaterielle Vermögensgegenstände


1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche


Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie


Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1.791.560,09 5.031.446,77
II. Sachanlagen


2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.286,31 8.727,17
Summe Anlagevermögen
1.796.846,40 5.040.173,94
B. Umlaufvermögen


I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 287.973,58
329.549,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
1.692.913,02
3. sonstige Vermögensgegenstände 462.056,21
561,90


750.029,79 2.023.024,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben


bei Kreditinstituten und Schecks
245.844,97 174.184,97
Summe Umlaufvermögen
995.874,76 2.197.209,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten
347,27 11.687,33
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
2.911.131,13 0,00


5.704.199,56 7.249.070,40
PASSIVA
Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR
A. Eigenkapital


I. Gezeichnetes Kapital
100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage
597.087,16 597.087,16
III. Jahresfehlbetrag
3.608.218,29 0,00
nicht gedeckter Fehlbetrag
2.911.131,13 0,00
Summe Eigenkapital
0,00 697.087,16
B. Rückstellungen


1. sonstige Rückstellungen
147.782,30 626.607,08
C. Verbindlichkeiten


1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 140.822,77
412.145,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 140.822,77 (EUR 412.145,24)


2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.288.109,99
4.697.562,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.288.109,99 (EUR 97.562,70)


- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 4.600.000,00)


3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis


besteht 269.643,22
0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 269.643,22 (EUR 0,00)


4. sonstige Verbindlichkeiten 27.400,12
28.209,89
- davon aus Steuern EUR 13.887,86 (EUR 20.180,80)


- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 17,10 (EUR 0,00)


- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.400,12 (EUR 28.209,89)




4.725.976,10 5.137.917,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten
830.441,16 787.458,33


5.704.199,56 7.249.070,40
Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
2.979.399,88 2.895.024,19
2. Gesamtleistung
2.979.399,88 2.895.024,19
3. sonstige betriebliche Erträge


a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen 577,69
0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 147.761,73
182,14
c) übrige sonstige betriebliche Erträge 519.186,53
497.226,23


667.525,95 497.408,37
4. Personalaufwand


a) Löhne und Gehälter 1.706.147,49
1.801.232,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung


und für Unterstützung 247.484,72
260.317,89
- davon für Altersversorgung EUR 437,92 (EUR 656,88)




1.953.632,21 2.061.550,01
5. Abschreibungen


a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens


und Sachanlagen
3.771.866,42 1.417.642,08
- davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 2.349.174,19 (EUR 37.594,43)


6. sonstige betriebliche Aufwendungen


a) Raumkosten 36.771,43
0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 5.960,34
3.331,24
c) Reparaturen und Instandhaltungen 482.112,76
554.783,53
d) Fahrzeugkosten 1.747,26
12.922,11
e) Werbe- und Reisekosten 139.650,77
46.963,33
f) Kosten der Warenabgabe 1.913,77
87.587,89
g) verschiedene betriebliche Kosten 758.875,63
85.659,08
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens


und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen 17.311,66
24.251,04
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 142,84
0,00


1.444.486,46 815.498,22
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
3.648,97 555,72
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.779,89 (EUR 555,35)


8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
88.808,00 99.013,88
- davon an verbundene Unternehmen EUR 88.808,00 (EUR 99.013,88)


9. Ergebnis nach Steuern
-3.608.218,29 -1.000.715,91
10. sonstige Steuern
0,00 44,00
11. Erträge aus Verlustübernahme
0,00 1.000.759,91
12. Jahresfehlbetrag
3.608.218,29 0,00
Handelsrecht

HRB 88090 des Amtsgerichts Köln

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie macht von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften der §§ 264 Abs. 1 Satz 4, 274a Nr. 2 bis 4 und 288 HGB bei der Aufstellung sowie § 326 HGB bei der Offenlegung des Jahresabschlusses Gebrauch.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Ertragsteuerliche Wahlrechte wurden in Anspruch genommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Forderungen und übrigen Aktiva wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem Ausfallrisiko wurde mit Wertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nominalbetrag bewertet und in voller Höhe eingezahlt. Es besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag. Eine Überschuldung besteht nicht aufgrund einer bestehenden Rangrücktrittsvereinbarung zwischen fTRACE GmbH und osapiens Holding GmbH über die gewährten Gesellschafterdarlehen.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und tragen allen erkennbaren und ungewissen Verpflichtungen Rechnung.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 3.382.000,00 aus Darlehensverpflichtungen, in Höhe von EUR 834.551,99 aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie von EUR 71.558,00 aus sonstigen Verpflichtungen, ausgewiesen unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Weitere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 269.643,22 und sind unter den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen. Eine Darlehensverpflichtung im Teilbetrag von EUR 1.700.000,00 hat eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren. Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrezungsposten ist zum Nomonalbetrag ausgewiesen.

3. Sonstige Angaben

Im Kalenderjahr 2023 wurden durchschnittlich 18,4 (i. Vj. 21,75) Arbeitnehmer beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Der Ergebnisabführungsvertrag mit der GS1 Germany GmbH wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 beendet. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 3.608.218,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Jochen Morsbach, Mannheim, und Stefan Wawrzinek, Mannheim

 

Köln, den 20. Juni 2024

Jochen Morsbach, Geschäftsführer

Stefan Wawrzinek, Geschäftsführer

 
Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 28. Juni 2024 festgestellt.

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