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Master Data

Registry
Register court München HRB 216389
Registered
1/26/2015
Industry
Management activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companiesActivities of holding companies
Purpose
Konzeption und Vertrieb von Spezial-Investmentvermögen, von individuellen Investmentmandaten, Erbringung von Aufgaben des Portfoliomanagements und Betreuung von Anlegern sowie Erbringung von Dienstleistungen an verbundene Unternehmen. Gesellschaft wird Tätigkeiten im Sinne der §§ 34c, 34f GewO erbringen. Gesellschaft wird im eigenen Namen und im Auftrag Dritter tätig; sie betreibt keine Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen im Sinne des KWG oder erlaubnispflichtige Dienstleistungen im Sinne des KAGB.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jan E. Dr. Friske
since 1/26/2015
Managing Director
Florian Lauerbach
since 1/26/2015
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

ILG Fonds GmbH (künftig ILG Holding GmbH)
Germany
€40,000
80.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ILG Capital GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

298.406,00

334.489,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

298.406,00

334.489,00

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

1.186.880,65

1.298.716,27

I. Vorräte

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

488.156,26

550.298,13

III. Wertpapiere

92.675,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

606.049,39

748.418,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten

5.448,59

5.619,34

Summe Aktiva

1.490.735,24

1.638.824,61



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

533.813,06

414.912,69

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Bilanzgewinn

483.813,06

364.912,69

B. Rückstellungen

630.050,08

1.082.817,82

C. Verbindlichkeiten

326.872,10

141.094,10

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

1.490.735,

1.638.824,61

Anhang ZUM jAHRESABSCHLUSS 2023

1. Allgemeine Angaben

Die ILG Capital GmbH hat ihren Sitz in München und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes München unter HRB 216389 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Von den für kleine Gesellschaften vorgesehenen Erleichterungen wird hinsichtlich der Angaben nach den §§ 274a und 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, insbesondere die Grundsätze der Stetigkeit und des Vorsichtsprinzips, wurden beachtet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - vermindert um die planmäßige lineare
Abschreibung - bewertet.

Steuerlich sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangszeitpunkt sofort vollständig abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten werden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betragen € 99.139,05 (VJ € 125.881,77).

Im Bilanzgewinn 2023 ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 14.912,69 (VJ € 33.829,42) enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind kurzfristig und haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 3.561,04 (Vorjahr: € 1.874,56).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 282.403,11 (Vorjahr: € 95.253,22).

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Florian Lauerbach, München

Dr. Jan Friske, München

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 10 Arbeitnehmer.

München, den 05. März 2024

 

München, den 05. März 2024

gez. Florian Lauerbach gez. Dr. Jan Friske

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05. März 2024

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